ISIN: LU0346388373
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Standardwerte
WKN: A0NGVT
Rücknahmepreis: 29,21 EUR (30.01.2026)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an europäischen Börsen notiert sind. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fakten
| Auflagedatum |
17.03.2008 |
| Fondsvolumen |
7,47 Mrd. EUR (31.12.2025) |
| Risikoklasse |
4 (28.03.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,80 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,35 % |
| Laufende Kosten |
1,04 %
(28.03.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,45 % |
| 3 Monate |
2,92 % |
| 6 Monate |
3,84 % |
| lfd. Jahr |
0,45 % |
| 1 Jahr |
5,57 % |
| 3 Jahre p.a. |
12,33 % |
| 5 Jahre p.a. |
9,91 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,31 % |
| 3 Jahre |
41,73 % |
| 5 Jahre |
60,41 % |
| 10 Jahre |
102,57 % |
| seit Auflage |
192,10 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 30.01.2016 - 30.01.2017 |
13,18 % |
| 30.01.2017 - 30.01.2018 |
8,82 % |
| 30.01.2018 - 30.01.2019 |
-3,60 % |
| 30.01.2019 - 30.01.2020 |
17,29 % |
| 30.01.2020 - 30.01.2021 |
-9,31 % |
| 30.01.2021 - 30.01.2022 |
20,65 % |
| 30.01.2022 - 30.01.2023 |
-6,10 % |
| 30.01.2023 - 30.01.2024 |
10,37 % |
| 30.01.2024 - 30.01.2025 |
21,65 % |
| 30.01.2025 - 30.01.2026 |
5,45 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,20 % |
| Weitere Anteile |
|
0,80 % |
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich |
|
30,30 % |
| Niederlande |
|
12,40 % |
| Weitere Anteile |
|
10,90 % |
| Spanien |
|
9,00 % |
| Frankreich |
|
8,90 % |
| Deutschland |
|
7,80 % |
| Schweiz |
|
7,60 % |
| Finnland |
|
5,70 % |
| Irland |
|
3,70 % |
| Schweden |
|
3,70 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
31,50 % |
| Industrie |
|
17,60 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
13,70 % |
| Konsumgüter |
|
10,50 % |
| Informationstechnologie |
|
6,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,80 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
4,20 % |
| Versorger |
|
3,80 % |
| Energie |
|
3,70 % |
| Werkstoffe |
|
1,90 % |
Top 10 Holdings
| Industria De Diseno Textil S.A. |
|
3,80 % |
| AIB Group |
|
3,70 % |
| TotalEnergies SE |
|
3,70 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
3,50 % |
| Koninklijke Ahold |
|
3,40 % |
| Roche Holdings AG |
|
3,40 % |
| Reckitt Benckiser |
|
3,30 % |
| KONE Corp. |
|
3,30 % |
| Kbc Group |
|
3,00 % |
| Allianz SE |
|
2,90 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
12,96 % |
9,94 % |
-14,00 % |
1 |
| 3 Jahre |
11,28 % |
8,55 % |
-14,00 % |
3 |
| 5 Jahre |
12,93 % |
9,65 % |
-22,55 % |
3 |
| 10 Jahre |
15,55 % |
11,67 % |
-37,79 % |
3 |
| Seit Auflage |
18,31 % |
13,42 % |
-51,03 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,25 % |
| 3 Jahre |
-7,10 % |
| 5 Jahre |
-8,21 % |
| 10 Jahre |
-9,92 % |
| Seit Auflage |
-11,71 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,27 |
0,42 |
| 3 Jahre |
0,81 |
1,07 |
| 5 Jahre |
0,62 |
0,83 |
| 10 Jahre |
0,43 |
0,57 |
| Seit Auflage |
0,30 |
0,40 |
