BGF Euro Bond A4 EUR
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ISIN: LU0430265933
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1C2P2
Rücknahmepreis: 24,05 EUR (26.05.2026)
Anlagestrategie
Der Euro Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.Fakten
| Auflagedatum | 26.07.2010 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,66 Mrd. EUR (31.03.2026) |
| Risikoklasse | 2 (29.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb | BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % (29.04.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,63 % |
|---|---|
| 3 Monate | -1,60 % |
| 6 Monate | -0,33 % |
| lfd. Jahr | 0,17 % |
| 1 Jahr | 1,34 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,27 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,82 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,16 % |
| 3 Jahre | 10,13 % |
| 5 Jahre | -8,79 % |
| 10 Jahre | -1,61 % |
| seit Auflage | 33,87 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 26.05.2016 - 26.05.2017 | 0,54 % |
|---|---|
| 26.05.2017 - 26.05.2018 | 0,69 % |
| 26.05.2018 - 26.05.2019 | 2,76 % |
| 26.05.2019 - 26.05.2020 | 2,05 % |
| 26.05.2020 - 26.05.2021 | 1,62 % |
| 26.05.2021 - 26.05.2022 | -10,17 % |
| 26.05.2022 - 26.05.2023 | -7,81 % |
| 26.05.2023 - 26.05.2024 | 4,60 % |
| 26.05.2024 - 26.05.2025 | 3,90 % |
| 26.05.2025 - 26.05.2026 | 1,34 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen | 92,30 % | |
| Weitere Anteile | 7,70 % |
Top 10 Branchen
| Unternehmen | 36,55 % | |
| Staaten und Regierungen | 25,38 % | |
| Weitere Anteile | 24,53 % | |
| Gedeckt | 8,25 % | |
| Verbriefungen | 5,29 % |
Top 10 Holdings
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1 03/15/2028 | 3,02 % | |
| FRANCE GOVT 2.7% 02/25/31 144A | 1,50 % | |
| BNP PARIBAS SA MTN RegS 2 05/24/2031 | 1,46 % | |
| AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 | 1,42 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF). | 1,42 % | |
| GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375 06/16/2036 | 1,41 % | |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.3 04/30/2036 | 1,19 % | |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 1,09 % | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.985 12/15/2031 | 1,07 % |
Top 10 Rating
| A | 32,52 % | |
| BBB | 21,46 % | |
| AAA | 17,06 % | |
| AA | 17,00 % | |
| Weitere Anteile | 7,70 % | |
| BB | 3,46 % | |
| NR | 0,75 % | |
| CCC | 0,04 % | |
| B | 0,01 % |
Top 10 Laufzeiten
| 5 - 7 Jahre | 14,15 % | |
| 1 - 2 Jahre | 14,04 % | |
| 3 - 5 Jahre | 12,44 % | |
| 7 - 10 Jahre | 12,13 % | |
| 0 - 1 Jahr | 12,08 % | |
| Weitere Anteile | 7,71 % | |
| 10 - 15 Jahre | 7,46 % | |
| 15 - 20 Jahre | 6,81 % | |
| 20+ Jahre | 6,63 % | |
| 2 - 3 Jahre | 6,55 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 24,45 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 23,57 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 24,45 EUR |
| 12-Monats-Tief | 23,57 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,08 % | 16 |
| 3 Jahre | 13,41 % | 16 |
| 5 Jahre | 14,93 % | 16 |
| 10 Jahre | 14,93 % | 16 |
| Seit Auflage | 54,94 % | 16 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,37 % | 2,36 % | -3,60 % | 2 |
| 3 Jahre | 4,18 % | 2,93 % | -3,60 % | 2 |
| 5 Jahre | 5,21 % | 3,53 % | -20,98 % | 7 |
| 10 Jahre | 4,25 % | 2,98 % | -22,00 % | 7 |
| Seit Auflage | 3,84 % | 2,72 % | -22,00 % | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,20 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -2,70 % |
| 5 Jahre | -3,46 % |
| 10 Jahre | -2,80 % |
| Seit Auflage | -2,49 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,17 | -0,23 |
| 3 Jahre | 0,09 | 0,10 |
| 5 Jahre | -0,70 | -1,01 |
| 10 Jahre | -0,21 | -0,29 |
| Seit Auflage | 0,33 | 0,47 |
Downloads
| 26.05.2026 | |
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