ISIN: LU0832429905
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2JEMN
Rücknahmepreis: 120,84 EUR (22.05.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert nur in Euro denominierte Staatsanleihen. Eine sorgfältige Analyse der verschiedenen Volkswirtschaften der EWU-Länder hilft uns bei der Entscheidung, ob der Fonds in einem gewissen Land anlegen sollte. Das Modell verwendet Termingeschäfte.
Fakten
| Auflagedatum |
28.09.2012 |
| Fondsvolumen |
1,01 Mrd. EUR (30.04.2026) |
| Risikoklasse |
3 (30.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,46 %
(30.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,07 % |
| 3 Monate |
-2,24 % |
| 6 Monate |
-0,96 % |
| lfd. Jahr |
-0,61 % |
| 1 Jahr |
0,57 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,81 % |
| 5 Jahre p.a. |
-2,11 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,25 % |
| 3 Jahre |
8,69 % |
| 5 Jahre |
-10,14 % |
| 10 Jahre |
-2,49 % |
| seit Auflage |
20,84 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 22.05.2016 - 22.05.2017 |
-1,04 % |
| 22.05.2017 - 22.05.2018 |
0,63 % |
| 22.05.2018 - 22.05.2019 |
2,76 % |
| 22.05.2019 - 22.05.2020 |
5,43 % |
| 22.05.2020 - 22.05.2021 |
0,58 % |
| 22.05.2021 - 22.05.2022 |
-9,70 % |
| 22.05.2022 - 22.05.2023 |
-8,43 % |
| 22.05.2023 - 22.05.2024 |
3,80 % |
| 22.05.2024 - 22.05.2025 |
4,12 % |
| 22.05.2025 - 22.05.2026 |
0,57 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
97,15 % |
| Weitere Anteile |
|
2,85 % |
Top 10 Länder
| Italien |
|
23,79 % |
| Deutschland |
|
19,04 % |
| Frankreich |
|
11,15 % |
| Supranational |
|
8,47 % |
| Niederlande |
|
8,25 % |
| Spanien |
|
7,05 % |
| Griechenland |
|
3,81 % |
| Bulgarien |
|
3,65 % |
| Belgien |
|
3,00 % |
| Österreich |
|
1,87 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
97,15 % |
| Weitere Anteile |
|
2,85 % |
Top 10 Branchen
| Finanzverwaltung |
|
78,86 % |
| Weitere Anteile |
|
11,32 % |
| Anleihen, sonstige |
|
3,74 % |
| Staatsgarantiert |
|
2,91 % |
| Sovereign |
|
2,07 % |
| Kommunen |
|
1,10 % |
Top 10 Holdings
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS REGS 05/41 2.6 |
|
4,43 % |
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 |
|
3,69 % |
| BUNDESOBLIGATION, 4/12/2029 2,1 |
|
3,00 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS 08/56 2.9 |
|
2,61 % |
| NET GOV 2.5% 15/07/2035 |
|
2,59 % |
| REPUBLIC OF ITALY 3,25 2032-11-15 |
|
2,27 % |
| 4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035) |
|
2,14 % |
| Bulgaria Government Internat 4.125% 07-05-2038 |
|
2,08 % |
| 4.45% Italien 9/2043 |
|
2,07 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.25 07/15/2032 |
|
1,83 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
35,36 % |
| BAA |
|
33,32 % |
| A |
|
23,53 % |
| AA |
|
4,94 % |
| Weitere Anteile |
|
2,85 % |
Top 10 Laufzeiten
| 5 - 10 Jahre |
|
37,26 % |
| > 15 Jahre |
|
29,57 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
15,69 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
6,99 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
6,93 % |
| Weitere Anteile |
|
2,84 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
0,72 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
4,45 % |
3,12 % |
-4,20 % |
3 |
| 3 Jahre |
5,39 % |
3,74 % |
-4,20 % |
3 |
| 5 Jahre |
6,38 % |
4,40 % |
-21,84 % |
7 |
| 10 Jahre |
5,29 % |
3,74 % |
-22,89 % |
7 |
| Seit Auflage |
4,92 % |
3,52 % |
-22,89 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,91 % |
| 3 Jahre |
-3,50 % |
| 5 Jahre |
-4,25 % |
| 10 Jahre |
-3,49 % |
| Seit Auflage |
-3,21 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,30 |
-0,45 |
| 3 Jahre |
-0,01 |
-0,04 |
| 5 Jahre |
-0,61 |
-0,89 |
| 10 Jahre |
-0,18 |
-0,26 |
| Seit Auflage |
0,17 |
0,24 |
