ISIN: LU0231490524
Fondskategorie: Aktienfonds/Indien/Blend/Large Cap
WKN: A0HMTV
Rücknahmepreis: 221,21 EUR (16.01.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Indien gegründet wurden, dort ansässig oder in großem Umfang tätig sind, an einer indischen Börse notiert sind und/oder beträchtliches Exposure in Indien aufweisen. Alle Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere werden dem Ansatz für indische Aktienanlagen zur Förderung von ESG ("Indian Equity Promoting ESG Equity Investment Approach" von abrdn folgen.
Fakten
| Auflagedatum |
24.03.2006 |
| Fondsvolumen |
1,13 Mrd. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse |
5 (30.09.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
Aberdeen International Fund Managers Ltd. |
| Depotbank |
Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,91 %
(30.09.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-6,03 % |
| 3 Monate |
-3,37 % |
| 6 Monate |
-1,28 % |
| lfd. Jahr |
-3,18 % |
| 1 Jahr |
16,58 % |
| 3 Jahre p.a. |
4,42 % |
| 5 Jahre p.a. |
8,16 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,45 % |
| 3 Jahre |
13,88 % |
| 5 Jahre |
48,07 % |
| 10 Jahre |
86,91 % |
| seit Auflage |
2.747,00 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.01.2015 - 16.01.2016 |
-12,06 % |
| 16.01.2016 - 16.01.2017 |
10,70 % |
| 16.01.2017 - 16.01.2018 |
17,57 % |
| 16.01.2018 - 16.01.2019 |
-2,44 % |
| 16.01.2019 - 16.01.2020 |
13,05 % |
| 16.01.2020 - 16.01.2021 |
4,24 % |
| 16.01.2021 - 16.01.2022 |
24,73 % |
| 16.01.2022 - 16.01.2023 |
-16,20 % |
| 16.01.2023 - 16.01.2024 |
16,56 % |
| 16.01.2024 - 16.01.2025 |
16,58 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
96,25 % |
| Kasse |
|
3,75 % |
Top 10 Länder
| Indien |
|
96,25 % |
| Weitere Anteile |
|
3,75 % |
Top 10 Währungen
| INR |
|
96,25 % |
| Weitere Anteile |
|
3,75 % |
Top 10 Holdings
| ICICI Bank |
|
8,00 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
6,03 % |
| Tata Consultancy Services |
|
4,96 % |
| POWER GRID CORP OF INDIA |
|
4,89 % |
| Bharti Airtel Ltd |
|
4,86 % |
| Infosys Ltd. |
|
4,67 % |
| MAHINDRA MAHNDRA ORD |
|
3,77 % |
| Godrej |
|
3,77 % |
| Kfin Technologies Ltd |
|
3,09 % |
| AXIS BANK LTD |
|
3,02 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
16,91 % |
12,50 % |
-7,41 % |
1 |
| 3 Jahre |
15,47 % |
11,46 % |
-22,15 % |
7 |
| 5 Jahre |
19,31 % |
14,91 % |
-36,13 % |
7 |
| 10 Jahre |
17,87 % |
13,52 % |
-36,13 % |
7 |
| Seit Auflage |
22,02 % |
15,99 % |
-56,14 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,17 % |
| 3 Jahre |
-10,39 % |
| 5 Jahre |
-12,85 % |
| 10 Jahre |
-11,77 % |
| Seit Auflage |
-14,21 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,74 |
1,01 |
| 3 Jahre |
0,13 |
0,18 |
| 5 Jahre |
0,36 |
0,45 |
| 10 Jahre |
0,34 |
0,46 |
| Seit Auflage |
0,53 |
0,73 |
