ISIN: LU0140363002
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap
WKN: 982584
Rücknahmepreis: 40,47 EUR (02.04.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen beliebiger Größe mit Sitz in europäischen Ländern. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Aktien von Unternehmen investieren, die an bedeutenden Unternehmenstransaktionen beteiligt sind, sowie in Schuldtitel beliebiger Qualität von Unternehmen, die sich in einer Reorganisation oder finanziellen Restrukturierung befinden. Zudem kann er bis zu 10 % des Vermögens in Wertpapiere von Emittenten außerhalb Europas und in Derivate zur Absicherung und für effizientes Portfoliomanagement investieren.Der Fonds strebt an, in erster Linie in Wertpapiere von westeuropäischen Emittenten zu investieren und nutzt detaillierte Recherchen und Analysen, um unterbewertete Aktien und Schuldtitel zu identifizieren. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale, wie die Reduzierung der Treibhausgasintensität und die Förderung der Geschlechtervielfalt. Der Fonds hält die THG-Intensität des Portfolios mindestens 20 % unter der des Referenzindex, dem Linked MSCI Europe Value Index-NR, der lediglich als Vergleichsmaßstab dient.
Fakten
| Auflagedatum |
31.12.2001 |
| Fondsvolumen |
815,01 Mio. EUR (30.01.2026) |
| Risikoklasse |
4 (19.02.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Vertrieb |
Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Depotbank |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.07. - 30.06. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,14 % |
| Laufende Kosten |
1,82 %
(19.02.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,85 % |
| 3 Monate |
-0,02 % |
| 6 Monate |
6,81 % |
| lfd. Jahr |
1,35 % |
| 1 Jahr |
13,42 % |
| 3 Jahre p.a. |
14,34 % |
| 5 Jahre p.a. |
9,86 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,47 % |
| 3 Jahre |
49,56 % |
| 5 Jahre |
60,09 % |
| 10 Jahre |
87,27 % |
| seit Auflage |
260,70 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.04.2016 - 02.04.2017 |
13,51 % |
| 02.04.2017 - 02.04.2018 |
-1,51 % |
| 02.04.2018 - 02.04.2019 |
-0,08 % |
| 02.04.2019 - 02.04.2020 |
-28,62 % |
| 02.04.2020 - 02.04.2021 |
46,72 % |
| 02.04.2021 - 02.04.2022 |
4,91 % |
| 02.04.2022 - 02.04.2023 |
2,04 % |
| 02.04.2023 - 02.04.2024 |
15,37 % |
| 02.04.2024 - 02.04.2025 |
14,29 % |
| 02.04.2025 - 02.04.2026 |
13,42 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,83 % |
| Weitere Anteile |
|
2,14 % |
| Renten |
|
0,03 % |
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich |
|
27,96 % |
| Niederlande |
|
12,31 % |
| Schweiz |
|
10,75 % |
| Frankreich |
|
10,57 % |
| Deutschland |
|
9,52 % |
| USA |
|
7,11 % |
| Italien |
|
3,75 % |
| Spanien |
|
3,09 % |
| Irland |
|
2,80 % |
| Hongkong |
|
2,30 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
45,06 % |
| GBP |
|
27,46 % |
| CHF |
|
12,75 % |
| USD |
|
9,00 % |
| Weitere Anteile |
|
2,14 % |
| PLN |
|
1,86 % |
| NOK |
|
1,73 % |
Top 10 Branchen
| Diversifizierte Banken |
|
19,37 % |
| Pharmaprodukte |
|
11,90 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
6,81 % |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe |
|
6,36 % |
| Versicherung |
|
5,47 % |
| Handelsgesellschaften |
|
4,35 % |
| Lebensmittel |
|
3,90 % |
| Baumaschinen & schwere LKW |
|
3,61 % |
| Diversifizierte. Kapitalmärkte |
|
2,88 % |
| Vermögensverwaltungs- & Depotbanken |
|
2,34 % |
Top 10 Holdings
| Roche Holdings AG |
|
5,22 % |
| Novartis AG |
|
4,19 % |
| BNP Paribas S.A. |
|
4,08 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
3,75 % |
| BP Plc |
|
3,26 % |
| Caixa Finance |
|
3,09 % |
| ASR Nederland NV |
|
2,96 % |
| Ing Groep N.V. |
|
2,96 % |
| Deutsche Bank |
|
2,88 % |
| HSBC Holding Plc |
|
2,84 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile |
|
99,97 % |
| > 15 Jahre |
|
0,03 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
15,70 % |
11,71 % |
-12,98 % |
1 |
| 3 Jahre |
11,93 % |
8,91 % |
-15,16 % |
3 |
| 5 Jahre |
13,62 % |
10,13 % |
-18,16 % |
3 |
| 10 Jahre |
16,94 % |
12,98 % |
-43,18 % |
3 |
| Seit Auflage |
15,76 % |
11,82 % |
-48,99 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-10,01 % |
| 3 Jahre |
-7,53 % |
| 5 Jahre |
-8,68 % |
| 10 Jahre |
-10,85 % |
| Seit Auflage |
-10,08 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,72 |
0,94 |
| 3 Jahre |
0,93 |
1,24 |
| 5 Jahre |
0,58 |
0,78 |
| 10 Jahre |
0,34 |
0,44 |
| Seit Auflage |
0,26 |
0,35 |
