BGF Euro Bond A4 EUR
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ISIN: LU0430265933
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1C2P2
Rücknahmepreis: 23,76 EUR (02.04.2026)
Anlagestrategie
Der Euro Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.Fakten
| Auflagedatum | 26.07.2010 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 1,67 Mrd. EUR (30.01.2026) |
| Risikoklasse | 2 (02.09.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb | BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,45 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % (02.09.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,58 % |
|---|---|
| 3 Monate | -0,83 % |
| 6 Monate | -0,71 % |
| lfd. Jahr | -1,04 % |
| 1 Jahr | 1,08 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,49 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,28 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,28 % |
| 3 Jahre | 7,68 % |
| 5 Jahre | -10,89 % |
| 10 Jahre | -2,76 % |
| seit Auflage | 32,25 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.04.2016 - 02.04.2017 | -0,24 % |
|---|---|
| 02.04.2017 - 02.04.2018 | 2,53 % |
| 02.04.2018 - 02.04.2019 | 1,14 % |
| 02.04.2019 - 02.04.2020 | 1,53 % |
| 02.04.2020 - 02.04.2021 | 3,90 % |
| 02.04.2021 - 02.04.2022 | -7,73 % |
| 02.04.2022 - 02.04.2023 | -10,31 % |
| 02.04.2023 - 02.04.2024 | 4,04 % |
| 02.04.2024 - 02.04.2025 | 2,40 % |
| 02.04.2025 - 02.04.2026 | 1,08 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen | 97,40 % | |
| Weitere Anteile | 2,60 % |
Top 10 Branchen
| Unternehmen | 39,82 % | |
| Staaten und Regierungen | 23,42 % | |
| Government | 18,95 % | |
| Gedeckt | 10,15 % | |
| Verbriefungen | 5,06 % | |
| Weitere Anteile | 2,60 % |
Top 10 Holdings
| FRANCE (REPUBLIC OF):2.700 25FEB2031 | 1,53 % | |
| BNP PARIBAS SA MTN RegS 2 05/24/2031 | 1,44 % | |
| GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 1,42 % | |
| AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 | 1,35 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 10/01/2040 | 1,14 % | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.75 05/25/2056 | 1,12 % | |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 1,06 % | |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0.125 09/29/2031 | 1,06 % | |
| BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2079 | 1,05 % |
Top 10 Rating
| A | 35,68 % | |
| BBB | 20,67 % | |
| AAA | 20,26 % | |
| AA | 16,64 % | |
| BB | 3,37 % | |
| Weitere Anteile | 2,61 % | |
| NR | 0,72 % | |
| CCC | 0,04 % | |
| B | 0,01 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile | 20,62 % | |
| 5 - 7 Jahre | 15,01 % | |
| 1 - 2 Jahre | 11,89 % | |
| 0 - 1 Jahr | 11,47 % | |
| 3 - 5 Jahre | 10,77 % | |
| 10 - 15 Jahre | 10,32 % | |
| 20+ Jahre | 8,80 % | |
| 15 - 20 Jahre | 5,69 % | |
| 2 - 3 Jahre | 5,43 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 24,45 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 23,57 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 24,45 EUR |
| 12-Monats-Tief | 23,57 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,40 % | 16 |
| 3 Jahre | 13,41 % | 16 |
| 5 Jahre | 14,93 % | 16 |
| 10 Jahre | 14,93 % | 16 |
| Seit Auflage | 54,94 % | 16 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,15 % | 2,34 % | -3,60 % | 2 |
| 3 Jahre | 4,20 % | 2,97 % | -3,60 % | 2 |
| 5 Jahre | 5,17 % | 3,50 % | -20,98 % | 7 |
| 10 Jahre | 4,22 % | 2,96 % | -22,00 % | 7 |
| Seit Auflage | 3,83 % | 2,72 % | -22,00 % | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,05 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -2,72 % |
| 5 Jahre | -3,43 % |
| 10 Jahre | -2,78 % |
| Seit Auflage | -2,48 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,27 | -0,37 |
| 3 Jahre | -0,10 | -0,14 |
| 5 Jahre | -0,78 | -1,14 |
| 10 Jahre | -0,23 | -0,32 |
| Seit Auflage | 0,32 | 0,45 |
Downloads
| 02.04.2026 | |
| 13.03.2026 | |
| 09.09.2025 | |
| 30.10.2025 | |
| 31.08.2025 | |
| 28.02.2025 | |
| 09.05.2025 | |
| 23.01.2026 | |
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