ISIN: LU1813277669
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A2JQ1C
Rücknahmepreis: 135,93 EUR (16.01.2025)
Anlagestrategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Fakten
| Auflagedatum |
10.08.2018 |
| Fondsvolumen |
2,53 Mrd. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse |
3 (20.09.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,73 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,75 %
(20.09.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,03 % |
| 3 Monate |
0,60 % |
| 6 Monate |
3,19 % |
| lfd. Jahr |
0,41 % |
| 1 Jahr |
12,82 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,12 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,10 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
6,49 % |
| 5 Jahre |
28,26 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
42,14 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 09.08.2018 - 16.01.2019 |
-3,28 % |
| 16.01.2019 - 16.01.2020 |
14,58 % |
| 16.01.2020 - 16.01.2021 |
11,72 % |
| 16.01.2021 - 16.01.2022 |
7,81 % |
| 16.01.2022 - 16.01.2023 |
-10,70 % |
| 16.01.2023 - 16.01.2024 |
5,70 % |
| 16.01.2024 - 16.01.2025 |
12,82 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Nordamerika |
|
32,10 % |
| Anleihen Europa |
|
25,00 % |
| Renten Nordamerika |
|
16,70 % |
| Aktien Emerging Markets |
|
14,50 % |
| Aktien Europa |
|
5,70 % |
| Emerging Market - Anleihen |
|
4,00 % |
| Kasse |
|
2,10 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
52,46 % |
| USD |
|
31,02 % |
| Weitere Anteile |
|
4,13 % |
| JPY |
|
3,76 % |
| INR |
|
1,93 % |
| GBP |
|
1,88 % |
| HKD |
|
1,81 % |
| TWD |
|
1,76 % |
| CAD |
|
1,25 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia |
|
2,49 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,99 % |
| IBRD |
|
1,83 % |
| Apple Inc. |
|
1,77 % |
| Amazon.com |
|
1,61 % |
| KFW |
|
1,44 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,42 % |
| European Invest.Bank |
|
1,33 % |
| Citigroup Inc |
|
1,18 % |
| Lloyds Banking Group PLC |
|
0,90 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
6,77 % |
4,91 % |
-4,49 % |
1 |
| 3 Jahre |
7,98 % |
5,74 % |
-15,10 % |
3 |
| 5 Jahre |
8,59 % |
6,46 % |
-19,10 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
8,06 % |
6,08 % |
-19,10 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,28 % |
| 3 Jahre |
-5,27 % |
| 5 Jahre |
-5,62 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-5,26 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,33 |
1,78 |
| 3 Jahre |
-0,03 |
-0,04 |
| 5 Jahre |
0,45 |
0,61 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,59 |
0,78 |
