ISIN: LU0210536511
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Value/Large Cap
WKN: A0DQQ3
Rücknahmepreis: 37,59 EUR (02.04.2026)
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in unterbewertete Aktien, bei denen aufgrund ihrer guten Fundamentaldaten eine Neubewertung zu erwarten ist. Hier sind beispielsweise erfreuliche Unternehmensgewinne, ein positiver Aufwärtstrend oder über dem Durchschnitt liegende Wachstumsvorhersagen zu nennen. In vielen Fällen wird diese Neubewertung durch einen Katalysator wie etwa die Berufung einer neuen Unternehmensleitung unterstützt werden.
Fakten
| Auflagedatum |
31.03.2005 |
| Fondsvolumen |
3,09 Mrd. EUR (30.01.2026) |
| Risikoklasse |
4 (30.03.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,69 %
(30.03.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,81 % |
| 3 Monate |
1,40 % |
| 6 Monate |
5,59 % |
| lfd. Jahr |
1,27 % |
| 1 Jahr |
3,46 % |
| 3 Jahre p.a. |
9,13 % |
| 5 Jahre p.a. |
7,99 % |
| 10 Jahre p.a. |
9,23 % |
| 3 Jahre |
30,02 % |
| 5 Jahre |
46,88 % |
| 10 Jahre |
141,81 % |
| seit Auflage |
387,29 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.04.2016 - 02.04.2017 |
26,25 % |
| 02.04.2017 - 02.04.2018 |
-8,39 % |
| 02.04.2018 - 02.04.2019 |
15,27 % |
| 02.04.2019 - 02.04.2020 |
-19,43 % |
| 02.04.2020 - 02.04.2021 |
53,27 % |
| 02.04.2021 - 02.04.2022 |
18,16 % |
| 02.04.2022 - 02.04.2023 |
-4,39 % |
| 02.04.2023 - 02.04.2024 |
19,29 % |
| 02.04.2024 - 02.04.2025 |
5,35 % |
| 02.04.2025 - 02.04.2026 |
3,46 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Länder
| USA |
|
93,60 % |
| Irland |
|
2,70 % |
| Luxemburg |
|
2,60 % |
| Niederlande |
|
1,10 % |
| Schweiz |
|
0,70 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen |
|
25,40 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,40 % |
| Industrie-Unternehmen |
|
11,50 % |
| IT |
|
10,50 % |
| Konsum, zyklisch |
|
10,10 % |
| Telekommunikation |
|
6,20 % |
| Energie |
|
5,60 % |
| Versorger |
|
4,20 % |
| Rohstoffe |
|
3,80 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
3,60 % |
Top 10 Holdings
| Wells Fargo & Co |
|
3,50 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
2,90 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) |
|
2,60 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,50 % |
| Bank of America Corp. |
|
2,40 % |
| Analog Devices |
|
2,20 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,00 % |
| ConocoPhillips |
|
2,00 % |
| Chevron Corp. |
|
2,00 % |
| Charles Schwab Corp. |
|
1,90 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
17,79 % |
13,18 % |
-12,76 % |
1 |
| 3 Jahre |
14,48 % |
10,65 % |
-21,50 % |
3 |
| 5 Jahre |
15,42 % |
11,30 % |
-21,50 % |
3 |
| 10 Jahre |
16,90 % |
12,43 % |
-38,81 % |
3 |
| Seit Auflage |
18,00 % |
12,98 % |
-55,03 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,64 % |
| 3 Jahre |
-9,43 % |
| 5 Jahre |
-10,06 % |
| 10 Jahre |
-10,96 % |
| Seit Auflage |
-11,71 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,08 |
0,12 |
| 3 Jahre |
0,42 |
0,57 |
| 5 Jahre |
0,39 |
0,54 |
| 10 Jahre |
0,50 |
0,68 |
| Seit Auflage |
0,37 |
0,51 |
