ISIN: LU0346388373
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Standardwerte
WKN: A0NGVT
Rücknahmepreis: 28,56 EUR (03.04.2026)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fakten
| Auflagedatum |
17.03.2008 |
| Fondsvolumen |
7,71 Mrd. EUR (27.02.2026) |
| Risikoklasse |
4 (16.02.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,80 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,35 % |
| Laufende Kosten |
1,04 %
(16.02.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,26 % |
| 3 Monate |
-1,82 % |
| 6 Monate |
0,53 % |
| lfd. Jahr |
-1,79 % |
| 1 Jahr |
5,54 % |
| 3 Jahre p.a. |
11,31 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,34 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,30 % |
| 3 Jahre |
37,97 % |
| 5 Jahre |
42,51 % |
| 10 Jahre |
102,41 % |
| seit Auflage |
185,60 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.04.2016 - 03.04.2017 |
21,40 % |
| 03.04.2017 - 03.04.2018 |
-2,45 % |
| 03.04.2018 - 03.04.2019 |
12,57 % |
| 03.04.2019 - 03.04.2020 |
-22,17 % |
| 03.04.2020 - 03.04.2021 |
36,89 % |
| 03.04.2021 - 03.04.2022 |
3,14 % |
| 03.04.2022 - 03.04.2023 |
0,15 % |
| 03.04.2023 - 03.04.2024 |
12,66 % |
| 03.04.2024 - 03.04.2025 |
16,04 % |
| 03.04.2025 - 03.04.2026 |
5,54 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,10 % |
| Weitere Anteile |
|
0,90 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
93,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
28,70 % |
| Weitere Anteile |
|
16,90 % |
| Niederlande |
|
13,00 % |
| Frankreich |
|
12,00 % |
| Schweiz |
|
8,30 % |
| Spanien |
|
7,70 % |
| Deutschland |
|
6,70 % |
| Finnland |
|
5,40 % |
| Schweden |
|
4,60 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
32,00 % |
| Industrie |
|
18,00 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
14,90 % |
| Konsumgüter |
|
9,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,60 % |
| Informationstechnologie |
|
4,60 % |
| Versorger |
|
4,50 % |
| Energie |
|
4,00 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,90 % |
| Werkstoffe |
|
1,10 % |
Top 10 Holdings
| TotalEnergies SE |
|
4,00 % |
| Koninklijke Ahold |
|
3,80 % |
| Roche Holdings AG |
|
3,80 % |
| Industria De Diseno Textil S.A. |
|
3,50 % |
| KONE Corp. |
|
3,40 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
3,40 % |
| Reckitt Benckiser |
|
3,30 % |
| Coca-Cola European Partners PLC |
|
3,30 % |
| AIB Group |
|
3,30 % |
| Epiroc AB |
|
3,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,73 % |
10,59 % |
-10,71 % |
1 |
| 3 Jahre |
11,31 % |
8,56 % |
-14,00 % |
3 |
| 5 Jahre |
13,08 % |
9,80 % |
-22,55 % |
3 |
| 10 Jahre |
15,34 % |
11,55 % |
-37,79 % |
3 |
| Seit Auflage |
18,28 % |
13,40 % |
-51,03 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,82 % |
| 3 Jahre |
-7,14 % |
| 5 Jahre |
-8,35 % |
| 10 Jahre |
-9,79 % |
| Seit Auflage |
-11,70 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,26 |
0,19 |
| 3 Jahre |
0,72 |
0,95 |
| 5 Jahre |
0,42 |
0,56 |
| 10 Jahre |
0,43 |
0,57 |
| Seit Auflage |
0,28 |
0,39 |
