ISIN: LU0112269492
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Standardwerte
WKN: 939885
Rücknahmepreis: 109,90 EUR (16.01.2025)
Anlagestrategie
Zur Erreichung des Anlageziels soll der Fondsmanager bis zu 100 % des Netto-Fondsvermögens in nachhaltige Aktienfonds anlegen. Es soll gezielt in Unternehmen investiert werden, deren Kernprodukte und -dienstleistungen eine messbare soziale oder ökologische Wirkung zusammen mit einem finanziellen Ertrag erzielen (Themen- und wirkungsorientierte Investments).
Fakten
| Auflagedatum |
31.05.2000 |
| Fondsvolumen |
35,52 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse |
4 (01.03.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,10 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
2,25 %
(01.03.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,23 % |
| 3 Monate |
2,13 % |
| 6 Monate |
4,26 % |
| lfd. Jahr |
2,24 % |
| 1 Jahr |
13,00 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,88 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,65 % |
| 10 Jahre p.a. |
6,74 % |
| 3 Jahre |
2,66 % |
| 5 Jahre |
31,65 % |
| 10 Jahre |
92,03 % |
| seit Auflage |
119,80 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.01.2015 - 16.01.2016 |
-4,75 % |
| 16.01.2016 - 16.01.2017 |
21,17 % |
| 16.01.2017 - 16.01.2018 |
10,14 % |
| 16.01.2018 - 16.01.2019 |
-7,19 % |
| 16.01.2019 - 16.01.2020 |
23,64 % |
| 16.01.2020 - 16.01.2021 |
24,38 % |
| 16.01.2021 - 16.01.2022 |
3,10 % |
| 16.01.2022 - 16.01.2023 |
-9,97 % |
| 16.01.2023 - 16.01.2024 |
0,91 % |
| 16.01.2024 - 16.01.2025 |
13,00 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktienfonds |
|
100,08 % |
| Kasse |
|
0,21 % |
Top 10 Holdings
| Wellington Global Impact Fund N USD Unhedged acc |
|
9,77 % |
| Aviva Investors - Climate Transition Global Equity Fund I USD Acc |
|
9,66 % |
| Robeco Global SDG Equities I EUR |
|
9,64 % |
| Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund B EUR Acc |
|
9,56 % |
| Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI-EUR |
|
9,37 % |
| Schroder ISF Global Climate Change Equity C EUR Acc |
|
9,22 % |
| Pictet - Global Environmental Opportunities Fund I EUR |
|
9,10 % |
| M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR LI acc |
|
8,54 % |
| Federated Hermes Impact Opportunities Equity Fund F EUR Acc |
|
8,01 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
9,72 % |
7,36 % |
-6,53 % |
2 |
| 3 Jahre |
13,19 % |
9,64 % |
-19,44 % |
3 |
| 5 Jahre |
14,75 % |
11,02 % |
-29,62 % |
3 |
| 10 Jahre |
13,57 % |
10,20 % |
-29,62 % |
6 |
| Seit Auflage |
14,57 % |
10,85 % |
-64,38 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-6,20 % |
| 3 Jahre |
-8,67 % |
| 5 Jahre |
-9,62 % |
| 10 Jahre |
-8,83 % |
| Seit Auflage |
-9,54 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,94 |
1,20 |
| 3 Jahre |
-0,11 |
-0,15 |
| 5 Jahre |
0,30 |
0,40 |
| 10 Jahre |
0,46 |
0,63 |
| Seit Auflage |
0,12 |
0,16 |
