ISIN: LU0832429905
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten
WKN: A2JEMN
Rücknahmepreis: 120,47 EUR (01.04.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert nur in Euro denominierte Staatsanleihen. Eine sorgfältige Analyse der verschiedenen Volkswirtschaften der EWU-Länder hilft uns bei der Entscheidung, ob der Fonds in einem gewissen Land anlegen sollte. Das Modell verwendet Termingeschäfte.
Fakten
| Auflagedatum |
28.09.2012 |
| Fondsvolumen |
1,04 Mrd. EUR (30.01.2026) |
| Risikoklasse |
3 (07.05.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Robeco Institutional Asset Management B.V. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,46 %
(07.05.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,06 % |
| 3 Monate |
-0,91 % |
| 6 Monate |
-0,54 % |
| lfd. Jahr |
-0,91 % |
| 1 Jahr |
1,23 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,42 % |
| 5 Jahre p.a. |
-2,51 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,35 % |
| 3 Jahre |
7,44 % |
| 5 Jahre |
-11,95 % |
| 10 Jahre |
-3,49 % |
| seit Auflage |
20,47 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.04.2016 - 01.04.2017 |
-2,11 % |
| 01.04.2017 - 01.04.2018 |
2,82 % |
| 01.04.2018 - 01.04.2019 |
0,48 % |
| 01.04.2019 - 01.04.2020 |
5,32 % |
| 01.04.2020 - 01.04.2021 |
2,91 % |
| 01.04.2021 - 01.04.2022 |
-7,38 % |
| 01.04.2022 - 01.04.2023 |
-11,51 % |
| 01.04.2023 - 01.04.2024 |
3,99 % |
| 01.04.2024 - 01.04.2025 |
2,07 % |
| 01.04.2025 - 01.04.2026 |
1,23 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
98,71 % |
| Weitere Anteile |
|
1,29 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
23,71 % |
| Italien |
|
21,17 % |
| Spanien |
|
10,88 % |
| Frankreich |
|
10,31 % |
| Niederlande |
|
8,17 % |
| Supranational |
|
4,53 % |
| Belgien |
|
4,32 % |
| Bulgarien |
|
3,35 % |
| Griechenland |
|
3,13 % |
| Österreich |
|
2,46 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
98,71 % |
| Weitere Anteile |
|
1,29 % |
Top 10 Branchen
| Finanzverwaltung |
|
83,59 % |
| Weitere Anteile |
|
5,81 % |
| Sovereign |
|
5,06 % |
| Anleihen, sonstige |
|
2,80 % |
| Staatsgarantiert |
|
1,66 % |
| Kommunen |
|
1,08 % |
Top 10 Holdings
| 2.5% Deutschland 25/35 2/2035 |
|
3,72 % |
| BUNDESOBLIGATION, 4/12/2029 2,1 |
|
3,49 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS REGS 05/41 2.6 |
|
2,94 % |
| 2.6% Deutschland 24/34 8/2034 |
|
2,69 % |
| NET GOV 2.5% 15/07/2035 |
|
2,54 % |
| REPUBLIC OF ITALY 3,25 2032-11-15 |
|
2,25 % |
| 1.000 % Bundesrepublik Deutschland v.22(2038) |
|
2,19 % |
| 4.000 % Italien Reg.S. Green Bond v.22(2035) |
|
2,17 % |
| 4.45% Italien 9/2043 |
|
2,12 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.25 07/15/2032 |
|
1,81 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
36,01 % |
| BAA |
|
28,79 % |
| A |
|
24,83 % |
| AA |
|
9,08 % |
| Weitere Anteile |
|
1,29 % |
Top 10 Laufzeiten
| 5 - 10 Jahre |
|
38,19 % |
| > 15 Jahre |
|
23,96 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
16,51 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
12,67 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
4,96 % |
| 0 - 3 Monate |
|
1,70 % |
| Weitere Anteile |
|
1,28 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
0,70 % |
| 6 - 12 Monate |
|
0,03 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,87 % |
2,89 % |
-4,20 % |
3 |
| 3 Jahre |
5,41 % |
3,81 % |
-4,65 % |
3 |
| 5 Jahre |
6,28 % |
4,35 % |
-21,84 % |
7 |
| 10 Jahre |
5,24 % |
3,71 % |
-22,89 % |
7 |
| Seit Auflage |
4,89 % |
3,51 % |
-22,89 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,52 % |
| 3 Jahre |
-3,52 % |
| 5 Jahre |
-4,19 % |
| 10 Jahre |
-3,46 % |
| Seit Auflage |
-3,20 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,18 |
-0,13 |
| 3 Jahre |
-0,09 |
-0,13 |
| 5 Jahre |
-0,67 |
-0,96 |
| 10 Jahre |
-0,20 |
-0,28 |
| Seit Auflage |
0,18 |
0,25 |
