Schroder ISF - EURO Corporate Bond A Accumulation EUR
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ISIN: LU0113257694
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Unternehmensanleihen/Investment Grade
WKN: 577941
Rücknahmepreis: 24,34 EUR (02.04.2026)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.Fakten
| Auflagedatum | 30.06.2000 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 17,10 Mrd. EUR (27.02.2026) |
| Risikoklasse | 2 (27.02.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb | |
| Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b) Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,75 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | 0,30 % |
| Laufende Kosten | 1,03 % (27.02.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,09 % |
|---|---|
| 3 Monate | -0,97 % |
| 6 Monate | -0,92 % |
| lfd. Jahr | -1,08 % |
| 1 Jahr | 2,11 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,43 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,26 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,63 % |
| 3 Jahre | 17,20 % |
| 5 Jahre | -1,31 % |
| 10 Jahre | 17,52 % |
| seit Auflage | 143,39 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.04.2016 - 02.04.2017 | 4,53 % |
|---|---|
| 02.04.2017 - 02.04.2018 | 2,90 % |
| 02.04.2018 - 02.04.2019 | 1,68 % |
| 02.04.2019 - 02.04.2020 | -2,84 % |
| 02.04.2020 - 02.04.2021 | 12,06 % |
| 02.04.2021 - 02.04.2022 | -7,12 % |
| 02.04.2022 - 02.04.2023 | -9,34 % |
| 02.04.2023 - 02.04.2024 | 9,37 % |
| 02.04.2024 - 02.04.2025 | 4,95 % |
| 02.04.2025 - 02.04.2026 | 2,11 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten | 97,46 % | |
| Weitere Anteile | 2,54 % |
Top 10 Länder
| Deutschland | 17,13 % | |
| USA | 15,00 % | |
| Frankreich | 11,77 % | |
| Vereinigtes Königreich | 7,52 % | |
| Italien | 4,44 % | |
| Niederlande | 3,63 % | |
| Schweiz | 3,21 % | |
| Polen | 2,94 % | |
| Ungarn | 2,94 % | |
| Luxemburg | 2,83 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 99,97 % | |
| Weitere Anteile | 0,03 % |
Top 10 Branchen
| Industrie | 42,15 % | |
| Finanzwesen | 33,97 % | |
| Versorger | 9,23 % | |
| Quasi-Governments | 5,62 % | |
| Sovereign | 5,39 % | |
| Weitere Anteile | 2,54 % | |
| Verbriefungen | 1,10 % |
Top 10 Holdings
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.6470 01/07/2035 | 0,98 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 13/04/2028 | 0,90 % | |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNAT 3.8520 03/03/2045 | 0,90 % | |
| HUNGARY (GOVERNMENT) 4.2500 26/05/2033 SERIES GOVT | 0,88 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2000 10/10/2030 | 0,88 % | |
| NOVO NORDISK FINANCE NL B 2.8750 27/08/2030 | 0,77 % | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE FRN 18/12/2029 | 0,75 % | |
| WINTERSHALL 4.357% 10/32 RGS | 0,66 % | |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3000 15/02/2033 | 0,63 % | |
| ATHENE GLOBAL FUNDING FRN 05/03/2027 SERIES EMTN | 0,60 % |
Top 10 Rating
| BBB | 48,62 % | |
| A | 24,57 % | |
| AA | 11,17 % | |
| BB | 7,78 % | |
| AAA | 6,61 % | |
| B | 1,32 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 24,93 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 24,23 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 24,93 EUR |
| 12-Monats-Tief | 23,55 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,86 % | 10 |
| 3 Jahre | 20,05 % | 10 |
| 5 Jahre | 27,35 % | 10 |
| 10 Jahre | 27,35 % | 20 |
| Seit Auflage | 151,91 % | 34 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,33 % | 1,74 % | -2,80 % | 2 |
| 3 Jahre | 3,11 % | 2,20 % | -2,80 % | 2 |
| 5 Jahre | 4,05 % | 2,90 % | -21,90 % | 11 |
| 10 Jahre | 3,67 % | 2,75 % | -21,90 % | 11 |
| Seit Auflage | 3,25 % | 2,41 % | -21,90 % | 11 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -1,48 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -1,94 % |
| 5 Jahre | -2,66 % |
| 10 Jahre | -2,37 % |
| Seit Auflage | -2,06 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,07 | 0,09 |
| 3 Jahre | 0,78 | 1,10 |
| 5 Jahre | -0,50 | -0,70 |
| 10 Jahre | 0,25 | 0,34 |
| Seit Auflage | 0,62 | 0,84 |
Downloads
| 02.04.2026 | |
| 16.03.2026 | |
| 13.03.2026 | |
| 27.03.2026 | |
| 08.05.2025 | |
| 12.09.2025 | |
| 05.04.2026 | |
| 05.04.2026 | |
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