ISIN: LU0011846440
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 970986
Rücknahmepreis: 203,42 EUR (20.10.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Fakten
| Auflagedatum |
30.11.1993 |
| Fondsvolumen |
1,06 Mrd. EUR (30.09.2026) |
| Risikoklasse |
4 (22.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
1,81 %
(22.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,74 % |
| 3 Monate |
-2,62 % |
| 6 Monate |
0,08 % |
| lfd. Jahr |
3,15 % |
| 1 Jahr |
4,45 % |
| 3 Jahre p.a. |
9,36 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,55 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,17 % |
| 3 Jahre |
30,82 % |
| 5 Jahre |
7,98 % |
| 10 Jahre |
99,98 % |
| seit Auflage |
277,33 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.10.2016 - 20.10.2017 |
12,96 % |
| 20.10.2017 - 20.10.2018 |
-8,91 % |
| 20.10.2018 - 20.10.2019 |
12,59 % |
| 20.10.2019 - 20.10.2020 |
20,13 % |
| 20.10.2020 - 20.10.2021 |
33,07 % |
| 20.10.2021 - 20.10.2022 |
-25,84 % |
| 20.10.2022 - 20.10.2023 |
11,30 % |
| 20.10.2023 - 20.10.2024 |
23,81 % |
| 20.10.2024 - 20.10.2025 |
1,16 % |
| 20.10.2025 - 20.10.2026 |
4,45 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
97,45 % |
| Weitere Anteile |
|
2,55 % |
Top 10 Länder
| Niederlande |
|
15,44 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,98 % |
| Schweiz |
|
12,36 % |
| Frankreich |
|
11,45 % |
| Italien |
|
10,96 % |
| Deutschland |
|
9,74 % |
| Österreich |
|
5,28 % |
| Irland |
|
4,75 % |
| Spanien |
|
3,70 % |
| Dänemark |
|
3,20 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
65,83 % |
| GBP |
|
13,99 % |
| CHF |
|
12,36 % |
| DKK |
|
3,20 % |
| SEK |
|
2,79 % |
| USD |
|
0,95 % |
| NOK |
|
0,89 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
33,38 % |
| Finanzwesen |
|
24,95 % |
| Informationstechnologie |
|
15,94 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,32 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,64 % |
| Versorger |
|
3,37 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
3,28 % |
| Weitere Anteile |
|
2,55 % |
| Energie |
|
1,57 % |
Top 10 Holdings
| ASML Holding N.V. |
|
7,86 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
4,89 % |
| Rolls-Royce Holdings Plc |
|
4,42 % |
| Safran SA |
|
3,94 % |
| AIB Group |
|
3,39 % |
| Erste Group Bank |
|
3,34 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC |
|
3,16 % |
| ABB Ltd. |
|
2,58 % |
| MTU Aero Engines AG |
|
2,43 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
18,32 % |
12,65 % |
-12,11 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,99 % |
12,37 % |
-20,92 % |
2 |
| 5 Jahre |
18,71 % |
13,58 % |
-34,23 % |
3 |
| 10 Jahre |
17,73 % |
13,10 % |
-35,27 % |
5 |
| Seit Auflage |
19,39 % |
14,09 % |
-59,95 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,99 % |
| 3 Jahre |
-11,06 % |
| 5 Jahre |
-12,29 % |
| 10 Jahre |
-11,53 % |
| Seit Auflage |
-12,62 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,13 |
0,24 |
| 3 Jahre |
0,38 |
0,49 |
| 5 Jahre |
-0,03 |
-0,04 |
| 10 Jahre |
0,35 |
0,48 |
| Seit Auflage |
0,17 |
0,23 |
