ISIN: LU0327386305
Fondskategorie: Wertsicherungsfonds/Global/Multi-Asset
WKN: DWS0PQ
Rücknahmepreis: 175,90 EUR (16.01.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie (DWS Flexible Portfolio Insurance; kurz: DWS FPI), bei der laufend marktabhängig zwischen der Wertsteigerungskomponente (z.B. Aktienfonds, Rohstoffanlagen) und der Kapitalerhaltkomponente (z.B. ausgewählte Renten- und Geldmarktanlagen) umgeschichtet wird. In länger anhaltend fallenden und sehr schwankungsintensiven Marktphasen kann der Fonds bis zu 100% in Renten-/Geldmarktfonds bzw. Direktanlagen in Renten-/Geldmarktpapieren investieren.
Fakten
| Auflagedatum |
15.01.2008 |
| Fondsvolumen |
1,42 Mrd. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse |
4 (29.04.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DWS Investment S.A. |
| Vertrieb |
Deutsche Bank AG |
| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,60 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,96 %
(29.04.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,28 % |
| 3 Monate |
4,13 % |
| 6 Monate |
4,46 % |
| lfd. Jahr |
1,14 % |
| 1 Jahr |
18,86 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,26 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,72 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,61 % |
| 3 Jahre |
13,36 % |
| 5 Jahre |
25,94 % |
| 10 Jahre |
56,93 % |
| seit Auflage |
75,90 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.01.2015 - 16.01.2016 |
-2,85 % |
| 16.01.2016 - 16.01.2017 |
9,38 % |
| 16.01.2017 - 16.01.2018 |
6,62 % |
| 16.01.2018 - 16.01.2019 |
-7,24 % |
| 16.01.2019 - 16.01.2020 |
18,56 % |
| 16.01.2020 - 16.01.2021 |
-1,93 % |
| 16.01.2021 - 16.01.2022 |
13,29 % |
| 16.01.2022 - 16.01.2023 |
-11,45 % |
| 16.01.2023 - 16.01.2024 |
7,70 % |
| 16.01.2024 - 16.01.2025 |
18,86 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
98,00 % |
| Geldmarkt |
|
1,70 % |
| Kasse |
|
0,30 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
8,92 % |
6,76 % |
-7,19 % |
2 |
| 3 Jahre |
7,64 % |
5,74 % |
-14,23 % |
3 |
| 5 Jahre |
8,36 % |
6,36 % |
-18,03 % |
3 |
| 10 Jahre |
8,52 % |
6,41 % |
-18,29 % |
6 |
| Seit Auflage |
9,60 % |
7,21 % |
-40,30 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-5,57 % |
| 3 Jahre |
-4,98 % |
| 5 Jahre |
-5,43 % |
| 10 Jahre |
-5,54 % |
| Seit Auflage |
-6,27 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,66 |
2,19 |
| 3 Jahre |
0,25 |
0,33 |
| 5 Jahre |
0,42 |
0,56 |
| 10 Jahre |
0,49 |
0,65 |
| Seit Auflage |
0,28 |
0,37 |
