ISIN: LU0346388373
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Standardwerte
WKN: A0NGVT
Rücknahmepreis: 29,66 EUR (26.05.2026)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fakten
| Auflagedatum |
17.03.2008 |
| Fondsvolumen |
7,03 Mrd. EUR (31.03.2026) |
| Risikoklasse |
4 (16.02.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,80 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,35 % |
| Laufende Kosten |
1,04 %
(16.02.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,88 % |
| 3 Monate |
-2,02 % |
| 6 Monate |
4,77 % |
| lfd. Jahr |
1,99 % |
| 1 Jahr |
2,91 % |
| 3 Jahre p.a. |
11,83 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,55 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,91 % |
| 3 Jahre |
39,91 % |
| 5 Jahre |
43,91 % |
| 10 Jahre |
95,13 % |
| seit Auflage |
196,60 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 26.05.2016 - 26.05.2017 |
17,24 % |
| 26.05.2017 - 26.05.2018 |
3,37 % |
| 26.05.2018 - 26.05.2019 |
-0,49 % |
| 26.05.2019 - 26.05.2020 |
-9,98 % |
| 26.05.2020 - 26.05.2021 |
24,91 % |
| 26.05.2021 - 26.05.2022 |
-1,12 % |
| 26.05.2022 - 26.05.2023 |
4,02 % |
| 26.05.2023 - 26.05.2024 |
15,75 % |
| 26.05.2024 - 26.05.2025 |
17,44 % |
| 26.05.2025 - 26.05.2026 |
2,91 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,40 % |
| Weitere Anteile |
|
1,60 % |
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich |
|
27,20 % |
| Frankreich |
|
13,50 % |
| Niederlande |
|
12,80 % |
| Weitere Anteile |
|
10,30 % |
| Schweiz |
|
8,10 % |
| Deutschland |
|
7,90 % |
| Spanien |
|
7,10 % |
| Finnland |
|
5,40 % |
| Schweden |
|
4,00 % |
| Irland |
|
3,70 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
32,80 % |
| Industrie |
|
18,10 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,80 % |
| Konsumgüter |
|
9,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,40 % |
| Energie |
|
4,80 % |
| Versorger |
|
4,70 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,60 % |
| Informationstechnologie |
|
3,10 % |
| Werkstoffe |
|
1,40 % |
Top 10 Holdings
| TotalEnergies SE |
|
4,80 % |
| Koninklijke Ahold |
|
4,00 % |
| AIB Group |
|
3,70 % |
| Roche Holdings AG |
|
3,50 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,40 % |
| Industria De Diseno Textil S.A. |
|
3,30 % |
| KONE Corp. |
|
3,20 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
3,20 % |
| Coca-Cola European Partners PLC |
|
3,00 % |
| Kbc Group |
|
2,90 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,23 % |
8,04 % |
-9,47 % |
1 |
| 3 Jahre |
11,63 % |
8,67 % |
-14,00 % |
3 |
| 5 Jahre |
13,13 % |
9,76 % |
-22,55 % |
3 |
| 10 Jahre |
15,31 % |
11,52 % |
-37,79 % |
3 |
| Seit Auflage |
18,26 % |
13,38 % |
-51,03 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,19 % |
| 3 Jahre |
-7,34 % |
| 5 Jahre |
-8,38 % |
| 10 Jahre |
-9,78 % |
| Seit Auflage |
-11,68 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,09 |
0,23 |
| 3 Jahre |
0,75 |
1,04 |
| 5 Jahre |
0,42 |
0,57 |
| 10 Jahre |
0,40 |
0,53 |
| Seit Auflage |
0,29 |
0,40 |
