DJE - Zins & Dividende XT (EUR)
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ISIN: LU1794438561
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A2JGDY
Rücknahmepreis: 141,17 EUR (17.01.2025)
Anlagestrategie
Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.Fakten
| Auflagedatum | 03.07.2018 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 4,24 Mrd. EUR (17.01.2025) |
| Risikoklasse | 3 (16.02.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Vertrieb | DJE Investment S.A. |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,30 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % (16.02.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,18 % |
|---|---|
| 3 Monate | 1,64 % |
| 6 Monate | 4,21 % |
| lfd. Jahr | 0,77 % |
| 1 Jahr | 12,24 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,08 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,39 % |
| 10 Jahre p.a. | – |
| 3 Jahre | 12,76 % |
| 5 Jahre | 30,04 % |
| 10 Jahre | – |
| seit Auflage | 45,57 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.07.2018 - 17.01.2019 | 0,69 % |
|---|---|
| 17.01.2019 - 17.01.2020 | 11,17 % |
| 17.01.2020 - 17.01.2021 | 6,18 % |
| 17.01.2021 - 17.01.2022 | 8,61 % |
| 17.01.2022 - 17.01.2023 | -4,95 % |
| 17.01.2023 - 17.01.2024 | 5,71 % |
| 17.01.2024 - 17.01.2025 | 12,24 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen | 50,29 % | |
| Aktien | 48,82 % | |
| Kasse | 0,89 % |
Top 10 Länder
| USA | 43,26 % | |
| Weitere Anteile | 29,93 % | |
| Deutschland | 14,45 % | |
| Frankreich | 4,72 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,28 % | |
| Kaimaninseln | 3,36 % |
Top 10 Währungen
| USD | 50,84 % | |
| EUR | 30,35 % | |
| Weitere Anteile | 10,99 % | |
| HKD | 3,21 % | |
| NOK | 2,44 % | |
| CHF | 2,17 % |
Top 10 Branchen
| Technologie | 10,77 % | |
| Gesundheitswesen | 4,84 % | |
| Industrie | 4,65 % | |
| Versicherungen | 4,47 % | |
| Kreditinstitute | 4,29 % | |
| Einzelhandel | 3,73 % | |
| Energie | 2,48 % | |
| Konsumgüter und -dienstleist. | 2,44 % | |
| Chemie | 2,25 % | |
| Finanzdienstleister | 2,03 % |
Top 10 Holdings
| 2.625% McDonald´s Corp | 2,49 % | |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 2,04 % | |
| Linde PLC | 1,72 % | |
| 2.625% Anglo American Capital | 1,66 % | |
| 1,750% NORWEGIAN GOVERNMENT | 1,66 % | |
| Visa Inc-Class A Shares | 1,60 % | |
| Taiwan Semiconductor | 1,57 % | |
| Hannover Rück SE | 1,49 % | |
| 4% Nestle Holdings Inc. | 1,46 % | |
| Alphabet Inc. Cl. C | 1,43 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 141,17 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 139,52 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 142,13 EUR |
| 12-Monats-Tief | 125,61 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,15 % | 8 |
| 3 Jahre | 23,32 % | 9 |
| 5 Jahre | 46,30 % | 10 |
| 10 Jahre | – | - |
| Seit Auflage | 50,63 % | 10 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,62 % | 4,08 % | -3,97 % | 1 |
| 3 Jahre | 6,23 % | 4,61 % | -7,94 % | 2 |
| 5 Jahre | 6,74 % | 5,02 % | -12,63 % | 2 |
| 10 Jahre | – | – | – | - |
| Seit Auflage | 6,45 % | 4,78 % | -12,63 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,50 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -4,02 % |
| 5 Jahre | -4,33 % |
| 10 Jahre | – |
| Seit Auflage | -4,14 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,50 | 1,98 |
| 3 Jahre | 0,27 | 0,37 |
| 5 Jahre | 0,62 | 0,85 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,78 | 1,06 |
Downloads
| 17.01.2025 | |
| 14.01.2025 | |
| 09.12.2024 | |
| 02.01.2025 | |
| 08.05.2024 | |
| 01.09.2024 | |
| 30.12.2024 | |
| 12.11.2024 | |
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