ISIN: LU0428953425
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Wandelanleihen
WKN: A0RNW6
Rücknahmepreis: 149,42 EUR (15.01.2025)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert weltweit in hybride Wandelanleihen nachhaltiger Unternehmen. Hybride Wandelanleihen weisen optimale Chancen-/Risiko-Profile auf und profitieren bei steigenden Aktienkursen. Gleichzeitig bieten sie einen wirksamen Kapitalschutz gegen Kursrückschläge. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Fakten
| Auflagedatum |
15.05.2009 |
| Fondsvolumen |
205,49 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse |
3 (09.09.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
Fisch Asset Management AG |
| Depotbank |
CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
2,00 % |
| Laufende Kosten |
1,64 %
(09.09.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,48 % |
| 3 Monate |
-0,53 % |
| 6 Monate |
2,91 % |
| lfd. Jahr |
0,12 % |
| 1 Jahr |
5,71 % |
| 3 Jahre p.a. |
-4,17 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,69 % |
| 10 Jahre p.a. |
0,31 % |
| 3 Jahre |
-12,00 % |
| 5 Jahre |
-8,17 % |
| 10 Jahre |
3,16 % |
| seit Auflage |
49,38 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 15.01.2015 - 15.01.2016 |
-1,23 % |
| 15.01.2016 - 15.01.2017 |
1,13 % |
| 15.01.2017 - 15.01.2018 |
6,79 % |
| 15.01.2018 - 15.01.2019 |
-4,94 % |
| 15.01.2019 - 15.01.2020 |
10,80 % |
| 15.01.2020 - 15.01.2021 |
15,89 % |
| 15.01.2021 - 15.01.2022 |
-9,96 % |
| 15.01.2022 - 15.01.2023 |
-16,23 % |
| 15.01.2023 - 15.01.2024 |
-0,63 % |
| 15.01.2024 - 15.01.2025 |
5,71 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
5,54 % |
4,02 % |
-3,67 % |
1 |
| 3 Jahre |
7,96 % |
5,61 % |
-22,32 % |
6 |
| 5 Jahre |
8,55 % |
6,25 % |
-32,19 % |
8 |
| 10 Jahre |
7,24 % |
5,29 % |
-32,19 % |
8 |
| Seit Auflage |
6,56 % |
4,81 % |
-32,19 % |
8 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,61 % |
| 3 Jahre |
-5,38 % |
| 5 Jahre |
-5,68 % |
| 10 Jahre |
-4,76 % |
| Seit Auflage |
-4,25 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,38 |
0,52 |
| 3 Jahre |
-0,80 |
-1,13 |
| 5 Jahre |
-0,33 |
-0,46 |
| 10 Jahre |
-0,02 |
-0,03 |
| Seit Auflage |
0,33 |
0,44 |
