Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 75 - A - EUR
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ISIN: LU1089088311
Fondskategorie: //
WKN: A117VR
Rücknahmepreis: 230,13 EUR (30.01.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Die Gewichtung der Anlagen wird vor allem unter Berücksichtigung der Renditeschwankungen (Volatilität) am Aktienmarkt angepasst. Bei hoher Volatilität wird der Aktienanteil verringert, bei niedriger Volatilität wird er erhöht. Die verzinslichen Anlagen müssen bei Erwerb über eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) verfügen. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine positive Wertentwicklung zu erzielen.Fakten
| Auflagedatum | 29.03.2016 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 3,76 Mrd. EUR (30.12.2025) |
| Risikoklasse | 4 (30.09.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart | |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a) Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 1,65 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | – |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,82 % (30.09.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 4,62 % |
|---|---|
| 3 Monate | 8,42 % |
| 6 Monate | 17,73 % |
| lfd. Jahr | 4,62 % |
| 1 Jahr | 13,63 % |
| 3 Jahre p.a. | 14,99 % |
| 5 Jahre p.a. | 11,29 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,72 % |
| 3 Jahre | 52,06 % |
| 5 Jahre | 70,74 % |
| 10 Jahre | 152,88 % |
| seit Auflage | 293,44 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 30.01.2016 - 30.01.2017 | 18,04 % |
|---|---|
| 30.01.2017 - 30.01.2018 | 10,87 % |
| 30.01.2018 - 30.01.2019 | -6,94 % |
| 30.01.2019 - 30.01.2020 | 17,40 % |
| 30.01.2020 - 30.01.2021 | 3,60 % |
| 30.01.2021 - 30.01.2022 | 18,86 % |
| 30.01.2022 - 30.01.2023 | -5,18 % |
| 30.01.2023 - 30.01.2024 | 13,70 % |
| 30.01.2024 - 30.01.2025 | 16,44 % |
| 30.01.2025 - 30.01.2026 | 14,42 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,54 % | |
| Anleihen | 11,19 % | |
| Rohstoffe | 8,18 % | |
| Alternative Investments | 3,44 % |
Top 10 Länder
| USA | 57,88 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,17 % | |
| Japan | 6,38 % | |
| Frankreich | 3,69 % | |
| Italien | 3,62 % | |
| Schweiz | 3,28 % | |
| Deutschland | 2,57 % | |
| Spanien | 2,39 % | |
| Niederlande | 2,23 % | |
| Kanada | 1,99 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie | 24,13 % | |
| Finanzen | 17,88 % | |
| Gesundheitswesen | 13,09 % | |
| Industrie | 12,69 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,81 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,39 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,80 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,63 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 3,43 % | |
| Immobilien | 2,97 % |
Top 10 Holdings
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 3,91 % | |
| Schroder ISF Emerging Europe EUR A Acc | 2,72 % | |
| Apple Inc. | 2,56 % | |
| Nvidia Corp. | 2,53 % | |
| Microsoft Corp. | 2,26 % | |
| Amazon.com Inc. | 1,47 % | |
| Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - S EUR Acc | 1,43 % | |
| Allianz GIF - China A-Shares W (USD) | 1,34 % | |
| iShares J.P. Morgan Advanced $ EM Bond UCITS ETF USD Acc | 1,34 % | |
| Allianz Volatility Strategy Fund I | 1,33 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile | 71,15 % | |
| > 10 Jahre | 40,62 % | |
| Weitere Anteile | 28,85 % | |
| 5 - 7 Jahre | 22,68 % | |
| 7 - 10 Jahre | 16,70 % | |
| 3 - 5 Jahre | 11,48 % | |
| 1 - 3 Jahre | 7,85 % | |
| < 1 Jahr | 0,67 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 233,80 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 221,09 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 233,80 EUR |
| 12-Monats-Tief | 172,44 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 37,79 % | 9 |
| 3 Jahre | 59,23 % | 9 |
| 5 Jahre | 75,01 % | 9 |
| 10 Jahre | 172,15 % | 9 |
| Seit Auflage | 367,60 % | 16 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,39 % | 10,69 % | -17,02 % | 3 |
| 3 Jahre | 11,06 % | 8,59 % | -17,02 % | 3 |
| 5 Jahre | 11,23 % | 8,50 % | -17,02 % | 3 |
| 10 Jahre | 11,35 % | 8,68 % | -24,35 % | 3 |
| Seit Auflage | 11,76 % | 8,91 % | -24,35 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,74 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -7,21 % |
| 5 Jahre | -7,37 % |
| 10 Jahre | -7,45 % |
| Seit Auflage | -7,69 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,85 | 1,12 |
| 3 Jahre | 1,06 | 1,34 |
| 5 Jahre | 0,84 | 1,11 |
| 10 Jahre | 0,79 | 1,04 |
| Seit Auflage | 0,77 | 1,02 |
Downloads
| 30.01.2026 | |
| 14.01.2026 | |
| 01.10.2025 | |
| 22.12.2025 | |
| 30.01.2026 | |
| 28.05.2025 | |
| 31.01.2026 | |
| 31.01.2026 | |
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