ISIN: LU0430265933
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A1C2P2
Rücknahmepreis: 23,97 EUR (17.01.2025)
Anlagestrategie
Der Euro Bond Fund zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines gesamten Nettofondsvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Fakten
| Auflagedatum |
26.07.2010 |
| Fondsvolumen |
1,91 Mrd. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse |
3 (16.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
0,98 %
(16.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,36 % |
| 3 Monate |
-0,95 % |
| 6 Monate |
1,33 % |
| lfd. Jahr |
-0,66 % |
| 1 Jahr |
2,70 % |
| 3 Jahre p.a. |
-3,30 % |
| 5 Jahre p.a. |
-2,16 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,07 % |
| 3 Jahre |
-9,58 % |
| 5 Jahre |
-10,34 % |
| 10 Jahre |
-0,70 % |
| seit Auflage |
30,79 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 17.01.2015 - 17.01.2016 |
0,98 % |
| 17.01.2016 - 17.01.2017 |
2,53 % |
| 17.01.2017 - 17.01.2018 |
1,35 % |
| 17.01.2018 - 17.01.2019 |
-0,43 % |
| 17.01.2019 - 17.01.2020 |
6,00 % |
| 17.01.2020 - 17.01.2021 |
3,64 % |
| 17.01.2021 - 17.01.2022 |
-4,32 % |
| 17.01.2022 - 17.01.2023 |
-14,43 % |
| 17.01.2023 - 17.01.2024 |
2,89 % |
| 17.01.2024 - 17.01.2025 |
2,70 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
94,87 % |
| Kasse |
|
5,13 % |
Top 10 Holdings
| FRANCE (REPUBLIC OF) |
|
8,69 % |
| ITALY (REPUBLIC OF). |
|
2,24 % |
| Federal Republic of Germany |
|
1,29 % |
| Spain, Kingdom of |
|
1,20 % |
| European Financial Stability Fac |
|
1,18 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
28,52 % |
| AA |
|
27,94 % |
| A |
|
22,72 % |
| BBB |
|
12,69 % |
| Weitere Anteile |
|
5,15 % |
| BB |
|
2,05 % |
| Not Rated |
|
0,92 % |
| B |
|
0,01 % |
Top 10 Laufzeiten
| 3 - 5 Jahre |
|
19,44 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
14,14 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
13,98 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
10,82 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
8,77 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
7,45 % |
| 15 - 20 Jahre |
|
7,09 % |
| 20+ Jahre |
|
6,96 % |
| 0 - 1 Jahr |
|
6,21 % |
| Weitere Anteile |
|
5,14 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,96 % |
2,81 % |
-3,26 % |
2 |
| 3 Jahre |
6,14 % |
4,07 % |
-18,40 % |
6 |
| 5 Jahre |
5,33 % |
3,67 % |
-22,00 % |
7 |
| 10 Jahre |
4,20 % |
2,94 % |
-22,00 % |
7 |
| Seit Auflage |
3,86 % |
2,72 % |
-22,00 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,58 % |
| 3 Jahre |
-4,10 % |
| 5 Jahre |
-3,54 % |
| 10 Jahre |
-2,76 % |
| Seit Auflage |
-2,50 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,20 |
-0,46 |
| 3 Jahre |
-0,90 |
-1,38 |
| 5 Jahre |
-0,62 |
-0,90 |
| 10 Jahre |
-0,12 |
-0,17 |
| Seit Auflage |
0,37 |
0,52 |
