ISIN: LU0430265933
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1C2P2
Rücknahmepreis: 22,79 EUR (20.10.2026)
Anlagestrategie
Der Euro Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Fakten
| Auflagedatum |
26.07.2010 |
| Fondsvolumen |
1,70 Mrd. EUR (30.09.2026) |
| Risikoklasse |
3 (31.07.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
0,97 %
(31.07.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,09 % |
| 3 Monate |
-2,43 % |
| 6 Monate |
-2,83 % |
| lfd. Jahr |
-2,87 % |
| 1 Jahr |
-3,52 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,56 % |
| 5 Jahre p.a. |
-2,32 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,66 % |
| 3 Jahre |
7,88 % |
| 5 Jahre |
-11,08 % |
| 10 Jahre |
-6,37 % |
| seit Auflage |
29,80 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.10.2016 - 20.10.2017 |
-0,65 % |
| 20.10.2017 - 20.10.2018 |
-1,13 % |
| 20.10.2018 - 20.10.2019 |
8,20 % |
| 20.10.2019 - 20.10.2020 |
2,20 % |
| 20.10.2020 - 20.10.2021 |
-3,07 % |
| 20.10.2021 - 20.10.2022 |
-18,44 % |
| 20.10.2022 - 20.10.2023 |
1,07 % |
| 20.10.2023 - 20.10.2024 |
9,92 % |
| 20.10.2024 - 20.10.2025 |
1,72 % |
| 20.10.2025 - 20.10.2026 |
-3,52 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
96,93 % |
| Weitere Anteile |
|
3,07 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
18,04 % |
| Deutschland |
|
12,09 % |
| Spanien |
|
10,99 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,37 % |
| USA |
|
7,31 % |
| Italien |
|
6,30 % |
| Belgien |
|
5,09 % |
| Niederlande |
|
3,96 % |
| Supranational |
|
2,98 % |
| Schweiz |
|
2,33 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
99,80 % |
| AUD |
|
1,03 % |
| CAD |
|
0,82 % |
| NZD |
|
0,69 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
70,86 % |
| Regierungen |
|
29,14 % |
Top 10 Holdings
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.5 05/31/2027 |
|
4,13 % |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/16/2027 |
|
4,10 % |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 02/25/2032 |
|
2,22 % |
| AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 |
|
1,46 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.95 02/01/2032 |
|
1,35 % |
| 2.25% Banco Santander SA 10/2032 |
|
1,31 % |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.4 10/31/2036 |
|
1,07 % |
| EUROPEAN UNION MTN RegS 4.5 10/12/2056 |
|
1,05 % |
| 7.594 BANK OF IRELAND GROUP 06-DEC-2032 |
|
1,02 % |
| KBC GROUP NV 20221123 4.375% 20271123 |
|
0,97 % |
Top 10 Rating
| A |
|
37,65 % |
| BBB |
|
19,65 % |
| Aa |
|
16,94 % |
| Aaa |
|
16,92 % |
| Weitere Anteile |
|
3,40 % |
| BB |
|
3,01 % |
| Not Rated |
|
2,43 % |
Top 10 Laufzeiten
| 0 - 1 Jahr |
|
21,21 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
15,63 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
15,37 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
14,17 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
8,95 % |
| 20+ Jahre |
|
6,61 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
5,72 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
4,91 % |
| 15 - 20 Jahre |
|
4,35 % |
| Weitere Anteile |
|
3,08 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,74 % |
2,59 % |
-5,29 % |
3 |
| 3 Jahre |
3,89 % |
2,76 % |
-5,29 % |
3 |
| 5 Jahre |
5,28 % |
3,57 % |
-19,67 % |
7 |
| 10 Jahre |
4,29 % |
3,00 % |
-22,00 % |
7 |
| Seit Auflage |
3,83 % |
2,72 % |
-22,00 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,53 % |
| 3 Jahre |
-2,52 % |
| 5 Jahre |
-3,51 % |
| 10 Jahre |
-2,83 % |
| Seit Auflage |
-2,49 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-1,46 |
-2,09 |
| 3 Jahre |
-0,04 |
-0,04 |
| 5 Jahre |
-0,82 |
-1,21 |
| 10 Jahre |
-0,34 |
-0,49 |
| Seit Auflage |
0,26 |
0,37 |
