ISIN: LU0430265933
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1C2P2
Rücknahmepreis: 23,85 EUR (17.08.2026)
Anlagestrategie
Der Euro Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Fakten
| Auflagedatum |
26.07.2010 |
| Fondsvolumen |
1,70 Mrd. EUR (31.07.2026) |
| Risikoklasse |
3 (31.07.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
0,97 %
(31.07.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,33 % |
| 3 Monate |
0,34 % |
| 6 Monate |
-2,05 % |
| lfd. Jahr |
-0,67 % |
| 1 Jahr |
-0,21 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,86 % |
| 5 Jahre p.a. |
-2,35 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,49 % |
| 3 Jahre |
8,84 % |
| 5 Jahre |
-11,22 % |
| 10 Jahre |
-4,79 % |
| seit Auflage |
32,75 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 17.08.2016 - 17.08.2017 |
-1,40 % |
| 17.08.2017 - 17.08.2018 |
0,11 % |
| 17.08.2018 - 17.08.2019 |
8,66 % |
| 17.08.2019 - 17.08.2020 |
-0,72 % |
| 17.08.2020 - 17.08.2021 |
0,72 % |
| 17.08.2021 - 17.08.2022 |
-12,89 % |
| 17.08.2022 - 17.08.2023 |
-6,36 % |
| 17.08.2023 - 17.08.2024 |
7,09 % |
| 17.08.2024 - 17.08.2025 |
1,84 % |
| 17.08.2025 - 17.08.2026 |
-0,21 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
93,59 % |
| Weitere Anteile |
|
6,41 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
19,98 % |
| Spanien |
|
11,85 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,21 % |
| USA |
|
7,42 % |
| Italien |
|
6,76 % |
| Deutschland |
|
5,20 % |
| Belgien |
|
4,55 % |
| Niederlande |
|
3,70 % |
| Griechenland |
|
2,60 % |
| Australien |
|
2,15 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
99,90 % |
| AUD |
|
1,53 % |
| NOK |
|
1,46 % |
| USD |
|
1,32 % |
| CAD |
|
1,04 % |
| SEK |
|
0,70 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
71,60 % |
| Regierungen |
|
28,40 % |
Top 10 Holdings
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.5 05/31/2027 |
|
3,94 % |
| GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375 06/16/2036 |
|
2,23 % |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 02/25/2032 |
|
2,22 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.15 06/01/2031 |
|
1,45 % |
| AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 |
|
1,37 % |
| 2.25% Banco Santander SA 10/2032 |
|
1,24 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.985 12/15/2031 |
|
1,07 % |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.4 10/31/2036 |
|
1,06 % |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0.125 09/29/2031 |
|
1,04 % |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 |
|
1,00 % |
Top 10 Rating
| A |
|
34,67 % |
| BBB |
|
23,45 % |
| Aa |
|
16,84 % |
| Aaa |
|
14,25 % |
| Weitere Anteile |
|
6,73 % |
| BB |
|
3,04 % |
| Not Rated |
|
1,02 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile |
|
94,07 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
17,08 % |
| 0 - 1 Jahr |
|
16,73 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
14,17 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
13,80 % |
| Weitere Anteile |
|
12,34 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
9,39 % |
| 15 - 20 Jahre |
|
5,93 % |
| 20+ Jahre |
|
5,72 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
5,50 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,48 % |
2,43 % |
-3,60 % |
2 |
| 3 Jahre |
3,97 % |
2,82 % |
-3,60 % |
2 |
| 5 Jahre |
5,24 % |
3,54 % |
-20,87 % |
7 |
| 10 Jahre |
4,27 % |
2,99 % |
-22,00 % |
7 |
| Seit Auflage |
3,83 % |
2,71 % |
-22,00 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,28 % |
| 3 Jahre |
-2,56 % |
| 5 Jahre |
-3,49 % |
| 10 Jahre |
-2,82 % |
| Seit Auflage |
-2,48 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,62 |
-0,88 |
| 3 Jahre |
0,02 |
0,01 |
| 5 Jahre |
-0,81 |
-1,20 |
| 10 Jahre |
-0,29 |
-0,43 |
| Seit Auflage |
0,31 |
0,43 |
