ISIN: LU0011846440
Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Large Cap
WKN: 970986
Rücknahmepreis: 194,76 EUR (05.12.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.
Fakten
| Auflagedatum |
30.11.1993 |
| Fondsvolumen |
1,71 Mrd. EUR (31.10.2025) |
| Risikoklasse |
4 (12.08.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb |
BlackRock (Channel Islands) Limited |
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil |
Luxemburg |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,50 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,45 % |
| Laufende Kosten |
1,82 %
(12.08.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,39 % |
| 3 Monate |
2,18 % |
| 6 Monate |
-0,26 % |
| lfd. Jahr |
3,63 % |
| 1 Jahr |
0,95 % |
| 3 Jahre p.a. |
7,75 % |
| 5 Jahre p.a. |
5,44 % |
| 10 Jahre p.a. |
5,59 % |
| 3 Jahre |
25,12 % |
| 5 Jahre |
30,32 % |
| 10 Jahre |
72,37 % |
| seit Auflage |
261,27 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.12.2015 - 05.12.2016 |
-10,74 % |
| 05.12.2016 - 05.12.2017 |
11,55 % |
| 05.12.2017 - 05.12.2018 |
-9,41 % |
| 05.12.2018 - 05.12.2019 |
22,06 % |
| 05.12.2019 - 05.12.2020 |
20,14 % |
| 05.12.2020 - 05.12.2021 |
27,31 % |
| 05.12.2021 - 05.12.2022 |
-18,19 % |
| 05.12.2022 - 05.12.2023 |
9,43 % |
| 05.12.2023 - 05.12.2024 |
13,26 % |
| 05.12.2024 - 05.12.2025 |
0,95 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,44 % |
| Weitere Anteile |
|
1,56 % |
Top 10 Länder
| Vereinigtes Königreich |
|
19,29 % |
| Schweiz |
|
16,68 % |
| Deutschland |
|
16,07 % |
| Frankreich |
|
13,49 % |
| Niederlande |
|
9,44 % |
| Italien |
|
5,54 % |
| USA |
|
5,22 % |
| Spanien |
|
3,91 % |
| Schweden |
|
2,89 % |
| Irland |
|
2,52 % |
Top 10 Währungen
| Weitere Anteile |
|
54,81 % |
| EUR |
|
54,80 % |
| Weitere Anteile |
|
45,20 % |
| GBP |
|
19,30 % |
| CHF |
|
16,68 % |
| USD |
|
5,22 % |
| SEK |
|
2,89 % |
| NOK |
|
1,10 % |
Top 10 Branchen
| Industrie |
|
37,19 % |
| Finanzwesen |
|
24,22 % |
| Informationstechnologie |
|
12,52 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,47 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,15 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
6,43 % |
| Kommunikation |
|
3,45 % |
| Weitere Anteile |
|
1,57 % |
Top 10 Holdings
| MTU Aero Engines AG |
|
4,53 % |
| Safran SA |
|
4,14 % |
| UniCredit S.p.A. |
|
4,12 % |
| SAP SE |
|
3,75 % |
| Schneider Electric SE |
|
3,51 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC |
|
3,43 % |
| RELX Plc |
|
3,25 % |
| Linde PLC |
|
3,22 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
3,19 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA |
|
2,88 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
17,86 % |
13,27 % |
-20,92 % |
2 |
| 3 Jahre |
16,14 % |
11,95 % |
-20,92 % |
3 |
| 5 Jahre |
18,12 % |
13,38 % |
-34,23 % |
3 |
| 10 Jahre |
17,96 % |
13,34 % |
-35,27 % |
5 |
| Seit Auflage |
19,41 % |
14,13 % |
-59,95 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,72 % |
| 3 Jahre |
-10,49 % |
| 5 Jahre |
-11,80 % |
| 10 Jahre |
-11,69 % |
| Seit Auflage |
-12,63 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,07 |
-0,13 |
| 3 Jahre |
0,29 |
0,38 |
| 5 Jahre |
0,21 |
0,28 |
| 10 Jahre |
0,28 |
0,37 |
| Seit Auflage |
0,17 |
0,23 |
