ISIN: LU0346388373
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Standardwerte
WKN: A0NGVT
Rücknahmepreis: 26,77 EUR (17.01.2025)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fakten
| Auflagedatum |
17.03.2008 |
| Fondsvolumen |
7,13 Mrd. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse |
4 (30.07.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,80 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,35 % |
| Laufende Kosten |
1,04 %
(30.07.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,75 % |
| 3 Monate |
2,02 % |
| 6 Monate |
7,81 % |
| lfd. Jahr |
2,41 % |
| 1 Jahr |
20,75 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,60 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,39 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,35 % |
| 3 Jahre |
17,77 % |
| 5 Jahre |
30,08 % |
| 10 Jahre |
85,26 % |
| seit Auflage |
167,70 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 17.01.2015 - 17.01.2016 |
-5,33 % |
| 17.01.2016 - 17.01.2017 |
19,23 % |
| 17.01.2017 - 17.01.2018 |
9,63 % |
| 17.01.2018 - 17.01.2019 |
-6,32 % |
| 17.01.2019 - 17.01.2020 |
22,87 % |
| 17.01.2020 - 17.01.2021 |
-8,16 % |
| 17.01.2021 - 17.01.2022 |
20,26 % |
| 17.01.2022 - 17.01.2023 |
-9,11 % |
| 17.01.2023 - 17.01.2024 |
7,31 % |
| 17.01.2024 - 17.01.2025 |
20,75 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,60 % |
| Kasse |
|
1,40 % |
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich |
|
32,50 % |
| Frankreich |
|
12,60 % |
| Deutschland |
|
11,30 % |
| Niederlande |
|
8,50 % |
| Spanien |
|
8,10 % |
| Weitere Anteile |
|
8,10 % |
| Schweiz |
|
6,50 % |
| Finnland |
|
5,30 % |
| USA |
|
4,50 % |
| Italien |
|
2,60 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
26,40 % |
| Industrie |
|
20,80 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
12,60 % |
| Konsumgüter |
|
7,80 % |
| Informationstechnologie |
|
7,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,50 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
5,00 % |
| Werkstoffe |
|
4,00 % |
| Versorger |
|
3,50 % |
| Energie |
|
3,30 % |
Top 10 Holdings
| 3i Group |
|
4,60 % |
| Allianz SE |
|
4,10 % |
| Ferrovial International SE |
|
4,10 % |
| Inditex |
|
4,00 % |
| Unilever PLC |
|
3,70 % |
| TotalEnergies SE |
|
3,30 % |
| Koninklijke Ahold |
|
3,20 % |
| Sage Group Plc |
|
3,20 % |
| SAP SE |
|
2,90 % |
| RELX Plc |
|
2,80 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
9,95 % |
7,43 % |
-5,52 % |
1 |
| 3 Jahre |
13,31 % |
9,79 % |
-22,48 % |
3 |
| 5 Jahre |
17,39 % |
13,12 % |
-37,79 % |
3 |
| 10 Jahre |
16,45 % |
12,26 % |
-37,79 % |
3 |
| Seit Auflage |
18,59 % |
13,61 % |
-51,03 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,14 % |
| 3 Jahre |
-8,54 % |
| 5 Jahre |
-11,16 % |
| 10 Jahre |
-10,52 % |
| Seit Auflage |
-11,90 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,67 |
2,09 |
| 3 Jahre |
0,24 |
0,35 |
| 5 Jahre |
0,24 |
0,33 |
| 10 Jahre |
0,36 |
0,48 |
| Seit Auflage |
0,29 |
0,39 |
