ISIN: LU0634998461
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen
WKN: A1JBVD
Rücknahmepreis: 95,97 EUR (08.09.2023)
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein hoher regelmäßiger Ertrag durch Anpassung von Anleihenlaufzeiten, Aktien- und Rohstoffquoten an die Konjunkturentwicklung. Das Fondsmanagement investiert mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien sowie in Staatsanleihen, Anleihen von Regionalregierungen und Gebietskörperschaften, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von öffentlichen Einrichtungen, in Pfandbriefe von Emittenten aus der EU und Norwegen sowie in Unternehmensanleihen von Unternehmen aus OECD-Staaten. Die wirtschaftliche Aktienquote wird von 0% bis 40% des Fondsvermögens gesteuert.
Fakten
| Auflagedatum |
25.06.2014 |
| Fondsvolumen |
65,30 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Risikoklasse |
3 (01.01.2023) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Bantleon Invest GmbH |
| Vertrieb |
Bantleon AG |
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,15 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,35 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,49 %
(01.01.2023)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,39 % |
| 3 Monate |
-1,27 % |
| 6 Monate |
0,75 % |
| lfd. Jahr |
1,02 % |
| 1 Jahr |
-3,86 % |
| 3 Jahre p.a. |
-3,94 % |
| 5 Jahre p.a. |
-0,89 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
-11,37 % |
| 5 Jahre |
-4,38 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
-4,03 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.06.2014 - 08.09.2014 |
2,05 % |
| 08.09.2014 - 08.09.2015 |
-4,37 % |
| 08.09.2015 - 08.09.2016 |
4,68 % |
| 08.09.2016 - 08.09.2017 |
1,49 % |
| 08.09.2017 - 08.09.2018 |
-3,19 % |
| 08.09.2018 - 08.09.2019 |
5,37 % |
| 08.09.2019 - 08.09.2020 |
2,38 % |
| 08.09.2020 - 08.09.2021 |
5,77 % |
| 08.09.2021 - 08.09.2022 |
-12,84 % |
| 08.09.2022 - 08.09.2023 |
-3,86 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
57,72 % |
| Aktien |
|
18,09 % |
| Rohstoffe |
|
12,34 % |
| Weitere Anteile |
|
10,05 % |
| Kasse |
|
1,80 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
27,61 % |
| Deutschland |
|
20,36 % |
| USA |
|
14,07 % |
| Niederlande |
|
11,69 % |
| Weitere Anteile |
|
8,58 % |
| Spanien |
|
5,86 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,30 % |
| Italien |
|
3,77 % |
| Irland |
|
1,92 % |
| Schweiz |
|
1,84 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
30,75 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
20,37 % |
| Finanzwesen |
|
16,61 % |
| Informationstechnologie |
|
13,33 % |
| Industrie |
|
11,10 % |
| Basiskonsumgüter |
|
7,84 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
55,61 % |
| A |
|
15,64 % |
| AA |
|
13,88 % |
| BB |
|
10,82 % |
| B |
|
3,93 % |
| Weitere Anteile |
|
0,12 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,45 % |
4,90 % |
-7,74 % |
2 |
| 3 Jahre |
7,14 % |
5,07 % |
-19,77 % |
3 |
| 5 Jahre |
6,45 % |
4,74 % |
-19,77 % |
3 |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
5,97 % |
4,42 % |
-19,77 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,95 % |
| 3 Jahre |
-4,75 % |
| 5 Jahre |
-4,25 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-3,93 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,82 |
-1,26 |
| 3 Jahre |
-0,61 |
-0,86 |
| 5 Jahre |
-0,15 |
-0,21 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
-0,07 |
-0,09 |
