ISIN: LU0499112034
Fondskategorie: Rentenfonds/Emerging Markets/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1CVKL
Rücknahmepreis: 21,00 EUR (05.12.2025)
Anlagestrategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapiere und Wertpapiere, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
09.04.2010 |
| Fondsvolumen |
1,19 Mrd. EUR (31.10.2025) |
| Risikoklasse |
3 (30.07.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
| Fondsart |
|
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,15 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,38 %
(30.07.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,05 % |
| 3 Monate |
4,33 % |
| 6 Monate |
7,99 % |
| lfd. Jahr |
1,61 % |
| 1 Jahr |
0,82 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,94 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,63 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,46 % |
| 3 Jahre |
18,93 % |
| 5 Jahre |
8,45 % |
| 10 Jahre |
27,59 % |
| seit Auflage |
109,09 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.12.2015 - 05.12.2016 |
8,11 % |
| 05.12.2016 - 05.12.2017 |
0,44 % |
| 05.12.2017 - 05.12.2018 |
-1,62 % |
| 05.12.2018 - 05.12.2019 |
13,57 % |
| 05.12.2019 - 05.12.2020 |
-3,03 % |
| 05.12.2020 - 05.12.2021 |
4,17 % |
| 05.12.2021 - 05.12.2022 |
-12,46 % |
| 05.12.2022 - 05.12.2023 |
1,70 % |
| 05.12.2023 - 05.12.2024 |
16,00 % |
| 05.12.2024 - 05.12.2025 |
0,82 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
98,71 % |
| Weitere Anteile |
|
1,29 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
87,40 % |
| Weitere Anteile |
|
69,33 % |
| Mexiko |
|
9,09 % |
| Türkei |
|
4,99 % |
| Kolumbien |
|
4,19 % |
| Brasilien |
|
4,13 % |
| Ägypten |
|
3,91 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,73 % |
| Südafrika |
|
3,51 % |
| Rumänien |
|
3,51 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
94,42 % |
| EGP |
|
1,38 % |
| Weitere Anteile |
|
1,36 % |
| EUR |
|
1,08 % |
| ZAR |
|
1,01 % |
| UYU |
|
0,75 % |
Top 10 Branchen
| Sovereign |
|
74,36 % |
| Foreign Agencies |
|
10,40 % |
| Weitere Anteile |
|
7,14 % |
| Unabhängige Energiehersteller |
|
3,00 % |
| Banking |
|
2,20 % |
| Utilities |
|
1,28 % |
| Finanzierungsgesellschaften |
|
0,86 % |
| Integrierte Energiemärkte |
|
0,76 % |
Top 10 Holdings
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |
|
3,04 % |
| PETROLEOS MEXICANOS 7.69000% 20-23.01.50 |
|
2,02 % |
| Argentine Republic 12/2033 |
|
1,49 % |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 4.750% 19-14.01.50 |
|
1,49 % |
| OMAN 5.625% 17Jan28 REGS |
|
1,39 % |
| HONDURAS (REPUBLIC OF):8.625 27NOV2034 |
|
1,29 % |
| Panama Government Bond |
|
1,03 % |
| Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37 |
|
1,01 % |
| 4.75% Saudi-Arabien 24/30 1/2030 |
|
0,95 % |
| SAUDI INTERNATIONAL BOND SR UNSECURED 04/30 4.5 |
|
0,93 % |
Top 10 Laufzeiten
| 5 - 10 Jahre |
|
32,64 % |
| > 15 Jahre |
|
31,63 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
14,45 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
11,37 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
5,71 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
2,21 % |
| 0 - 3 Monate |
|
1,55 % |
| 3 - 6 Monate |
|
0,27 % |
| 6 - 12 Monate |
|
0,13 % |
| Weitere Anteile |
|
0,04 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
9,52 % |
7,51 % |
-13,29 % |
2 |
| 3 Jahre |
7,99 % |
5,91 % |
-13,29 % |
3 |
| 5 Jahre |
8,34 % |
6,09 % |
-18,20 % |
3 |
| 10 Jahre |
9,02 % |
6,63 % |
-23,94 % |
5 |
| Seit Auflage |
9,34 % |
6,71 % |
-23,94 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,23 % |
| 3 Jahre |
-5,14 % |
| 5 Jahre |
-5,42 % |
| 10 Jahre |
-5,84 % |
| Seit Auflage |
-6,01 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,14 |
-0,20 |
| 3 Jahre |
0,36 |
0,48 |
| 5 Jahre |
0,00 |
0,00 |
| 10 Jahre |
0,20 |
0,28 |
| Seit Auflage |
0,41 |
0,57 |
