ISIN: IE00B53L4350
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap
WKN: A0YEDK
Rücknahmepreis: 496,31 EUR (04.12.2025)
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex Dow Jones Industrial Average TM bildet die Rendite der 30 grössten Unternehmen aus USA.
Fakten
| Auflagedatum |
26.01.2010 |
| Fondsvolumen |
1,39 Mrd. EUR (28.11.2025) |
| Risikoklasse |
4 (12.08.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Bank of New York Mellon SA/NV, NL Dublin |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.08. - 31.07. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
0,22 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,22 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,33 %
(12.08.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,30 % |
| 3 Monate |
5,00 % |
| 6 Monate |
10,71 % |
| lfd. Jahr |
1,26 % |
| 1 Jahr |
-3,31 % |
| 3 Jahre p.a. |
9,26 % |
| 5 Jahre p.a. |
11,98 % |
| 10 Jahre p.a. |
11,30 % |
| 3 Jahre |
30,45 % |
| 5 Jahre |
76,13 % |
| 10 Jahre |
192,00 % |
| seit Auflage |
635,84 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 04.12.2015 - 04.12.2016 |
12,21 % |
| 04.12.2016 - 04.12.2017 |
15,65 % |
| 04.12.2017 - 04.12.2018 |
8,86 % |
| 04.12.2018 - 04.12.2019 |
15,71 % |
| 04.12.2019 - 04.12.2020 |
1,43 % |
| 04.12.2020 - 04.12.2021 |
24,75 % |
| 04.12.2021 - 04.12.2022 |
8,23 % |
| 04.12.2022 - 04.12.2023 |
3,50 % |
| 04.12.2023 - 04.12.2024 |
30,36 % |
| 04.12.2024 - 04.12.2025 |
-3,31 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,78 % |
| Weitere Anteile |
|
0,22 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
99,78 % |
| Weitere Anteile |
|
0,22 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
99,78 % |
| Weitere Anteile |
|
0,22 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen |
|
27,44 % |
| Informationstechnologie |
|
20,13 % |
| Industrie |
|
14,53 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,71 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,44 % |
| Materialien |
|
4,42 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,27 % |
| Energie |
|
1,95 % |
| Kommunikationsdienste |
|
1,88 % |
| Weitere Anteile |
|
0,23 % |
Top 10 Holdings
| Goldman Sachs Group Inc. |
|
10,63 % |
| Caterpillar |
|
7,41 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,33 % |
| American Express |
|
4,70 % |
| Home Depot |
|
4,60 % |
| Amgen Inc. |
|
4,45 % |
| Sherwin-Williams |
|
4,42 % |
| Visa Inc. |
|
4,31 % |
| Unitedhealth Group, Inc. |
|
4,25 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
4,03 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
17,84 % |
13,07 % |
-20,79 % |
3 |
| 3 Jahre |
15,14 % |
10,87 % |
-20,79 % |
3 |
| 5 Jahre |
15,88 % |
11,37 % |
-20,79 % |
3 |
| 10 Jahre |
18,72 % |
13,62 % |
-36,43 % |
6 |
| Seit Auflage |
17,90 % |
12,98 % |
-36,43 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-11,84 % |
| 3 Jahre |
-9,84 % |
| 5 Jahre |
-10,27 % |
| 10 Jahre |
-12,12 % |
| Seit Auflage |
-11,51 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,30 |
-0,35 |
| 3 Jahre |
0,40 |
0,56 |
| 5 Jahre |
0,64 |
0,91 |
| 10 Jahre |
0,57 |
0,78 |
| Seit Auflage |
0,68 |
0,94 |
