Schroder ISF - EURO Corporate Bond A Accumulation EUR
- Übersicht
- Wertentwicklung
- Portfolio
- Kennzahlen
- Dokumente
ISIN: LU0113257694
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Investment Grade
WKN: 577941
Rücknahmepreis: 24,65 EUR (22.05.2026)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.Fakten
| Auflagedatum | 30.06.2000 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 16,57 Mrd. EUR (30.04.2026) |
| Risikoklasse | 2 (27.02.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 1,03 % (27.02.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,05 % |
|---|---|
| 3 Monate | -1,03 % |
| 6 Monate | 0,21 % |
| lfd. Jahr | 0,19 % |
| 1 Jahr | 2,92 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,69 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,10 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,71 % |
| 3 Jahre | 18,08 % |
| 5 Jahre | 0,51 % |
| 10 Jahre | 18,44 % |
| seit Auflage | 146,53 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 22.05.2016 - 22.05.2017 | 5,00 % |
|---|---|
| 22.05.2017 - 22.05.2018 | 1,35 % |
| 22.05.2018 - 22.05.2019 | 2,88 % |
| 22.05.2019 - 22.05.2020 | 0,13 % |
| 22.05.2020 - 22.05.2021 | 7,50 % |
| 22.05.2021 - 22.05.2022 | -11,31 % |
| 22.05.2022 - 22.05.2023 | -4,03 % |
| 22.05.2023 - 22.05.2024 | 9,04 % |
| 22.05.2024 - 22.05.2025 | 5,22 % |
| 22.05.2025 - 22.05.2026 | 2,92 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten | 98,49 % | |
| Geldmarkt | 1,50 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
Top 10 Länder
| USA | 18,26 % | |
| Deutschland | 14,76 % | |
| Frankreich | 10,74 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,37 % | |
| Italien | 4,32 % | |
| Niederlande | 4,02 % | |
| Schweiz | 3,03 % | |
| Polen | 2,97 % | |
| Luxemburg | 2,95 % | |
| Ungarn | 2,91 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 99,97 % | |
| Weitere Anteile | 0,03 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 44,79 % | |
| Finanzwesen | 33,20 % | |
| Utilities | 8,98 % | |
| Quasi-Governments | 5,36 % | |
| Sovereign | 4,67 % | |
| Weitere Anteile | 3,00 % |
Top 10 Holdings
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.6470 01/07/2035 | 0,99 % | |
| AMAZON.COM INC 3.7000 16/03/2035 SERIES CORP | 0,94 % | |
| HUNGARY (GOVERNMENT) 4.2500 26/05/2033 SERIES GOVT | 0,92 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 13/04/2028 | 0,90 % | |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045 | 0,88 % | |
| CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 7.7500 15/05/2031 | 0,86 % | |
| NOVO NORDISK FINANCE NL B 2.8750 27/08/2030 | 0,79 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 10/10/2030 | 0,78 % | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 18/12/2029 | 0,77 % | |
| WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS | 0,66 % |
Top 10 Rating
| BBB | 48,01 % | |
| A | 25,24 % | |
| AA | 11,42 % | |
| BB | 8,33 % | |
| AAA | 5,43 % | |
| B | 2,02 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 24,93 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 24,23 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 24,93 EUR |
| 12-Monats-Tief | 23,95 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,08 % | 6 |
| 3 Jahre | 19,75 % | 10 |
| 5 Jahre | 27,35 % | 10 |
| 10 Jahre | 27,35 % | 20 |
| Seit Auflage | 151,91 % | 34 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,38 % | 1,63 % | -2,80 % | 2 |
| 3 Jahre | 3,11 % | 2,19 % | -2,80 % | 2 |
| 5 Jahre | 4,09 % | 2,92 % | -21,90 % | 11 |
| 10 Jahre | 3,69 % | 2,76 % | -21,90 % | 11 |
| Seit Auflage | 3,25 % | 2,41 % | -21,90 % | 11 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -1,50 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,94 % |
| 5 Jahre | -2,67 % |
| 10 Jahre | -2,38 % |
| Seit Auflage | -2,06 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,41 | 0,59 |
| 3 Jahre | 0,88 | 1,27 |
| 5 Jahre | -0,42 | -0,59 |
| 10 Jahre | 0,27 | 0,35 |
| Seit Auflage | 0,63 | 0,85 |
Downloads
| 22.05.2026 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
