ISIN: LU1089088311
Fondskategorie: //
WKN: A117VR
Rücknahmepreis: 201,71 EUR (17.01.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Anlageklassen engagieren, insbesondere am globalen Aktienmarkt sowie am europäischen Anleihen- und Geldmarkt. Die Gewichtung der Anlagen wird vor allem unter Berücksichtigung der Renditeschwankungen (Volatilität) am Aktienmarkt angepasst. Bei hoher Volatilität wird der Aktienanteil verringert, bei niedriger Volatilität wird er erhöht. Die verzinslichen Anlagen müssen bei Erwerb über eine gute Bonität (Investment-Grade-Rating) verfügen. Anlageziel ist es, auf mittlere Sicht eine positive Wertentwicklung zu erzielen.
Fakten
| Auflagedatum |
29.03.2016 |
| Fondsvolumen |
2,32 Mrd. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse |
3 (28.10.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Allianz Global Investors GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
|
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zum Umweltschutz (Nr. 7a)
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,65 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,75 %
(28.10.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,46 % |
| 3 Monate |
1,66 % |
| 6 Monate |
3,92 % |
| lfd. Jahr |
1,15 % |
| 1 Jahr |
18,32 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,84 % |
| 5 Jahre p.a. |
8,71 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,99 % |
| 3 Jahre |
18,58 % |
| 5 Jahre |
51,90 % |
| 10 Jahre |
115,90 % |
| seit Auflage |
239,34 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 17.01.2015 - 17.01.2016 |
-0,99 % |
| 17.01.2016 - 17.01.2017 |
17,56 % |
| 17.01.2017 - 17.01.2018 |
10,60 % |
| 17.01.2018 - 17.01.2019 |
-7,58 % |
| 17.01.2019 - 17.01.2020 |
19,46 % |
| 17.01.2020 - 17.01.2021 |
4,51 % |
| 17.01.2021 - 17.01.2022 |
22,57 % |
| 17.01.2022 - 17.01.2023 |
-10,33 % |
| 17.01.2023 - 17.01.2024 |
11,77 % |
| 17.01.2024 - 17.01.2025 |
18,32 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,15 % |
| Anleihen |
|
25,57 % |
| Rohstoffe |
|
2,98 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
43,98 % |
| EUR |
|
36,52 % |
| GBP |
|
6,37 % |
| JPY |
|
4,50 % |
| CHF |
|
3,37 % |
| Weitere Anteile |
|
2,39 % |
| DKK |
|
1,67 % |
| SGD |
|
1,20 % |
Top 10 Branchen
| IT |
|
20,47 % |
| Finanzen |
|
15,83 % |
| Gesundheitswesen |
|
15,04 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,74 % |
| Industrie |
|
10,37 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,19 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,67 % |
| Versorger |
|
3,19 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
2,17 % |
| Immobilien |
|
2,08 % |
Top 10 Rating
| A |
|
24,50 % |
| BBB |
|
23,20 % |
| AAA |
|
21,70 % |
| AA |
|
18,10 % |
| Weitere Anteile |
|
8,70 % |
| BB |
|
3,80 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,56 % |
8,07 % |
-8,20 % |
1 |
| 3 Jahre |
11,01 % |
8,15 % |
-14,09 % |
3 |
| 5 Jahre |
11,94 % |
9,12 % |
-24,35 % |
3 |
| 10 Jahre |
11,57 % |
8,77 % |
-24,35 % |
3 |
| Seit Auflage |
11,65 % |
8,78 % |
-24,35 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,79 % |
| 3 Jahre |
-7,34 % |
| 5 Jahre |
-7,88 % |
| 10 Jahre |
-7,62 % |
| Seit Auflage |
-7,62 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,35 |
1,71 |
| 3 Jahre |
0,31 |
0,42 |
| 5 Jahre |
0,62 |
0,84 |
| 10 Jahre |
0,65 |
0,86 |
| Seit Auflage |
0,75 |
1,00 |
