ISIN: LU0011846440
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 970986
Rücknahmepreis: 221,03 EUR (17.08.2026)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Fakten
| Auflagedatum |
30.11.1993 |
| Fondsvolumen |
1,46 Mrd. EUR (31.07.2026) |
| Risikoklasse |
4 (22.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
1,81 %
(22.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
6,33 % |
| 3 Monate |
11,95 % |
| 6 Monate |
9,21 % |
| lfd. Jahr |
12,08 % |
| 1 Jahr |
13,63 % |
| 3 Jahre p.a. |
9,32 % |
| 5 Jahre p.a. |
3,04 % |
| 10 Jahre p.a. |
7,98 % |
| 3 Jahre |
30,66 % |
| 5 Jahre |
16,14 % |
| 10 Jahre |
115,66 % |
| seit Auflage |
310,00 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 17.08.2016 - 17.08.2017 |
8,85 % |
| 17.08.2017 - 17.08.2018 |
0,12 % |
| 17.08.2018 - 17.08.2019 |
0,57 % |
| 17.08.2019 - 17.08.2020 |
19,51 % |
| 17.08.2020 - 17.08.2021 |
41,77 % |
| 17.08.2021 - 17.08.2022 |
-17,45 % |
| 17.08.2022 - 17.08.2023 |
7,67 % |
| 17.08.2023 - 17.08.2024 |
12,57 % |
| 17.08.2024 - 17.08.2025 |
2,14 % |
| 17.08.2025 - 17.08.2026 |
13,63 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,36 % |
| Weitere Anteile |
|
0,64 % |
Top 10 Länder
| Schweiz |
|
14,52 % |
| Niederlande |
|
14,28 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
13,40 % |
| Frankreich |
|
12,25 % |
| Italien |
|
10,96 % |
| Deutschland |
|
10,49 % |
| Österreich |
|
4,89 % |
| Irland |
|
3,91 % |
| Spanien |
|
3,70 % |
| Schweden |
|
3,45 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
63,22 % |
| CHF |
|
14,52 % |
| GBP |
|
13,41 % |
| SEK |
|
3,45 % |
| DKK |
|
2,96 % |
| USD |
|
1,31 % |
| NOK |
|
1,12 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
34,19 % |
| Finanzwesen |
|
24,55 % |
| Informationstechnologie |
|
15,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,55 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
7,32 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
4,62 % |
| Versorger |
|
3,55 % |
| Energie |
|
1,55 % |
| Weitere Anteile |
|
0,63 % |
Top 10 Holdings
| ASML Holding N.V. |
|
7,19 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
5,00 % |
| Rolls-Royce Holdings Plc |
|
4,52 % |
| Safran SA |
|
3,90 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC |
|
3,33 % |
| Erste Group Bank |
|
3,17 % |
| AIB Group |
|
3,07 % |
| ABB Ltd. |
|
2,78 % |
| Siemens Energy AG |
|
2,66 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
17,47 % |
11,91 % |
-12,11 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,92 % |
12,29 % |
-20,92 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,76 % |
13,64 % |
-34,23 % |
3 |
| 10 Jahre |
17,69 % |
13,06 % |
-35,27 % |
5 |
| Seit Auflage |
19,41 % |
14,11 % |
-59,95 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,20 % |
| 3 Jahre |
-11,01 % |
| 5 Jahre |
-12,28 % |
| 10 Jahre |
-11,48 % |
| Seit Auflage |
-12,63 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,65 |
0,96 |
| 3 Jahre |
0,38 |
0,46 |
| 5 Jahre |
0,05 |
0,07 |
| 10 Jahre |
0,40 |
0,54 |
| Seit Auflage |
0,19 |
0,26 |
