ISIN: LU0832429905
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2JEMN
Rücknahmepreis: 122,64 EUR (29.01.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert nur in Euro denominierte Staatsanleihen. Eine sorgfältige Analyse der verschiedenen Volkswirtschaften der EWU-Länder hilft uns bei der Entscheidung, ob der Fonds in einem gewissen Land anlegen sollte. Das Modell verwendet Termingeschäfte.
Fakten
| Auflagedatum |
28.09.2012 |
| Fondsvolumen |
1,03 Mrd. EUR (31.12.2025) |
| Risikoklasse |
3 (07.05.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,47 %
(07.05.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,71 % |
| 3 Monate |
0,22 % |
| 6 Monate |
1,36 % |
| lfd. Jahr |
0,87 % |
| 1 Jahr |
3,28 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,89 % |
| 5 Jahre p.a. |
-2,46 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,02 % |
| 3 Jahre |
8,92 % |
| 5 Jahre |
-11,73 % |
| 10 Jahre |
-0,20 % |
| seit Auflage |
22,64 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.01.2016 - 29.01.2017 |
-0,97 % |
| 29.01.2017 - 29.01.2018 |
1,25 % |
| 29.01.2018 - 29.01.2019 |
1,18 % |
| 29.01.2019 - 29.01.2020 |
8,11 % |
| 29.01.2020 - 29.01.2021 |
3,09 % |
| 29.01.2021 - 29.01.2022 |
-3,81 % |
| 29.01.2022 - 29.01.2023 |
-15,74 % |
| 29.01.2023 - 29.01.2024 |
3,75 % |
| 29.01.2024 - 29.01.2025 |
1,65 % |
| 29.01.2025 - 29.01.2026 |
3,28 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
98,50 % |
| Weitere Anteile |
|
1,50 % |
Top 10 Länder
| Italien |
|
24,58 % |
| Deutschland |
|
24,01 % |
| Spanien |
|
10,80 % |
| Frankreich |
|
9,54 % |
| Niederlande |
|
8,23 % |
| Supranational |
|
3,67 % |
| Belgien |
|
3,43 % |
| Bulgarien |
|
3,38 % |
| Griechenland |
|
2,90 % |
| Österreich |
|
2,74 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
98,50 % |
| Weitere Anteile |
|
1,50 % |
Top 10 Branchen
| Finanzverwaltung |
|
85,79 % |
| Weitere Anteile |
|
5,16 % |
| Sovereign |
|
3,38 % |
| Staatsgarantiert |
|
2,52 % |
| Anleihen, sonstige |
|
2,06 % |
| Kommunen |
|
1,09 % |
Top 10 Holdings
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 |
|
3,73 % |
| BUNDESOBLIGATION, 4/12/2029 2,1 |
|
3,52 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS REGS 05/41 2.6 |
|
2,96 % |
| 2.6% Deutschland 24/34 8/2034 |
|
2,70 % |
| NET GOV 2.5% 15/07/2035 |
|
2,55 % |
| REPUBLIC OF ITALY 3,25 2032-11-15 |
|
2,25 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) |
|
2,22 % |
| 1.000 % Bundesrepublik Deutschland v.22(2038) |
|
2,21 % |
| 4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035) |
|
2,17 % |
| 4.45% Italien 9/2043 |
|
2,12 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
35,51 % |
| BAA |
|
30,87 % |
| A |
|
23,66 % |
| AA |
|
8,48 % |
| Weitere Anteile |
|
1,48 % |
Top 10 Laufzeiten
| 5 - 10 Jahre |
|
42,67 % |
| > 15 Jahre |
|
22,14 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
13,61 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
12,74 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
5,00 % |
| 0 - 3 Monate |
|
1,64 % |
| Weitere Anteile |
|
1,50 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
0,70 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
4,00 % |
3,04 % |
-2,82 % |
3 |
| 3 Jahre |
5,75 % |
3,94 % |
-4,79 % |
3 |
| 5 Jahre |
6,23 % |
4,29 % |
-22,28 % |
7 |
| 10 Jahre |
5,20 % |
3,68 % |
-22,89 % |
7 |
| Seit Auflage |
4,88 % |
3,49 % |
-22,89 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,57 % |
| 3 Jahre |
-3,74 % |
| 5 Jahre |
-4,16 % |
| 10 Jahre |
-3,43 % |
| Seit Auflage |
-3,19 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,30 |
0,37 |
| 3 Jahre |
-0,01 |
-0,02 |
| 5 Jahre |
-0,66 |
-0,97 |
| 10 Jahre |
-0,13 |
-0,17 |
| Seit Auflage |
0,21 |
0,30 |
