ISIN: LU1217268405
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS19W
Rücknahmepreis: 184,13 EUR (26.05.2026)
Anlagestrategie
Dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren. Zum exakten Garantieumfang vgl. Verkaufsprospekt.
Fakten
| Auflagedatum |
15.10.2015 |
| Fondsvolumen |
266,95 Mio. EUR (31.03.2026) |
| Risikoklasse |
4 (25.05.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,65 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,80 %
(25.05.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
4,98 % |
| 3 Monate |
4,84 % |
| 6 Monate |
7,98 % |
| lfd. Jahr |
6,95 % |
| 1 Jahr |
17,32 % |
| 3 Jahre p.a. |
12,44 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,49 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,58 % |
| 3 Jahre |
42,21 % |
| 5 Jahre |
43,52 % |
| 10 Jahre |
89,18 % |
| seit Auflage |
84,13 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 26.05.2016 - 26.05.2017 |
12,64 % |
| 26.05.2017 - 26.05.2018 |
2,46 % |
| 26.05.2018 - 26.05.2019 |
0,62 % |
| 26.05.2019 - 26.05.2020 |
-2,57 % |
| 26.05.2020 - 26.05.2021 |
16,50 % |
| 26.05.2021 - 26.05.2022 |
3,45 % |
| 26.05.2022 - 26.05.2023 |
-2,44 % |
| 26.05.2023 - 26.05.2024 |
19,30 % |
| 26.05.2024 - 26.05.2025 |
1,61 % |
| 26.05.2025 - 26.05.2026 |
17,32 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
93,90 % |
| Geldmarkt |
|
4,70 % |
| Weitere Anteile |
|
1,40 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
9,62 % |
7,43 % |
-5,51 % |
1 |
| 3 Jahre |
10,53 % |
8,01 % |
-13,98 % |
3 |
| 5 Jahre |
9,86 % |
7,48 % |
-15,00 % |
3 |
| 10 Jahre |
10,15 % |
7,72 % |
-18,62 % |
5 |
| Seit Auflage |
10,07 % |
7,67 % |
-18,62 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,08 % |
| 3 Jahre |
-6,76 % |
| 5 Jahre |
-6,39 % |
| 10 Jahre |
-6,59 % |
| Seit Auflage |
-6,55 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,57 |
2,04 |
| 3 Jahre |
0,88 |
1,17 |
| 5 Jahre |
0,56 |
0,74 |
| 10 Jahre |
0,57 |
0,75 |
| Seit Auflage |
0,52 |
0,68 |
