Bellevue Sustainable Healthcare I EUR
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ISIN: LU1819586006
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap
WKN: A2JMRK
Rücknahmepreis: 182,42 EUR (16.01.2025)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheits-Branche unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Der Teilfonds kann auch in Unternehmen investieren, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten. Ohne die Tragweite des Begriffs Gesundheitswesen einzuschränken, umfasst die Gesundheits-Branche Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Medizinaltechnologie, Biotechnologie und verwandte Sektoren. Insbesondere handelt es sich dabei um Unternehmen, die Verfahren, Methoden, Technologien, Produkte oder Dienstleistungen erstellen, entwickeln, verwerten, vermarkten und/oder verkaufen, die für diagnostische und therapeutische Zwecke bei Mensch und Tier eingesetzt werden, wie auch Gesellschaften, deren Tätigkeit überwiegend darin besteht, Beteiligungen an solchen Gesellschaften zu halten oder solche Gesellschaften zu finanzieren. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien gemäß Artikel 8 SFDR verwaltet.Fakten
| Auflagedatum | 29.06.2018 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 103,77 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse | 4 (03.01.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,90 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,47 % (03.01.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,44 % |
|---|---|
| 3 Monate | -1,87 % |
| 6 Monate | 1,20 % |
| lfd. Jahr | 1,98 % |
| 1 Jahr | 6,39 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,21 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,24 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | -0,62 % |
| 5 Jahre | 23,11 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 45,94 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.06.2018 - 16.01.2019 | -3,08 % |
|---|---|
| 16.01.2019 - 16.01.2020 | 22,31 % |
| 16.01.2020 - 16.01.2021 | 15,54 % |
| 16.01.2021 - 16.01.2022 | 7,21 % |
| 16.01.2022 - 16.01.2023 | -1,41 % |
| 16.01.2023 - 16.01.2024 | -5,26 % |
| 16.01.2024 - 16.01.2025 | 6,39 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 97,90 % | |
| Kasse | 2,10 % |
Top 10 Länder
| USA | 43,60 % | |
| Japan | 10,40 % | |
| Schweiz | 9,70 % | |
| Dänemark | 4,90 % | |
| China | 4,40 % | |
| Australien | 3,20 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3,00 % | |
| Indien | 2,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,50 % | |
| Belgien | 2,50 % |
Top 10 Branchen
| Medtech | 27,80 % | |
| Dienstleistungen | 21,30 % | |
| Pharma | 21,10 % | |
| Biotechnologie | 14,80 % | |
| Generika/Spezialitäten Pharma | 7,50 % | |
| Weitere Anteile | 5,00 % | |
| Generika | 2,50 % |
Top 10 Holdings
| Penumbra Inc. | 3,00 % | |
| Boston Scientific | 3,00 % | |
| Cigna | 3,00 % | |
| Insulet Corp. | 3,00 % | |
| Bruker | 3,00 % | |
| Zimmer Biomet Holdings | 3,00 % | |
| Stryker | 3,00 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,90 % | |
| Intuitive Surgical | 2,90 % | |
| Merck & Co Inc | 2,90 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 182,42 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 179,19 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 190,15 EUR |
| 12-Monats-Tief | 168,90 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,58 % | 7 |
| 3 Jahre | 18,36 % | 7 |
| 5 Jahre | 68,48 % | 7 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 84,79 % | 7 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,21 % | 7,48 % | -6,54 % | 2 |
| 3 Jahre | 13,20 % | 9,24 % | -16,21 % | 3 |
| 5 Jahre | 14,99 % | 10,90 % | -23,89 % | 3 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 14,58 % | 10,67 % | -23,89 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,69 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -8,92 % |
| 5 Jahre | -9,96 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -9,64 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,27 | 0,33 |
| 3 Jahre | -0,19 | -0,27 |
| 5 Jahre | 0,20 | 0,29 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,35 | 0,48 |
Downloads
| 16.01.2025 | |
| 14.01.2025 | |
| 09.12.2024 | |
| 08.12.2023 | |
| 23.10.2024 | |
| 28.08.2024 | |
| 14.08.2023 | |
| 05.09.2024 | |
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