Schroder ISF Global Diversified Growth A Acc
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ISIN: LU0776410689
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A1JYBQ
Rücknahmepreis: 173,33 EUR (17.08.2026)
Anlagestrategie
Der Schroder ISF Global Diversified Growth zielt über einen Zeitraum von fünf bis sieben Jahren auf eine Rendite von mindestens 5 Prozent über dem europäischen Inflationsindex (HICP) ab. Der Fonds strebt einen Wertzuwachs vergleichbar mit langfristigen Aktienanlagen an und versucht dabei nur 2/3 der Marktvolatilität aufzuweisen. Dafür investiert er sowohl in Investmentfonds, die in weltweit gehandelte Aktien, Schuldpapiere und Barmittel investieren, als auch direkt in die genannten Vermögenswerte. Der Fonds kann jeweils im Wege einer Anlage in immobilien-, private-equity- und rohstoffbezogene übertragbare Wertpapiere (einschl. Investment Trusts und REITs), derivative Instrumente auf Finanzindizes und Investmentfonds (einschl. ETFs), die in solche Anlageklassen investieren, eine Position in Immobilien und Rohstoffen anstreben.Fakten
| Auflagedatum | 02.07.2012 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 800,89 Mio. EUR (31.07.2026) |
| Risikoklasse | 3 (28.07.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb | Schroder Investment Management (Switzerland) AG |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Dachfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 1,62 % (28.07.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 3,08 % |
|---|---|
| 3 Monate | 3,22 % |
| 6 Monate | 5,69 % |
| lfd. Jahr | 9,12 % |
| 1 Jahr | 15,52 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,92 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,59 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,35 % |
| 3 Jahre | 36,50 % |
| 5 Jahre | 19,28 % |
| 10 Jahre | 39,11 % |
| seit Auflage | 73,33 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 17.08.2016 - 17.08.2017 | 3,60 % |
|---|---|
| 17.08.2017 - 17.08.2018 | 0,06 % |
| 17.08.2018 - 17.08.2019 | -0,88 % |
| 17.08.2019 - 17.08.2020 | 0,86 % |
| 17.08.2020 - 17.08.2021 | 12,53 % |
| 17.08.2021 - 17.08.2022 | -7,06 % |
| 17.08.2022 - 17.08.2023 | -5,97 % |
| 17.08.2023 - 17.08.2024 | 10,47 % |
| 17.08.2024 - 17.08.2025 | 6,96 % |
| 17.08.2025 - 17.08.2026 | 15,52 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 57,40 % | |
| Renten | 33,70 % | |
| Weitere Anteile | 4,50 % | |
| Rohstoffe | 4,40 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 74,80 % | |
| Weitere Anteile | 14,20 % | |
| USD | 11,00 % |
Top 10 Holdings
| Schroder ISF QEP Global Core USD I Acc | 28,30 % | |
| Schroder ISF Global Equity USD I Acc | 11,40 % | |
| Schroder International Selection Fund EURO High Yield A Accumulation | 6,30 % | |
| Schroder ISF QEP Global Active Value USD I Acc | 6,00 % | |
| Schroder ISF Emerging Markets Local Currency Bond I Accumulation USD | 4,70 % | |
| Italy 10 Year Bond Future | 4,00 % | |
| Schroder ISF Sustainable Global Multi Credit IZ Hedged EUR acc | 3,60 % | |
| MSCI Emerging Market Index Future | 3,40 % | |
| Euro Stoxx Bank Index Future | 2,40 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 173,48 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 156,13 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 173,48 EUR |
| 12-Monats-Tief | 149,58 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 15,98 % | 10 |
| 3 Jahre | 39,67 % | 12 |
| 5 Jahre | 40,04 % | 12 |
| 10 Jahre | 59,41 % | 12 |
| Seit Auflage | 73,48 % | 15 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,85 % | 4,91 % | -6,67 % | 2 |
| 3 Jahre | 6,49 % | 4,94 % | -10,43 % | 3 |
| 5 Jahre | 6,37 % | 4,77 % | -16,10 % | 3 |
| 10 Jahre | 6,18 % | 4,72 % | -20,64 % | 3 |
| Seit Auflage | 5,92 % | 4,50 % | -20,64 % | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,20 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -4,06 % |
| 5 Jahre | -4,10 % |
| 10 Jahre | -3,98 % |
| Seit Auflage | -3,79 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,94 | 2,69 |
| 3 Jahre | 1,22 | 1,57 |
| 5 Jahre | 0,24 | 0,33 |
| 10 Jahre | 0,41 | 0,54 |
| Seit Auflage | 0,57 | 0,75 |
Downloads
| 17.08.2026 | |
| 02.09.2026 | |
| 12.08.2026 | |
| 29.07.2026 | |
| 06.05.2026 | |
| 02.09.2026 | |
| 05.09.2026 | |
| 05.09.2026 | |
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