ISIN: LU0476875785
Fondskategorie: Aktienfonds/Lateinamerika/Blend/Large Cap
WKN: A1CS3W
Rücknahmepreis: 2.700,67 EUR (15.01.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Fakten
| Auflagedatum |
26.07.2010 |
| Fondsvolumen |
19,62 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse |
5 (23.08.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
Aberdeen International Fund Managers Ltd. |
| Depotbank |
Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,92 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
2,12 %
(23.08.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,03 % |
| 3 Monate |
-6,82 % |
| 6 Monate |
-11,84 % |
| lfd. Jahr |
6,09 % |
| 1 Jahr |
-19,95 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,27 % |
| 5 Jahre p.a. |
-6,36 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,19 % |
| 3 Jahre |
3,85 % |
| 5 Jahre |
-28,01 % |
| 10 Jahre |
-1,88 % |
| seit Auflage |
-10,99 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 15.01.2015 - 15.01.2016 |
-29,60 % |
| 15.01.2016 - 15.01.2017 |
53,35 % |
| 15.01.2017 - 15.01.2018 |
14,26 % |
| 15.01.2018 - 15.01.2019 |
-2,42 % |
| 15.01.2019 - 15.01.2020 |
13,23 % |
| 15.01.2020 - 15.01.2021 |
-20,80 % |
| 15.01.2021 - 15.01.2022 |
-12,48 % |
| 15.01.2022 - 15.01.2023 |
15,18 % |
| 15.01.2023 - 15.01.2024 |
12,63 % |
| 15.01.2024 - 15.01.2025 |
-19,95 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,20 % |
| Kasse |
|
0,80 % |
Top 10 Länder
| Brasilien |
|
62,00 % |
| Mexiko |
|
26,50 % |
| Peru |
|
5,20 % |
| Chile |
|
4,10 % |
| Kanada |
|
1,40 % |
| Weitere Anteile |
|
0,80 % |
Top 10 Branchen
| Finanzsektor |
|
29,90 % |
| Grundstoffe |
|
17,60 % |
| Industrie |
|
11,20 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
10,40 % |
| Energie |
|
8,60 % |
| Versorger |
|
7,70 % |
| Weitere Anteile |
|
6,10 % |
| Immobilien |
|
4,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,90 % |
Top 10 Holdings
| Itausa Investimentos Itau SA |
|
7,80 % |
| VALE S.A. |
|
7,20 % |
| Petroleo Brasileiro S.A. |
|
6,30 % |
| Credicorp |
|
5,20 % |
| Nu Holdings Ltd. A |
|
5,20 % |
| Banco Bradesco |
|
4,90 % |
| Grupo Mexico SAB de CV |
|
4,70 % |
| Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de CV |
|
4,20 % |
| Rede dOr Sao Luiz SA |
|
3,90 % |
| Arca Continental |
|
3,70 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
18,21 % |
13,16 % |
-25,10 % |
5 |
| 3 Jahre |
21,82 % |
15,04 % |
-26,34 % |
5 |
| 5 Jahre |
28,85 % |
21,50 % |
-51,85 % |
5 |
| 10 Jahre |
26,09 % |
19,44 % |
-52,13 % |
5 |
| Seit Auflage |
24,76 % |
18,20 % |
-52,13 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,42 % |
| 3 Jahre |
-14,47 % |
| 5 Jahre |
-19,19 % |
| 10 Jahre |
-17,22 % |
| Seit Auflage |
-16,31 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-1,24 |
-1,72 |
| 3 Jahre |
-0,05 |
-0,07 |
| 5 Jahre |
-0,26 |
-0,35 |
| 10 Jahre |
-0,02 |
-0,03 |
| Seit Auflage |
-0,05 |
-0,07 |
