ISIN: LU0011846440
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 970986
Rücknahmepreis: 210,42 EUR (21.07.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Fakten
| Auflagedatum |
30.11.1993 |
| Fondsvolumen |
1,65 Mrd. EUR (30.06.2026) |
| Risikoklasse |
4 (22.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
1,81 %
(22.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,37 % |
| 3 Monate |
4,44 % |
| 6 Monate |
3,61 % |
| lfd. Jahr |
6,70 % |
| 1 Jahr |
7,94 % |
| 3 Jahre p.a. |
6,50 % |
| 5 Jahre p.a. |
2,86 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,43 % |
| 3 Jahre |
20,83 % |
| 5 Jahre |
15,15 % |
| 10 Jahre |
104,83 % |
| seit Auflage |
290,32 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 21.07.2016 - 21.07.2017 |
9,68 % |
| 21.07.2017 - 21.07.2018 |
0,93 % |
| 21.07.2018 - 21.07.2019 |
1,99 % |
| 21.07.2019 - 21.07.2020 |
17,17 % |
| 21.07.2020 - 21.07.2021 |
34,48 % |
| 21.07.2021 - 21.07.2022 |
-16,62 % |
| 21.07.2022 - 21.07.2023 |
14,30 % |
| 21.07.2023 - 21.07.2024 |
10,26 % |
| 21.07.2024 - 21.07.2025 |
1,53 % |
| 21.07.2025 - 21.07.2026 |
7,94 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,80 % |
| Weitere Anteile |
|
1,20 % |
Top 10 Länder
| Niederlande |
|
14,72 % |
| Schweiz |
|
14,63 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,50 % |
| Frankreich |
|
11,81 % |
| Deutschland |
|
11,05 % |
| Italien |
|
10,64 % |
| Österreich |
|
4,61 % |
| Irland |
|
3,79 % |
| Spanien |
|
3,35 % |
| Schweden |
|
3,16 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
62,65 % |
| CHF |
|
14,81 % |
| GBP |
|
14,01 % |
| SEK |
|
3,20 % |
| DKK |
|
2,82 % |
| USD |
|
1,45 % |
| NOK |
|
1,07 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
33,60 % |
| Finanzwesen |
|
23,22 % |
| Informationstechnologie |
|
17,94 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,55 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,21 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,52 % |
| Versorger |
|
3,45 % |
| Energie |
|
1,33 % |
| Weitere Anteile |
|
1,18 % |
Top 10 Holdings
| ASML Holding N.V. |
|
7,91 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
4,63 % |
| Rolls-Royce Holdings Plc |
|
4,27 % |
| Safran SA |
|
3,84 % |
| Erste Group Bank |
|
3,18 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC |
|
3,09 % |
| ABB Ltd. |
|
2,99 % |
| AIB Group |
|
2,97 % |
| Siemens Energy AG |
|
2,89 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
17,59 % |
12,07 % |
-12,11 % |
1 |
| 3 Jahre |
17,01 % |
12,28 % |
-20,92 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,72 % |
13,62 % |
-34,23 % |
3 |
| 10 Jahre |
17,66 % |
13,03 % |
-35,27 % |
5 |
| Seit Auflage |
19,42 % |
14,11 % |
-59,95 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,42 % |
| 3 Jahre |
-11,10 % |
| 5 Jahre |
-12,26 % |
| 10 Jahre |
-11,47 % |
| Seit Auflage |
-12,64 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,33 |
0,45 |
| 3 Jahre |
0,21 |
0,29 |
| 5 Jahre |
0,05 |
0,09 |
| 10 Jahre |
0,37 |
0,51 |
| Seit Auflage |
0,18 |
0,24 |
