Templeton Growth Euro Fd.I acc
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ISIN: LU0114763096
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Value/Large Cap
WKN: 941035
Rücknahmepreis: 28,47 EUR (16.01.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement - strukturierte Produkte (z. B. Equity Linked Notes) Das Investment-Team setzt ausführliche Analysen ein, um einzelne Aktienwerte auszuwählen, die seiner Meinung nach unterbewertet sind. Als Grundlage dienen Kennzahlen wie z.B. die erwarteten langfristigen Gewinne und der Wert des Betriebsvermögens. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI All Country World Index-NR. Der Referenzindex bietet den Anlegern lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.Fakten
| Auflagedatum | 09.08.2000 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 7,90 Mrd. EUR (31.12.2024) |
| Risikoklasse | 4 (28.03.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,70 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,14 % |
| Laufende Kosten | 0,97 % (28.03.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,78 % |
|---|---|
| 3 Monate | 2,67 % |
| 6 Monate | 3,00 % |
| lfd. Jahr | 2,56 % |
| 1 Jahr | 15,31 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,21 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,99 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,07 % |
| 3 Jahre | 23,25 % |
| 5 Jahre | 33,79 % |
| 10 Jahre | 64,00 % |
| seit Auflage | 184,70 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.01.2015 - 16.01.2016 | -8,70 % |
|---|---|
| 16.01.2016 - 16.01.2017 | 24,48 % |
| 16.01.2017 - 16.01.2018 | 4,92 % |
| 16.01.2018 - 16.01.2019 | -8,02 % |
| 16.01.2019 - 16.01.2020 | 11,76 % |
| 16.01.2020 - 16.01.2021 | -2,63 % |
| 16.01.2021 - 16.01.2022 | 11,49 % |
| 16.01.2022 - 16.01.2023 | -3,59 % |
| 16.01.2023 - 16.01.2024 | 10,87 % |
| 16.01.2024 - 16.01.2025 | 15,31 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 90,47 % | |
| Kasse | 5,92 % | |
| Wandelanleihen | 3,38 % | |
| Weitere Anteile | 0,23 % |
Top 10 Länder
| USA | 54,13 % | |
| Vereinigtes Königreich | 16,94 % | |
| Frankreich | 4,98 % | |
| Irland | 3,64 % | |
| Japan | 3,46 % | |
| Taiwan | 3,39 % | |
| Deutschland | 3,14 % | |
| Schweiz | 1,24 % | |
| Kanada | 1,22 % | |
| Dänemark | 0,98 % |
Top 10 Währungen
| USD | 63,23 % | |
| GBP | 12,98 % | |
| EUR | 9,79 % | |
| Weitere Anteile | 6,16 % | |
| JPY | 3,45 % | |
| CHF | 1,24 % | |
| CAD | 1,21 % | |
| DKK | 0,98 % | |
| INR | 0,96 % |
Top 10 Branchen
| IT | 19,88 % | |
| Finanzwesen | 19,14 % | |
| Industrie | 13,64 % | |
| Konsum, zyklisch | 12,01 % | |
| Gesundheitswesen | 10,26 % | |
| Weitere Anteile | 9,99 % | |
| Energie | 5,82 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 4,93 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,33 % |
Top 10 Holdings
| Microsoft Corp. | 3,98 % | |
| PNC Financial Services Group | 3,45 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,38 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 3,38 % | |
| Bank of America | 3,27 % | |
| Rolls-Royce Holdings Plc | 3,00 % | |
| Alphabet Inc C | 2,93 % | |
| Union Pacific | 2,66 % | |
| Amazon.com | 2,65 % | |
| Booking Holdings Inc | 2,59 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 28,47 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 27,76 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 28,73 EUR |
| 12-Monats-Tief | 24,43 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 17,60 % | 6 |
| 3 Jahre | 42,58 % | 10 |
| 5 Jahre | 86,92 % | 10 |
| 10 Jahre | 98,27 % | 10 |
| Seit Auflage | 378,83 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,45 % | 8,15 % | -8,47 % | 3 |
| 3 Jahre | 13,04 % | 9,54 % | -12,88 % | 3 |
| 5 Jahre | 15,82 % | 11,90 % | -28,71 % | 3 |
| 10 Jahre | 14,88 % | 11,09 % | -28,71 % | 5 |
| Seit Auflage | 15,71 % | 11,49 % | -56,65 % | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,22 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -8,37 % |
| 5 Jahre | -10,17 % |
| 10 Jahre | -9,56 % |
| Seit Auflage | -10,09 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,99 | 1,38 |
| 3 Jahre | 0,37 | 0,50 |
| 5 Jahre | 0,30 | 0,40 |
| 10 Jahre | 0,31 | 0,43 |
| Seit Auflage | 0,19 | 0,25 |
Downloads
| 16.01.2025 | |
| 14.01.2025 | |
| 28.03.2024 | |
| 12.12.2024 | |
| 02.01.2025 | |
| 07.03.2024 | |
| 19.12.2024 | |
| 13.11.2024 | |
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