ISIN: LU0346388373
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Standardwerte
WKN: A0NGVT
Rücknahmepreis: 30,87 EUR (17.08.2026)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fakten
| Auflagedatum |
17.03.2008 |
| Fondsvolumen |
7,52 Mrd. EUR (31.07.2026) |
| Risikoklasse |
4 (30.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,80 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,35 % |
| Laufende Kosten |
1,04 %
(30.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,95 % |
| 3 Monate |
7,37 % |
| 6 Monate |
4,01 % |
| lfd. Jahr |
6,16 % |
| 1 Jahr |
9,62 % |
| 3 Jahre p.a. |
13,01 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,37 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,47 % |
| 3 Jahre |
44,39 % |
| 5 Jahre |
42,72 % |
| 10 Jahre |
105,66 % |
| seit Auflage |
208,70 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 17.08.2016 - 17.08.2017 |
11,99 % |
| 17.08.2017 - 17.08.2018 |
9,10 % |
| 17.08.2018 - 17.08.2019 |
-3,82 % |
| 17.08.2019 - 17.08.2020 |
-1,87 % |
| 17.08.2020 - 17.08.2021 |
24,96 % |
| 17.08.2021 - 17.08.2022 |
-7,21 % |
| 17.08.2022 - 17.08.2023 |
6,53 % |
| 17.08.2023 - 17.08.2024 |
16,51 % |
| 17.08.2024 - 17.08.2025 |
13,05 % |
| 17.08.2025 - 17.08.2026 |
9,62 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,70 % |
| Weitere Anteile |
|
0,30 % |
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich |
|
27,00 % |
| Frankreich |
|
16,10 % |
| Weitere Anteile |
|
11,70 % |
| Niederlande |
|
10,70 % |
| Schweiz |
|
9,30 % |
| Deutschland |
|
8,20 % |
| Spanien |
|
5,80 % |
| Italien |
|
3,90 % |
| Irland |
|
3,70 % |
| Schweden |
|
3,60 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
96,00 % |
| Finanzwesen |
|
35,50 % |
| Industrie |
|
18,20 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,60 % |
| Konsumgüter |
|
8,90 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,20 % |
| Informationstechnologie |
|
4,80 % |
| Energie |
|
4,20 % |
| Weitere Anteile |
|
4,20 % |
| Versorger |
|
4,00 % |
Top 10 Holdings
| TotalEnergies SE |
|
4,20 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
3,90 % |
| Roche Holdings AG |
|
3,70 % |
| AIB Group |
|
3,70 % |
| ASML Holding N.V. |
|
3,40 % |
| Deutsche Boerse |
|
3,30 % |
| Koninklijke Ahold |
|
3,10 % |
| Kbc Group |
|
3,10 % |
| 3i Group |
|
3,00 % |
| Reckitt Benckiser |
|
2,80 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,20 % |
7,96 % |
-9,47 % |
1 |
| 3 Jahre |
11,53 % |
8,57 % |
-14,00 % |
3 |
| 5 Jahre |
13,05 % |
9,66 % |
-22,55 % |
3 |
| 10 Jahre |
14,91 % |
11,18 % |
-37,79 % |
3 |
| Seit Auflage |
18,17 % |
13,31 % |
-51,03 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,06 % |
| 3 Jahre |
-7,25 % |
| 5 Jahre |
-8,33 % |
| 10 Jahre |
-9,52 % |
| Seit Auflage |
-11,62 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,67 |
0,94 |
| 3 Jahre |
0,86 |
1,15 |
| 5 Jahre |
0,40 |
0,55 |
| 10 Jahre |
0,45 |
0,59 |
| Seit Auflage |
0,30 |
0,41 |
