ISIN: LU0208341536
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch
WKN: A0DQU1
Rücknahmepreis: 175,78 EUR (16.01.2025)
Anlagestrategie
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.
Fakten
| Auflagedatum |
07.03.2005 |
| Fondsvolumen |
2,53 Mrd. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse |
3 (20.09.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Vertrieb |
Swisscanto Asset Management AG |
| Depotbank |
CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.04. - 31.03. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 9 TVO ESG Impact |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,45 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
1,61 %
(20.09.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,09 % |
| 3 Monate |
0,41 % |
| 6 Monate |
1,68 % |
| lfd. Jahr |
0,38 % |
| 1 Jahr |
11,96 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,34 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,30 % |
| 10 Jahre p.a. |
4,31 % |
| 3 Jahre |
4,09 % |
| 5 Jahre |
23,48 % |
| 10 Jahre |
52,55 % |
| seit Auflage |
134,37 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.01.2015 - 16.01.2016 |
-3,80 % |
| 16.01.2016 - 16.01.2017 |
10,24 % |
| 16.01.2017 - 16.01.2018 |
5,97 % |
| 16.01.2018 - 16.01.2019 |
-3,33 % |
| 16.01.2019 - 16.01.2020 |
13,72 % |
| 16.01.2020 - 16.01.2021 |
10,88 % |
| 16.01.2021 - 16.01.2022 |
6,99 % |
| 16.01.2022 - 16.01.2023 |
-11,37 % |
| 16.01.2023 - 16.01.2024 |
4,90 % |
| 16.01.2024 - 16.01.2025 |
11,96 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien Nordamerika |
|
32,10 % |
| Anleihen Europa |
|
25,00 % |
| Renten Nordamerika |
|
16,70 % |
| Aktien Emerging Markets |
|
14,50 % |
| Aktien Europa |
|
5,70 % |
| Emerging Market - Anleihen |
|
4,00 % |
| Kasse |
|
2,10 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
52,46 % |
| USD |
|
31,02 % |
| Weitere Anteile |
|
4,13 % |
| JPY |
|
3,76 % |
| INR |
|
1,93 % |
| GBP |
|
1,88 % |
| HKD |
|
1,81 % |
| TWD |
|
1,76 % |
| CAD |
|
1,25 % |
Top 10 Holdings
| Nvidia |
|
2,49 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,99 % |
| IBRD |
|
1,83 % |
| Apple Inc. |
|
1,77 % |
| Amazon.com |
|
1,61 % |
| KFW |
|
1,44 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,42 % |
| European Invest.Bank |
|
1,33 % |
| Citigroup Inc |
|
1,18 % |
| Lloyds Banking Group PLC |
|
0,90 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
6,84 % |
5,00 % |
-4,61 % |
1 |
| 3 Jahre |
8,00 % |
5,76 % |
-15,60 % |
3 |
| 5 Jahre |
8,61 % |
6,47 % |
-19,15 % |
3 |
| 10 Jahre |
7,77 % |
5,84 % |
-19,15 % |
3 |
| Seit Auflage |
7,76 % |
5,81 % |
-31,30 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,35 % |
| 3 Jahre |
-5,30 % |
| 5 Jahre |
-5,64 % |
| 10 Jahre |
-5,09 % |
| Seit Auflage |
-5,05 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,19 |
1,58 |
| 3 Jahre |
-0,12 |
-0,17 |
| 5 Jahre |
0,36 |
0,49 |
| 10 Jahre |
0,50 |
0,67 |
| Seit Auflage |
0,43 |
0,57 |
