JPM Global Income A (div) - EUR
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ISIN: LU0395794307
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: A0RBX2
Rücknahmepreis: 116,14 EUR (16.01.2025)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.Fakten
| Auflagedatum | 11.12.2008 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 17,94 Mrd. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse | 3 (20.06.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 1,40 % (20.06.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,24 % |
|---|---|
| 3 Monate | -1,54 % |
| 6 Monate | 1,25 % |
| lfd. Jahr | 0,20 % |
| 1 Jahr | 9,96 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,59 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,92 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,98 % |
| 3 Jahre | 4,84 % |
| 5 Jahre | 15,50 % |
| 10 Jahre | 34,18 % |
| seit Auflage | 159,08 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.01.2015 - 16.01.2016 | -4,17 % |
|---|---|
| 16.01.2016 - 16.01.2017 | 10,82 % |
| 16.01.2017 - 16.01.2018 | 6,83 % |
| 16.01.2018 - 16.01.2019 | -6,08 % |
| 16.01.2019 - 16.01.2020 | 9,03 % |
| 16.01.2020 - 16.01.2021 | 1,89 % |
| 16.01.2021 - 16.01.2022 | 8,12 % |
| 16.01.2022 - 16.01.2023 | -10,73 % |
| 16.01.2023 - 16.01.2024 | 6,82 % |
| 16.01.2024 - 16.01.2025 | 9,96 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| US-Hochzinspapiere | 36,40 % | |
| Aktien Global | 29,00 % | |
| Aktien Europa | 5,10 % | |
| Hybride Investments | 5,10 % | |
| NONAGY MTG | 4,90 % | |
| Anleihen sonstige | 3,60 % | |
| Aktien Schwellenländer | 3,50 % | |
| Schwellenländeranleihen | 3,10 % | |
| Aktien USA | 2,00 % | |
| Kasse | 0,60 % |
Top 10 Länder
| USA | 51,20 % | |
| Luxemburg | 6,90 % | |
| Kanada | 3,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,20 % | |
| Irland | 2,70 % | |
| Frankreich | 2,70 % | |
| Taiwan | 1,20 % | |
| Deutschland | 1,10 % | |
| Niederlande | 1,10 % | |
| China | 1,00 % |
Top 10 Währungen
| USD | 66,60 % | |
| EUR | 4,40 % | |
| GBP | 1,90 % | |
| CAD | 1,70 % | |
| TWD | 1,20 % | |
| JPY | 1,00 % | |
| HKD | 0,80 % | |
| USDC | 0,70 % | |
| CHF | 0,70 % | |
| SEK | 0,70 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile | 58,60 % | |
| Financials | 12,10 % | |
| Capital Equipment | 8,50 % | |
| Consumer Goods | 6,90 % | |
| Energy | 5,80 % | |
| Services | 3,20 % | |
| sonstige Branchen | 2,90 % | |
| ETFs | 2,00 % |
Top 10 Holdings
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 6,00 % | |
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 2,00 % | |
| Microsoft Corp. | 1,20 % | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 | 1,10 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 0,90 % | |
| Meta Platforms Inc. | 0,70 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 0,50 % | |
| Otis Worldwide | 0,50 % | |
| Morgan Stanley | 0,40 % | |
| ABBVIE INC. | 0,40 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 116,51 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 114,67 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 119,82 EUR |
| 12-Monats-Tief | 112,00 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,09 % | 11 |
| 3 Jahre | 30,95 % | 11 |
| 5 Jahre | 50,59 % | 11 |
| 10 Jahre | 50,59 % | 15 |
| Seit Auflage | 176,66 % | 23 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,90 % | 4,50 % | -3,18 % | 1 |
| 3 Jahre | 7,43 % | 5,40 % | -18,35 % | 3 |
| 5 Jahre | 7,90 % | 5,94 % | -22,62 % | 3 |
| 10 Jahre | 6,64 % | 5,00 % | -22,62 % | 5 |
| Seit Auflage | 6,50 % | 4,88 % | -22,62 % | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,74 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -4,91 % |
| 5 Jahre | -5,16 % |
| 10 Jahre | -4,32 % |
| Seit Auflage | -4,18 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,05 | 1,28 |
| 3 Jahre | -0,10 | -0,13 |
| 5 Jahre | 0,22 | 0,30 |
| 10 Jahre | 0,38 | 0,51 |
| Seit Auflage | 0,86 | 1,14 |
Downloads
| 16.01.2025 | |
| 16.01.2025 | |
| 01.07.2024 | |
| 07.01.2025 | |
| 26.04.2024 | |
| 02.09.2024 | |
| 10.09.2024 | |
| 14.12.2023 | |
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