ISIN: LU0629460089
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1JA1S
Rücknahmepreis: 245,27 EUR (22.05.2026)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI North America Socially Responsible Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Fakten
| Auflagedatum |
18.08.2011 |
| Fondsvolumen |
911,04 Mio. EUR (30.04.2026) |
| Risikoklasse |
4 (15.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,33 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,22 %
(15.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
7,59 % |
| 3 Monate |
11,86 % |
| 6 Monate |
14,68 % |
| lfd. Jahr |
12,32 % |
| 1 Jahr |
20,53 % |
| 3 Jahre p.a. |
16,57 % |
| 5 Jahre p.a. |
11,85 % |
| 10 Jahre p.a. |
13,93 % |
| 3 Jahre |
58,48 % |
| 5 Jahre |
75,14 % |
| 10 Jahre |
268,68 % |
| seit Auflage |
670,52 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 22.05.2016 - 22.05.2017 |
17,69 % |
| 22.05.2017 - 22.05.2018 |
13,07 % |
| 22.05.2018 - 22.05.2019 |
11,38 % |
| 22.05.2019 - 22.05.2020 |
10,02 % |
| 22.05.2020 - 22.05.2021 |
29,09 % |
| 22.05.2021 - 22.05.2022 |
3,39 % |
| 22.05.2022 - 22.05.2023 |
6,89 % |
| 22.05.2023 - 22.05.2024 |
26,49 % |
| 22.05.2024 - 22.05.2025 |
3,95 % |
| 22.05.2025 - 22.05.2026 |
20,53 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,49 % |
| Weitere Anteile |
|
2,51 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
97,11 % |
| Irland |
|
2,08 % |
| Niederlande |
|
0,59 % |
| Schweiz |
|
0,12 % |
| Jersey |
|
0,09 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Top 10 Branchen
| Technologie |
|
39,25 % |
| Basiskonsumgüter |
|
17,14 % |
| Finanzen |
|
13,34 % |
| zyklische Güter & Dienstleistungen |
|
10,78 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
8,70 % |
| Industrie |
|
8,43 % |
| Werkstoffe |
|
1,66 % |
| Gebrauchsgüter |
|
0,71 % |
Top 10 Holdings
| Broadcom Inc. |
|
5,94 % |
| Nvidia Corp. |
|
5,11 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,86 % |
| Tesla Inc. |
|
4,40 % |
| Advanced Mic. Dev |
|
4,13 % |
| Intel Corp. |
|
3,06 % |
| Caterpillar Inc. |
|
2,98 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
2,59 % |
| Home Depot |
|
2,34 % |
| Lam Research |
|
2,32 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,79 % |
9,65 % |
-9,44 % |
3 |
| 3 Jahre |
16,61 % |
11,87 % |
-24,20 % |
3 |
| 5 Jahre |
19,02 % |
13,49 % |
-24,20 % |
3 |
| 10 Jahre |
19,64 % |
14,15 % |
-33,52 % |
6 |
| Seit Auflage |
18,49 % |
13,32 % |
-33,52 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,74 % |
| 3 Jahre |
-10,67 % |
| 5 Jahre |
-12,35 % |
| 10 Jahre |
-12,75 % |
| Seit Auflage |
-11,95 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,32 |
1,89 |
| 3 Jahre |
0,80 |
1,12 |
| 5 Jahre |
0,52 |
0,73 |
| 10 Jahre |
0,67 |
0,93 |
| Seit Auflage |
0,77 |
1,07 |
