ISIN: LU0346388373
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Standardwerte
WKN: A0NGVT
Rücknahmepreis: 30,31 EUR (21.07.2026)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fakten
| Auflagedatum |
17.03.2008 |
| Fondsvolumen |
7,38 Mrd. EUR (29.05.2026) |
| Risikoklasse |
4 (30.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,80 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,35 % |
| Laufende Kosten |
1,04 %
(30.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,64 % |
| 3 Monate |
2,05 % |
| 6 Monate |
4,77 % |
| lfd. Jahr |
4,23 % |
| 1 Jahr |
8,40 % |
| 3 Jahre p.a. |
11,45 % |
| 5 Jahre p.a. |
8,07 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,27 % |
| 3 Jahre |
38,47 % |
| 5 Jahre |
47,42 % |
| 10 Jahre |
101,80 % |
| seit Auflage |
203,10 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 21.07.2016 - 21.07.2017 |
13,58 % |
| 21.07.2017 - 21.07.2018 |
7,97 % |
| 21.07.2018 - 21.07.2019 |
1,57 % |
| 21.07.2019 - 21.07.2020 |
-5,13 % |
| 21.07.2020 - 21.07.2021 |
15,83 % |
| 21.07.2021 - 21.07.2022 |
-3,50 % |
| 21.07.2022 - 21.07.2023 |
10,33 % |
| 21.07.2023 - 21.07.2024 |
13,07 % |
| 21.07.2024 - 21.07.2025 |
12,97 % |
| 21.07.2025 - 21.07.2026 |
8,40 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,60 % |
| Weitere Anteile |
|
1,40 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
58,70 % |
| Weitere Anteile |
|
55,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
23,70 % |
| Frankreich |
|
14,30 % |
| Niederlande |
|
12,40 % |
| Schweiz |
|
9,20 % |
| Deutschland |
|
8,00 % |
| Spanien |
|
6,50 % |
| Schweden |
|
4,40 % |
| Irland |
|
3,70 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
33,70 % |
| Industrie |
|
16,00 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,20 % |
| Konsumgüter |
|
10,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,30 % |
| Informationstechnologie |
|
5,40 % |
| Energie |
|
4,20 % |
| Versorger |
|
4,10 % |
| Werkstoffe |
|
3,70 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
2,20 % |
Top 10 Holdings
| TotalEnergies SE |
|
4,20 % |
| AIB Group |
|
3,70 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
3,70 % |
| Roche Holdings AG |
|
3,60 % |
| Koninklijke Ahold |
|
3,50 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,20 % |
| Industria De Diseno Textil S.A. |
|
3,10 % |
| Kbc Group |
|
2,90 % |
| Coca-Cola European Partners PLC |
|
2,90 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,80 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,40 % |
8,14 % |
-9,47 % |
1 |
| 3 Jahre |
11,57 % |
8,59 % |
-14,00 % |
3 |
| 5 Jahre |
13,06 % |
9,68 % |
-22,55 % |
3 |
| 10 Jahre |
14,92 % |
11,18 % |
-37,79 % |
3 |
| Seit Auflage |
18,20 % |
13,33 % |
-51,03 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,21 % |
| 3 Jahre |
-7,30 % |
| 5 Jahre |
-8,33 % |
| 10 Jahre |
-9,53 % |
| Seit Auflage |
-11,64 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,55 |
0,77 |
| 3 Jahre |
0,73 |
0,97 |
| 5 Jahre |
0,46 |
0,65 |
| 10 Jahre |
0,43 |
0,58 |
| Seit Auflage |
0,30 |
0,41 |
