ISIN: LU0346388373
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Standardwerte
WKN: A0NGVT
Rücknahmepreis: 28,51 EUR (05.12.2025)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fakten
| Auflagedatum |
17.03.2008 |
| Fondsvolumen |
7,37 Mrd. EUR (31.10.2025) |
| Risikoklasse |
4 (28.03.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,80 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,35 % |
| Laufende Kosten |
1,04 %
(28.03.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,18 % |
| 3 Monate |
1,93 % |
| 6 Monate |
-0,24 % |
| lfd. Jahr |
9,07 % |
| 1 Jahr |
6,10 % |
| 3 Jahre p.a. |
12,42 % |
| 5 Jahre p.a. |
9,23 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,32 % |
| 3 Jahre |
42,12 % |
| 5 Jahre |
55,54 % |
| 10 Jahre |
84,65 % |
| seit Auflage |
185,10 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.12.2015 - 05.12.2016 |
0,58 % |
| 05.12.2016 - 05.12.2017 |
12,88 % |
| 05.12.2017 - 05.12.2018 |
-3,31 % |
| 05.12.2018 - 05.12.2019 |
13,92 % |
| 05.12.2019 - 05.12.2020 |
-5,08 % |
| 05.12.2020 - 05.12.2021 |
16,58 % |
| 05.12.2021 - 05.12.2022 |
-6,13 % |
| 05.12.2022 - 05.12.2023 |
10,57 % |
| 05.12.2023 - 05.12.2024 |
21,15 % |
| 05.12.2024 - 05.12.2025 |
6,10 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,00 % |
| Weitere Anteile |
|
1,00 % |
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich |
|
31,50 % |
| Frankreich |
|
11,80 % |
| Spanien |
|
10,50 % |
| Weitere Anteile |
|
10,50 % |
| Niederlande |
|
9,20 % |
| Deutschland |
|
7,10 % |
| Schweiz |
|
6,40 % |
| Finnland |
|
6,20 % |
| Irland |
|
3,50 % |
| Schweden |
|
3,30 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
29,30 % |
| Industrie |
|
19,20 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,90 % |
| Konsumgüter |
|
9,10 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,30 % |
| Informationstechnologie |
|
6,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,70 % |
| Versorger |
|
3,60 % |
| Energie |
|
3,60 % |
| Werkstoffe |
|
2,00 % |
Top 10 Holdings
| Industria De Diseno Textil S.A. |
|
4,10 % |
| TotalEnergies SE |
|
3,60 % |
| Koninklijke Ahold |
|
3,50 % |
| AIB Group |
|
3,50 % |
| Reckitt Benckiser |
|
3,40 % |
| Ferrovial International SE |
|
3,40 % |
| KONE Corp. |
|
3,20 % |
| Sage Group Plc |
|
3,10 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
3,10 % |
| 3i Group |
|
2,90 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,10 % |
10,03 % |
-14,00 % |
1 |
| 3 Jahre |
11,59 % |
8,78 % |
-14,00 % |
3 |
| 5 Jahre |
13,08 % |
9,78 % |
-22,55 % |
3 |
| 10 Jahre |
15,85 % |
11,88 % |
-37,79 % |
3 |
| Seit Auflage |
18,38 % |
13,47 % |
-51,03 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,33 % |
| 3 Jahre |
-7,30 % |
| 5 Jahre |
-8,32 % |
| 10 Jahre |
-10,14 % |
| Seit Auflage |
-11,76 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,29 |
0,42 |
| 3 Jahre |
0,79 |
1,02 |
| 5 Jahre |
0,57 |
0,76 |
| 10 Jahre |
0,36 |
0,48 |
| Seit Auflage |
0,29 |
0,40 |
