ISIN: LU1931974692
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap
WKN: A2PBLJ
Rücknahmepreis: 35,73 EUR (20.11.2024)
Anlagestrategie
Der Indexfonds investiert in internationale Aktien und versucht, die Wertentwicklung des Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index möglichst genau nachzubilden, unabhängig davon ob er steigt oder fällt. Das Tracking-Error-Niveau zwischen dem Fonds und seinem Index sollte in der Regel nicht mehr als 1 % betragen. Der Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index ist ein Aktienindex, der die Märkte großer und mittlerer Kapitalisierung von 23 entwickelten Länder repräsentiert.
Fakten
| Auflagedatum |
30.01.2019 |
| Fondsvolumen |
1,30 Mrd. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse |
4 (29.10.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,03 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,05 %
(29.10.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,11 % |
| 3 Monate |
8,36 % |
| 6 Monate |
10,83 % |
| lfd. Jahr |
24,62 % |
| 1 Jahr |
30,06 % |
| 3 Jahre p.a. |
8,95 % |
| 5 Jahre p.a. |
13,12 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
29,34 % |
| 5 Jahre |
85,32 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
120,68 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 30.01.2019 - 20.11.2019 |
19,08 % |
| 20.11.2019 - 20.11.2020 |
5,77 % |
| 20.11.2020 - 20.11.2021 |
35,46 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 |
-9,08 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 |
9,38 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 |
30,06 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
70,50 % |
| Japan |
|
6,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,75 % |
| Kanada |
|
3,24 % |
| Frankreich |
|
2,50 % |
| Schweiz |
|
2,30 % |
| Deutschland |
|
2,16 % |
| Australien |
|
2,08 % |
| Niederlande |
|
1,32 % |
| Schweden |
|
0,99 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
70,94 % |
| EUR |
|
7,98 % |
| JPY |
|
6,50 % |
| GBP |
|
3,71 % |
| CAD |
|
3,24 % |
| CHF |
|
2,30 % |
| AUD |
|
2,13 % |
| Weitere Anteile |
|
1,37 % |
| SEK |
|
0,99 % |
| DKK |
|
0,84 % |
Top 10 Branchen
| Technologie |
|
24,89 % |
| Finanzwesen |
|
15,48 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,69 % |
| Industrie |
|
10,87 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,31 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,90 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
6,58 % |
| Energie |
|
3,82 % |
| Materialien |
|
3,67 % |
| Versorger |
|
2,61 % |
Top 10 Holdings
| Apple Inc. |
|
4,92 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,62 % |
| Nvidia |
|
4,20 % |
| Amazon.com |
|
2,53 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,85 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,43 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,28 % |
| Broadcom Corp. |
|
1,15 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
1,11 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
1,06 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,94 % |
8,84 % |
-8,87 % |
1 |
| 3 Jahre |
15,53 % |
11,01 % |
-17,13 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,47 % |
13,66 % |
-33,76 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
18,46 % |
13,66 % |
-33,76 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,29 % |
| 3 Jahre |
-9,94 % |
| 5 Jahre |
-11,78 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-11,78 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,13 |
2,89 |
| 3 Jahre |
0,43 |
0,60 |
| 5 Jahre |
0,65 |
0,87 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,64 |
0,87 |
