Vontobel Fund - Asia ex Japan B USD
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ISIN: LU0084408755
Fondskategorie: Aktienfonds/Pazifik ex Japan/Growth/Large Cap
WKN: 987184
Rücknahmepreis: 438,47 EUR (17.01.2025)
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in Asien (ohne Japan). Er kann bis zu 35% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.Fakten
| Auflagedatum | 25.02.1998 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 77,57 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse | 4 (07.10.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Vertrieb | BANK VONTOBEL (LIECHTENSTEIN) AG |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Vergleichsindex | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index |
| Fondswährung | USD |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsart | Einzelfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | – |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,65 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 2,10 % (07.10.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,57 % |
|---|---|
| 3 Monate | -2,26 % |
| 6 Monate | -2,58 % |
| lfd. Jahr | -1,40 % |
| 1 Jahr | 8,69 % |
| 3 Jahre p.a. | -7,72 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,81 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,40 % |
| 3 Jahre | -21,44 % |
| 5 Jahre | -17,66 % |
| 10 Jahre | 14,97 % |
| seit Auflage | 481,60 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 17.01.2015 - 17.01.2016 | -9,46 % |
|---|---|
| 17.01.2016 - 17.01.2017 | 11,04 % |
| 17.01.2017 - 17.01.2018 | 17,52 % |
| 17.01.2018 - 17.01.2019 | -2,72 % |
| 17.01.2019 - 17.01.2020 | 21,49 % |
| 17.01.2020 - 17.01.2021 | 12,09 % |
| 17.01.2021 - 17.01.2022 | -6,49 % |
| 17.01.2022 - 17.01.2023 | -13,62 % |
| 17.01.2023 - 17.01.2024 | -16,33 % |
| 17.01.2024 - 17.01.2025 | 8,69 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 97,40 % | |
| Kasse | 2,60 % |
Top 10 Länder
| Indien | 26,60 % | |
| China | 24,20 % | |
| Taiwan | 20,00 % | |
| Hongkong | 9,10 % | |
| Indonesien | 6,80 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,20 % | |
| Weitere Anteile | 2,60 % | |
| Singapur | 2,40 % | |
| USA | 2,00 % | |
| Thailand | 1,10 % |
Top 10 Währungen
| INR | 26,70 % | |
| HKD | 22,10 % | |
| TWD | 20,00 % | |
| CNH | 9,60 % | |
| IDR | 6,80 % | |
| KRW | 6,00 % | |
| USD | 5,30 % | |
| SGD | 2,40 % | |
| THB | 1,10 % |
Top 10 Branchen
| IT | 26,00 % | |
| Finanzen | 20,40 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 15,20 % | |
| Basiskonsumgüter | 9,40 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,70 % | |
| Industrie | 6,00 % | |
| Gesundheitswesen | 5,70 % | |
| Weitere Anteile | 4,70 % | |
| Versorgungsbetriebe | 3,90 % |
Top 10 Holdings
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,60 % | |
| Tencent Holdings | 7,60 % | |
| Aia Group Ltd | 4,90 % | |
| Bank Central Asia | 4,30 % | |
| POWER GRID CORP OF INDIA | 3,90 % | |
| Trip.com Group Ltd. | 3,20 % | |
| President Chain Store Corp | 3,00 % | |
| HONGKONG EXCH & CLEARING | 3,00 % | |
| Accton Technology Corp. | 2,90 % | |
| Tata Consultancy Services | 2,70 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | - EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 432,71 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 442,62 EUR |
| 12-Monats-Tief | 403,73 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 17,13 % | 10 |
| 3 Jahre | 17,13 % | 10 |
| 5 Jahre | 67,64 % | 11 |
| 10 Jahre | 95,93 % | 11 |
| Seit Auflage | 800,23 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 14,06 % | 10,43 % | -11,75 % | 2 |
| 3 Jahre | 14,94 % | 10,48 % | -27,88 % | 3 |
| 5 Jahre | 16,58 % | 12,00 % | -37,04 % | 3 |
| 10 Jahre | 15,05 % | 10,96 % | -37,04 % | 3 |
| Seit Auflage | 17,45 % | 12,78 % | -53,83 % | - |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -9,40 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -10,26 % |
| 5 Jahre | -11,18 % |
| 10 Jahre | -9,94 % |
| Seit Auflage | -11,31 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,35 | 0,27 |
| 3 Jahre | -0,66 | -0,94 |
| 5 Jahre | -0,30 | -0,40 |
| 10 Jahre | 0,06 | 0,09 |
| Seit Auflage | 0,31 | 0,42 |
Downloads
| 17.01.2025 | |
| 16.01.2025 | |
| 10.10.2024 | |
| 09.10.2024 | |
| 26.12.2023 | |
| 02.05.2024 | |
| 25.07.2024 | |
| 26.04.2024 | |
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