ISIN: LU0337411200
Fondskategorie: VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A0NB6M
Rücknahmepreis: 114,28 EUR (16.01.2025)
Anlagestrategie
Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein absoluter Ertrag oberhalb von 4,0 % pro Jahr. Investiert wird in europäische Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und Pfandbriefe. In Phasen des Konjunkturaufschwungs wird eine zusätzliche Aktienquote in Höhe von 20 % des Fondsvermögens aufgebaut.
Fakten
| Auflagedatum |
01.09.2010 |
| Fondsvolumen |
46,17 Mio. EUR (30.12.2024) |
| Risikoklasse |
2 (02.01.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Bantleon Invest AG |
| Vertrieb |
Bantleon AG |
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,15 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,97 %
(02.01.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,29 % |
| 3 Monate |
-0,77 % |
| 6 Monate |
0,34 % |
| lfd. Jahr |
-0,45 % |
| 1 Jahr |
3,77 % |
| 3 Jahre p.a. |
-1,19 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,14 % |
| 10 Jahre p.a. |
-0,16 % |
| 3 Jahre |
-3,53 % |
| 5 Jahre |
0,70 % |
| 10 Jahre |
-1,63 % |
| seit Auflage |
14,88 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.01.2015 - 16.01.2016 |
-1,70 % |
| 16.01.2016 - 16.01.2017 |
-0,15 % |
| 16.01.2017 - 16.01.2018 |
-0,61 % |
| 16.01.2018 - 16.01.2019 |
-4,16 % |
| 16.01.2019 - 16.01.2020 |
4,49 % |
| 16.01.2020 - 16.01.2021 |
2,40 % |
| 16.01.2021 - 16.01.2022 |
1,94 % |
| 16.01.2022 - 16.01.2023 |
-9,08 % |
| 16.01.2023 - 16.01.2024 |
2,26 % |
| 16.01.2024 - 16.01.2025 |
3,77 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
99,28 % |
| Aktienindex Futures |
|
19,89 % |
| Kasse |
|
0,76 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
36,44 % |
| BBB |
|
35,84 % |
| AA |
|
19,05 % |
| A |
|
8,67 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,68 % |
2,64 % |
-2,42 % |
1 |
| 3 Jahre |
5,17 % |
3,65 % |
-13,80 % |
6 |
| 5 Jahre |
4,85 % |
3,46 % |
-15,31 % |
6 |
| 10 Jahre |
3,91 % |
2,80 % |
-16,29 % |
6 |
| Seit Auflage |
3,72 % |
2,65 % |
-16,29 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,36 % |
| 3 Jahre |
-3,42 % |
| 5 Jahre |
-3,18 % |
| 10 Jahre |
-2,57 % |
| Seit Auflage |
-2,43 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,07 |
0,03 |
| 3 Jahre |
-0,66 |
-0,94 |
| 5 Jahre |
-0,21 |
-0,30 |
| 10 Jahre |
-0,15 |
-0,20 |
| Seit Auflage |
0,14 |
0,20 |
