ISIN: LU0106820458
Fondskategorie: Aktienfonds/Osteuropa/Blend/Large Cap
WKN: 933673
Rücknahmepreis: 18,59 EUR (02.04.2026)
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Dividendenpapieren mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschlielich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.
Fakten
| Auflagedatum |
28.01.2000 |
| Fondsvolumen |
1,48 Mrd. EUR (27.02.2026) |
| Risikoklasse |
6 (02.03.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,30 % |
| Laufende Kosten |
1,85 %
(02.03.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,99 % |
| 3 Monate |
3,10 % |
| 6 Monate |
10,23 % |
| lfd. Jahr |
4,62 % |
| 1 Jahr |
23,01 % |
| 3 Jahre p.a. |
28,60 % |
| 5 Jahre p.a. |
-3,00 % |
| 10 Jahre p.a. |
3,73 % |
| 3 Jahre |
112,84 % |
| 5 Jahre |
-14,11 % |
| 10 Jahre |
44,21 % |
| seit Auflage |
196,10 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.04.2016 - 02.04.2017 |
32,40 % |
| 02.04.2017 - 02.04.2018 |
12,29 % |
| 02.04.2018 - 02.04.2019 |
3,35 % |
| 02.04.2019 - 02.04.2020 |
-26,55 % |
| 02.04.2020 - 02.04.2021 |
48,79 % |
| 02.04.2021 - 02.04.2022 |
0,00 % |
| 02.04.2022 - 02.04.2023 |
0,00 % |
| 02.04.2023 - 02.04.2024 |
48,82 % |
| 02.04.2024 - 02.04.2025 |
16,27 % |
| 02.04.2025 - 02.04.2026 |
23,01 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,82 % |
| Geldmarkt |
|
1,19 % |
Top 10 Länder
| Polen |
|
29,93 % |
| Griechenland |
|
20,11 % |
| Türkei |
|
19,06 % |
| Ungarn |
|
14,74 % |
| Weitere Anteile |
|
4,63 % |
| Kasachstan |
|
4,08 % |
| Slowenien |
|
3,38 % |
| Georgien |
|
2,24 % |
| USA |
|
0,96 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,87 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
29,91 % |
| PLN |
|
28,69 % |
| TRY |
|
19,06 % |
| HUF |
|
14,74 % |
| USD |
|
4,14 % |
| GBP |
|
3,10 % |
| Weitere Anteile |
|
0,36 % |
Top 10 Branchen
| Financials |
|
53,85 % |
| Industrials |
|
18,39 % |
| Health Care |
|
8,39 % |
| Consumer Discretionary |
|
6,74 % |
| Consumer Staples |
|
4,16 % |
| Materials |
|
3,49 % |
| Energy |
|
2,32 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
1,48 % |
| Weitere Anteile |
|
1,18 % |
Top 10 Holdings
| OTP Bank |
|
8,95 % |
| PKO Bank Polski |
|
7,16 % |
| Eurobank SA |
|
5,88 % |
| Aselsan Elektronik Sanayi |
|
5,08 % |
| RICHTER GEDEON NYRT |
|
4,72 % |
| National Bank of Greece |
|
4,51 % |
| Piraeus Bank |
|
4,26 % |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. |
|
3,99 % |
| LPP SA |
|
3,13 % |
| Metlen Energy & Metals S.A. |
|
3,08 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
19,39 % |
14,07 % |
-12,29 % |
2 |
| 3 Jahre |
16,13 % |
11,99 % |
-15,47 % |
4 |
| 5 Jahre |
34,98 % |
32,36 % |
-77,39 % |
- |
| 10 Jahre |
28,66 % |
25,47 % |
-77,39 % |
- |
| Seit Auflage |
27,74 % |
22,09 % |
-77,39 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,29 % |
| 3 Jahre |
-10,07 % |
| 5 Jahre |
-23,65 % |
| 10 Jahre |
-18,94 % |
| Seit Auflage |
-18,14 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,07 |
1,44 |
| 3 Jahre |
1,55 |
2,08 |
| 5 Jahre |
-0,13 |
-0,14 |
| 10 Jahre |
0,11 |
0,12 |
| Seit Auflage |
0,10 |
0,12 |
