ISIN: LU0832429905
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2JEMN
Rücknahmepreis: 116,96 EUR (19.10.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert nur in Euro denominierte Staatsanleihen. Eine sorgfältige Analyse der verschiedenen Volkswirtschaften der EWU-Länder hilft uns bei der Entscheidung, ob der Fonds in einem gewissen Land anlegen sollte. Das Modell verwendet Termingeschäfte.
Fakten
| Auflagedatum |
28.09.2012 |
| Fondsvolumen |
771,26 Mio. EUR (30.09.2026) |
| Risikoklasse |
3 (30.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,46 %
(30.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,24 % |
| 3 Monate |
-2,89 % |
| 6 Monate |
-3,74 % |
| lfd. Jahr |
-3,80 % |
| 1 Jahr |
-4,51 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,52 % |
| 5 Jahre p.a. |
-2,86 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,78 % |
| 3 Jahre |
7,77 % |
| 5 Jahre |
-13,49 % |
| 10 Jahre |
-7,52 % |
| seit Auflage |
16,96 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.10.2016 - 19.10.2017 |
-2,37 % |
| 19.10.2017 - 19.10.2018 |
-1,94 % |
| 19.10.2018 - 19.10.2019 |
11,13 % |
| 19.10.2019 - 19.10.2020 |
3,50 % |
| 19.10.2020 - 19.10.2021 |
-2,91 % |
| 19.10.2021 - 19.10.2022 |
-19,25 % |
| 19.10.2022 - 19.10.2023 |
-0,60 % |
| 19.10.2023 - 19.10.2024 |
11,00 % |
| 19.10.2024 - 19.10.2025 |
1,67 % |
| 19.10.2025 - 19.10.2026 |
-4,51 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
91,73 % |
| Weitere Anteile |
|
8,27 % |
Top 10 Länder
| Italien |
|
22,04 % |
| Deutschland |
|
16,57 % |
| Niederlande |
|
14,62 % |
| Spanien |
|
9,08 % |
| Supranational |
|
7,32 % |
| Frankreich |
|
6,31 % |
| Griechenland |
|
4,30 % |
| Belgien |
|
3,21 % |
| Bulgarien |
|
2,86 % |
| Ungarn |
|
1,59 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
91,73 % |
| Weitere Anteile |
|
8,27 % |
Top 10 Branchen
| Finanzverwaltung |
|
74,39 % |
| Weitere Anteile |
|
15,57 % |
| Anleihen, sonstige |
|
4,83 % |
| Staatsgarantiert |
|
3,01 % |
| Sovereign |
|
1,59 % |
| Gebietskörperschaften |
|
0,61 % |
Top 10 Holdings
| BUN 2% 10/12/2026 |
|
4,97 % |
| BUNDESOBLIGATION, 4/12/2029 2,1 |
|
3,18 % |
| NET GOV 2.5% 15/07/2035 |
|
2,62 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027) |
|
2,43 % |
| 4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035) |
|
2,20 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 07/39 3 |
|
2,19 % |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.4% (31/10/2036) |
|
2,04 % |
| 4.45% Italien 9/2043 |
|
2,04 % |
| HELLENIC REPUBLIC 3,375 2036-06-16 |
|
1,95 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR 06/33 3.3 |
|
1,89 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
37,61 % |
| BAA |
|
30,78 % |
| A |
|
21,99 % |
| Weitere Anteile |
|
8,27 % |
| AA |
|
1,35 % |
Top 10 Laufzeiten
| 5 - 10 Jahre |
|
34,78 % |
| > 15 Jahre |
|
17,94 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
16,42 % |
| Weitere Anteile |
|
8,49 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
7,89 % |
| 0 - 3 Monate |
|
4,97 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
3,71 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
2,59 % |
| 3 - 6 Monate |
|
2,44 % |
| 6 - 12 Monate |
|
0,77 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
4,79 % |
3,37 % |
-6,48 % |
3 |
| 3 Jahre |
5,01 % |
3,56 % |
-6,48 % |
3 |
| 5 Jahre |
6,46 % |
4,45 % |
-21,31 % |
7 |
| 10 Jahre |
5,32 % |
3,76 % |
-22,89 % |
7 |
| Seit Auflage |
4,91 % |
3,51 % |
-22,89 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,22 % |
| 3 Jahre |
-3,25 % |
| 5 Jahre |
-4,32 % |
| 10 Jahre |
-3,52 % |
| Seit Auflage |
-3,21 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-1,35 |
-1,91 |
| 3 Jahre |
-0,04 |
-0,05 |
| 5 Jahre |
-0,75 |
-1,10 |
| 10 Jahre |
-0,30 |
-0,42 |
| Seit Auflage |
0,11 |
0,15 |
