ISIN: LU0428953425
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Wandelanleihen
WKN: A0RNW6
Rücknahmepreis: 181,83 EUR (14.08.2026)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert weltweit in hybride Wandelanleihen nachhaltiger Unternehmen. Hybride Wandelanleihen weisen optimale Chancen-/Risiko-Profile auf und profitieren bei steigenden Aktienkursen. Gleichzeitig bieten sie einen wirksamen Kapitalschutz gegen Kursrückschläge. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Fakten
| Auflagedatum |
15.05.2009 |
| Fondsvolumen |
146,42 Mio. EUR (30.04.2026) |
| Risikoklasse |
3 (21.05.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
Fisch Asset Management AG |
| Depotbank |
CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
2,00 % |
| Laufende Kosten |
1,66 %
(21.05.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,67 % |
| 3 Monate |
2,65 % |
| 6 Monate |
7,92 % |
| lfd. Jahr |
9,43 % |
| 1 Jahr |
11,49 % |
| 3 Jahre p.a. |
9,24 % |
| 5 Jahre p.a. |
-0,01 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,28 % |
| 3 Jahre |
30,39 % |
| 5 Jahre |
-0,05 % |
| 10 Jahre |
25,28 % |
| seit Auflage |
81,78 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 14.08.2016 - 14.08.2017 |
2,34 % |
| 14.08.2017 - 14.08.2018 |
2,91 % |
| 14.08.2018 - 14.08.2019 |
0,50 % |
| 14.08.2019 - 14.08.2020 |
10,74 % |
| 14.08.2020 - 14.08.2021 |
6,94 % |
| 14.08.2021 - 14.08.2022 |
-17,66 % |
| 14.08.2022 - 14.08.2023 |
-6,92 % |
| 14.08.2023 - 14.08.2024 |
2,37 % |
| 14.08.2024 - 14.08.2025 |
14,25 % |
| 14.08.2025 - 14.08.2026 |
11,49 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
8,81 % |
6,07 % |
-7,41 % |
2 |
| 3 Jahre |
7,28 % |
5,18 % |
-7,41 % |
3 |
| 5 Jahre |
8,09 % |
5,76 % |
-28,39 % |
8 |
| 10 Jahre |
7,62 % |
5,54 % |
-32,19 % |
8 |
| Seit Auflage |
6,74 % |
4,92 % |
-32,19 % |
8 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,69 % |
| 3 Jahre |
-4,73 % |
| 5 Jahre |
-5,39 % |
| 10 Jahre |
-5,00 % |
| Seit Auflage |
-4,36 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,06 |
1,50 |
| 3 Jahre |
0,86 |
1,22 |
| 5 Jahre |
-0,24 |
-0,34 |
| 10 Jahre |
0,20 |
0,27 |
| Seit Auflage |
0,43 |
0,59 |
