ISIN: LU0112269492
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Standardwerte
WKN: 939885
Rücknahmepreis: 122,95 EUR (26.05.2026)
Anlagestrategie
Zur Erreichung des Anlageziels soll der Fondsmanager bis zu 100 % des Netto-Fondsvermögens in nachhaltige Aktienfonds anlegen. Es soll gezielt in Unternehmen investiert werden, deren Kernprodukte und -dienstleistungen eine messbare soziale oder ökologische Wirkung zusammen mit einem finanziellen Ertrag erzielen (Themen- und wirkungsorientierte Investments).
Fakten
| Auflagedatum |
24.05.2000 |
| Fondsvolumen |
33,69 Mio. EUR (27.02.2026) |
| Risikoklasse |
4 (16.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
2,26 %
(16.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
6,10 % |
| 3 Monate |
10,83 % |
| 6 Monate |
16,35 % |
| lfd. Jahr |
15,90 % |
| 1 Jahr |
20,03 % |
| 3 Jahre p.a. |
8,60 % |
| 5 Jahre p.a. |
3,82 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,84 % |
| 3 Jahre |
28,10 % |
| 5 Jahre |
20,66 % |
| 10 Jahre |
112,83 % |
| seit Auflage |
145,90 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 26.05.2016 - 26.05.2017 |
18,14 % |
| 26.05.2017 - 26.05.2018 |
5,32 % |
| 26.05.2018 - 26.05.2019 |
1,27 % |
| 26.05.2019 - 26.05.2020 |
6,13 % |
| 26.05.2020 - 26.05.2021 |
31,91 % |
| 26.05.2021 - 26.05.2022 |
-9,14 % |
| 26.05.2022 - 26.05.2023 |
3,66 % |
| 26.05.2023 - 26.05.2024 |
8,96 % |
| 26.05.2024 - 26.05.2025 |
-2,06 % |
| 26.05.2025 - 26.05.2026 |
20,03 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fondsanteile Aktien |
|
100,26 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
94,34 % |
| USA |
|
5,66 % |
Top 10 Holdings
| Robeco Smart Energy I EUR |
|
11,65 % |
| Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR |
|
9,74 % |
| UBAM - Positive Impact Emerging Equity IC EUR |
|
8,21 % |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity EUR A Acc |
|
8,01 % |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable DT |
|
7,66 % |
| Vontobel Fund - Global Environmental Change I |
|
7,17 % |
| Wellington Global Stewards Fund S Unhedged USD acc |
|
7,05 % |
| Wellington Global Impact Fund N USD Unhedged acc |
|
6,86 % |
| Pictet - Global Environmental Opportunities Fund I EUR |
|
6,67 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
10,09 % |
7,38 % |
-6,97 % |
2 |
| 3 Jahre |
11,25 % |
8,33 % |
-19,55 % |
3 |
| 5 Jahre |
12,86 % |
9,47 % |
-27,64 % |
3 |
| 10 Jahre |
13,00 % |
9,72 % |
-29,62 % |
6 |
| Seit Auflage |
14,49 % |
10,78 % |
-64,38 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,35 % |
| 3 Jahre |
-7,29 % |
| 5 Jahre |
-8,41 % |
| 10 Jahre |
-8,44 % |
| Seit Auflage |
-9,48 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,76 |
2,40 |
| 3 Jahre |
0,49 |
0,67 |
| 5 Jahre |
0,15 |
0,21 |
| 10 Jahre |
0,54 |
0,73 |
| Seit Auflage |
0,14 |
0,19 |
