ISIN: LU0124662932
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Flexibel
WKN: 625797
Rücknahmepreis: 394,56 EUR (21.07.2026)
Anlagestrategie
Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.
Fakten
| Auflagedatum |
01.10.2019 |
| Fondsvolumen |
85,39 Mio. EUR (30.04.2026) |
| Risikoklasse |
3 (16.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
DJE Investment S.A. |
| Vertrieb |
DJE Investment S.A. |
| Depotbank |
DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
75% MSCI World, 25% REX 1 year Performance Index |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,95 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,06 % |
| Laufende Kosten |
1,20 %
(16.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,40 % |
| 3 Monate |
-0,98 % |
| 6 Monate |
2,51 % |
| lfd. Jahr |
5,68 % |
| 1 Jahr |
11,09 % |
| 3 Jahre p.a. |
11,50 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,21 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,29 % |
| 3 Jahre |
38,65 % |
| 5 Jahre |
28,92 % |
| 10 Jahre |
67,43 % |
| seit Auflage |
320,25 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 21.07.2016 - 21.07.2017 |
14,58 % |
| 21.07.2017 - 21.07.2018 |
2,12 % |
| 21.07.2018 - 21.07.2019 |
-1,87 % |
| 21.07.2019 - 21.07.2020 |
-3,23 % |
| 21.07.2020 - 21.07.2021 |
16,89 % |
| 21.07.2021 - 21.07.2022 |
-1,66 % |
| 21.07.2022 - 21.07.2023 |
-5,45 % |
| 21.07.2023 - 21.07.2024 |
9,14 % |
| 21.07.2024 - 21.07.2025 |
14,35 % |
| 21.07.2025 - 21.07.2026 |
11,09 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
99,64 % |
| Kasse |
|
0,36 % |
Top 10 Länder
| Luxemburg |
|
99,64 % |
| Weitere Anteile |
|
0,36 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
99,62 % |
| Weitere Anteile |
|
0,36 % |
| USD |
|
0,02 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
7,26 % |
5,50 % |
-3,13 % |
2 |
| 3 Jahre |
7,43 % |
5,73 % |
-8,50 % |
2 |
| 5 Jahre |
7,21 % |
5,42 % |
-13,93 % |
3 |
| 10 Jahre |
8,12 % |
6,08 % |
-23,30 % |
3 |
| Seit Auflage |
10,27 % |
7,62 % |
-45,88 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-4,58 % |
| 3 Jahre |
-4,70 % |
| 5 Jahre |
-4,65 % |
| 10 Jahre |
-5,25 % |
| Seit Auflage |
-6,65 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,23 |
1,66 |
| 3 Jahre |
1,14 |
1,49 |
| 5 Jahre |
0,44 |
0,62 |
| 10 Jahre |
0,55 |
0,73 |
| Seit Auflage |
0,43 |
0,58 |
