ISIN: LU0430265933
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1C2P2
Rücknahmepreis: 24,05 EUR (05.12.2025)
Anlagestrategie
Der Euro Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Fakten
| Auflagedatum |
26.07.2010 |
| Fondsvolumen |
1,67 Mrd. EUR (31.10.2025) |
| Risikoklasse |
2 (02.09.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
0,96 %
(02.09.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,41 % |
| 3 Monate |
0,67 % |
| 6 Monate |
0,88 % |
| lfd. Jahr |
1,67 % |
| 1 Jahr |
0,22 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,18 % |
| 5 Jahre p.a. |
-2,39 % |
| 10 Jahre p.a. |
0,09 % |
| 3 Jahre |
6,68 % |
| 5 Jahre |
-11,39 % |
| 10 Jahre |
0,89 % |
| seit Auflage |
33,87 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.12.2015 - 05.12.2016 |
2,01 % |
| 05.12.2016 - 05.12.2017 |
2,85 % |
| 05.12.2017 - 05.12.2018 |
-1,64 % |
| 05.12.2018 - 05.12.2019 |
6,61 % |
| 05.12.2019 - 05.12.2020 |
3,49 % |
| 05.12.2020 - 05.12.2021 |
-2,71 % |
| 05.12.2021 - 05.12.2022 |
-14,63 % |
| 05.12.2022 - 05.12.2023 |
0,89 % |
| 05.12.2023 - 05.12.2024 |
5,51 % |
| 05.12.2024 - 05.12.2025 |
0,22 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
99,05 % |
| Weitere Anteile |
|
0,95 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
23,96 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
10,56 % |
| Italien |
|
8,89 % |
| Spanien |
|
8,53 % |
| USA |
|
6,22 % |
| Supranational |
|
5,82 % |
| Deutschland |
|
5,73 % |
| Niederlande |
|
5,04 % |
| Belgien |
|
3,30 % |
| Australien |
|
2,55 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
99,56 % |
| NZD |
|
1,35 % |
| JPY |
|
0,86 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
74,88 % |
| Regierungen |
|
25,12 % |
Top 10 Holdings
| 2.75% Frankreich 23/29 2/2029 |
|
2,80 % |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.7000 31/01/2030 SERIES GOVT |
|
1,61 % |
| FRANCE GOVT 2.7% 02/25/31 144A |
|
1,53 % |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 |
|
1,48 % |
| AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 |
|
1,42 % |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.2 10/31/2035 |
|
1,20 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 10/01/2040 |
|
1,14 % |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.75 05/25/2056 |
|
1,13 % |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0.125 09/29/2031 |
|
1,13 % |
| DEXIA CRED LO 0.625% Jan26 EMTN |
|
1,06 % |
Top 10 Rating
| A |
|
32,92 % |
| Aaa |
|
21,73 % |
| Aa |
|
20,49 % |
| BBB |
|
20,32 % |
| BB |
|
2,82 % |
| Weitere Anteile |
|
0,99 % |
| Not Rated |
|
0,73 % |
Top 10 Laufzeiten
| 1 - 2 Jahre |
|
19,16 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
17,19 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
16,22 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
13,32 % |
| 20+ Jahre |
|
8,83 % |
| 15 - 20 Jahre |
|
8,30 % |
| 0 - 1 Jahr |
|
7,45 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
4,77 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
3,80 % |
| Weitere Anteile |
|
0,96 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,38 % |
2,56 % |
-3,50 % |
2 |
| 3 Jahre |
4,78 % |
3,29 % |
-4,81 % |
2 |
| 5 Jahre |
5,12 % |
3,45 % |
-22,00 % |
7 |
| 10 Jahre |
4,19 % |
2,94 % |
-22,00 % |
7 |
| Seit Auflage |
3,83 % |
2,72 % |
-22,00 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,22 % |
| 3 Jahre |
-3,10 % |
| 5 Jahre |
-3,40 % |
| 10 Jahre |
-2,75 % |
| Seit Auflage |
-2,48 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,57 |
-0,74 |
| 3 Jahre |
-0,16 |
-0,24 |
| 5 Jahre |
-0,77 |
-1,15 |
| 10 Jahre |
-0,13 |
-0,18 |
| Seit Auflage |
0,36 |
0,51 |
