ISIN: LU0430265933
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1C2P2
Rücknahmepreis: 23,85 EUR (21.07.2026)
Anlagestrategie
Der Euro Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Fakten
| Auflagedatum |
26.07.2010 |
| Fondsvolumen |
1,62 Mrd. EUR (29.05.2026) |
| Risikoklasse |
2 (29.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
0,97 %
(29.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,00 % |
| 3 Monate |
-0,63 % |
| 6 Monate |
-0,91 % |
| lfd. Jahr |
-0,67 % |
| 1 Jahr |
-0,37 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,46 % |
| 5 Jahre p.a. |
-2,25 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,43 % |
| 3 Jahre |
7,57 % |
| 5 Jahre |
-10,78 % |
| 10 Jahre |
-4,21 % |
| seit Auflage |
32,75 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 21.07.2016 - 21.07.2017 |
-1,15 % |
| 21.07.2017 - 21.07.2018 |
0,96 % |
| 21.07.2018 - 21.07.2019 |
5,55 % |
| 21.07.2019 - 21.07.2020 |
1,44 % |
| 21.07.2020 - 21.07.2021 |
0,47 % |
| 21.07.2021 - 21.07.2022 |
-13,88 % |
| 21.07.2022 - 21.07.2023 |
-3,69 % |
| 21.07.2023 - 21.07.2024 |
4,37 % |
| 21.07.2024 - 21.07.2025 |
3,45 % |
| 21.07.2025 - 21.07.2026 |
-0,37 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
99,71 % |
| Weitere Anteile |
|
0,29 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
20,25 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
11,00 % |
| USA |
|
9,67 % |
| Italien |
|
8,25 % |
| Spanien |
|
6,70 % |
| Deutschland |
|
5,12 % |
| Belgien |
|
4,31 % |
| Niederlande |
|
3,78 % |
| Griechenland |
|
3,21 % |
| Supranational |
|
2,58 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
100,22 % |
| AUD |
|
1,84 % |
| NOK |
|
1,67 % |
| SEK |
|
1,28 % |
| NZD |
|
0,72 % |
| USD |
|
0,63 % |
| CAD |
|
0,53 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
75,14 % |
| Regierungen |
|
24,86 % |
Top 10 Holdings
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.55 02/25/2027 |
|
2,01 % |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 02/25/2032 |
|
1,53 % |
| GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375 06/16/2036 |
|
1,47 % |
| AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 |
|
1,44 % |
| GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 |
|
1,30 % |
| 2.25% Banco Santander SA 10/2032 |
|
1,27 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.985 12/15/2031 |
|
1,11 % |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 |
|
1,10 % |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0.125 09/29/2031 |
|
1,10 % |
| BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2079 |
|
1,09 % |
Top 10 Rating
| A |
|
32,34 % |
| BBB |
|
27,34 % |
| Aa |
|
18,66 % |
| Aaa |
|
16,75 % |
| BB |
|
3,28 % |
| Not Rated |
|
1,07 % |
| Weitere Anteile |
|
0,56 % |
Top 10 Laufzeiten
| 5 - 7 Jahre |
|
18,17 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
17,08 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
14,55 % |
| 0 - 1 Jahr |
|
12,59 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
10,01 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
8,07 % |
| 15 - 20 Jahre |
|
7,03 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
6,20 % |
| 20+ Jahre |
|
6,02 % |
| Weitere Anteile |
|
0,28 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,47 % |
2,46 % |
-3,60 % |
2 |
| 3 Jahre |
4,01 % |
2,84 % |
-3,60 % |
2 |
| 5 Jahre |
5,23 % |
3,54 % |
-20,98 % |
7 |
| 10 Jahre |
4,27 % |
2,99 % |
-22,00 % |
7 |
| Seit Auflage |
3,83 % |
2,72 % |
-22,00 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,31 % |
| 3 Jahre |
-2,60 % |
| 5 Jahre |
-3,48 % |
| 10 Jahre |
-2,81 % |
| Seit Auflage |
-2,49 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,66 |
-0,73 |
| 3 Jahre |
-0,09 |
-0,13 |
| 5 Jahre |
-0,79 |
-1,18 |
| 10 Jahre |
-0,28 |
-0,40 |
| Seit Auflage |
0,31 |
0,44 |
