ISIN: LU0112269492
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Standardwerte
WKN: 939885
Rücknahmepreis: 120,68 EUR (20.10.2026)
Anlagestrategie
Zur Erreichung des Anlageziels soll der Fondsmanager bis zu 100 % des Netto-Fondsvermögens in nachhaltige Aktienfonds anlegen. Es soll gezielt in Unternehmen investiert werden, deren Kernprodukte und -dienstleistungen eine messbare soziale oder ökologische Wirkung zusammen mit einem finanziellen Ertrag erzielen (Themen- und wirkungsorientierte Investments).
Fakten
| Auflagedatum |
24.05.2000 |
| Fondsvolumen |
35,83 Mio. EUR (31.07.2026) |
| Risikoklasse |
4 (15.06.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
ABN AMRO Bank N.V. Luxembourg Branch |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
2,26 %
(15.06.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,72 % |
| 3 Monate |
0,09 % |
| 6 Monate |
5,96 % |
| lfd. Jahr |
13,76 % |
| 1 Jahr |
12,07 % |
| 3 Jahre p.a. |
10,98 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,37 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,13 % |
| 3 Jahre |
36,73 % |
| 5 Jahre |
7,04 % |
| 10 Jahre |
99,17 % |
| seit Auflage |
141,36 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.10.2016 - 20.10.2017 |
13,91 % |
| 20.10.2017 - 20.10.2018 |
1,22 % |
| 20.10.2018 - 20.10.2019 |
10,08 % |
| 20.10.2019 - 20.10.2020 |
16,33 % |
| 20.10.2020 - 20.10.2021 |
26,02 % |
| 20.10.2021 - 20.10.2022 |
-19,36 % |
| 20.10.2022 - 20.10.2023 |
-2,91 % |
| 20.10.2023 - 20.10.2024 |
22,94 % |
| 20.10.2024 - 20.10.2025 |
-0,76 % |
| 20.10.2025 - 20.10.2026 |
12,07 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,39 % |
| Weitere Anteile |
|
0,61 % |
Top 10 Länder
| Luxemburg |
|
77,65 % |
| Irland |
|
21,74 % |
| Weitere Anteile |
|
0,61 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
74,58 % |
| USD |
|
24,81 % |
| Weitere Anteile |
|
0,61 % |
Top 10 Holdings
| Robeco Smart Energy I EUR |
|
11,95 % |
| Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR |
|
9,49 % |
| Robeco Global SDG Equities I EUR |
|
9,32 % |
| Wellington Global Stewards Fund S Unhedged USD acc |
|
8,62 % |
| Vontobel Fund - Global Environmental Change I |
|
8,29 % |
| Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable DT |
|
8,10 % |
| Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity C Acc EUR |
|
7,91 % |
| Wellington Global Impact Fund N USD Unhedged acc |
|
7,11 % |
| Pictet - Global Environmental Opportunities Fund I EUR |
|
6,66 % |
| T. Rowe Price Funds SICAV - US Impact Equity Fund I9 Cap |
|
6,10 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
11,80 % |
8,50 % |
-7,47 % |
2 |
| 3 Jahre |
11,59 % |
8,59 % |
-19,55 % |
3 |
| 5 Jahre |
13,07 % |
9,58 % |
-27,64 % |
3 |
| 10 Jahre |
13,10 % |
9,77 % |
-29,62 % |
6 |
| Seit Auflage |
14,46 % |
10,76 % |
-64,38 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-7,55 % |
| 3 Jahre |
-7,50 % |
| 5 Jahre |
-8,59 % |
| 10 Jahre |
-8,52 % |
| Seit Auflage |
-9,46 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,83 |
1,27 |
| 3 Jahre |
0,70 |
0,87 |
| 5 Jahre |
-0,05 |
-0,06 |
| 10 Jahre |
0,48 |
0,64 |
| Seit Auflage |
0,13 |
0,18 |
