ISIN: IE00B1FZS350
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Immobilienaktien
WKN: A0LEW8
Rücknahmepreis: 20,43 EUR (05.12.2025)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index widerspiegelt.
Fakten
| Auflagedatum |
20.10.2006 |
| Fondsvolumen |
1,29 Mrd. EUR (28.11.2025) |
| Risikoklasse |
4 (12.08.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Bank of New York Mellon SA/NV, NL Dublin |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.11. - 31.10. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,59 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,59 %
(12.08.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,53 % |
| 3 Monate |
-1,42 % |
| 6 Monate |
0,13 % |
| lfd. Jahr |
-4,33 % |
| 1 Jahr |
-8,00 % |
| 3 Jahre p.a. |
1,76 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,24 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,83 % |
| 3 Jahre |
5,38 % |
| 5 Jahre |
23,12 % |
| 10 Jahre |
32,24 % |
| seit Auflage |
99,92 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.12.2015 - 05.12.2016 |
5,09 % |
| 05.12.2016 - 05.12.2017 |
1,25 % |
| 05.12.2017 - 05.12.2018 |
5,77 % |
| 05.12.2018 - 05.12.2019 |
15,34 % |
| 05.12.2019 - 05.12.2020 |
-17,26 % |
| 05.12.2020 - 05.12.2021 |
30,16 % |
| 05.12.2021 - 05.12.2022 |
-10,24 % |
| 05.12.2022 - 05.12.2023 |
-2,65 % |
| 05.12.2023 - 05.12.2024 |
17,67 % |
| 05.12.2024 - 05.12.2025 |
-8,00 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,45 % |
| Weitere Anteile |
|
0,52 % |
| Geldmarkt |
|
0,03 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
63,09 % |
| Japan |
|
8,56 % |
| Australien |
|
4,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,01 % |
| Hongkong |
|
3,51 % |
| Singapur |
|
3,44 % |
| Kanada |
|
2,25 % |
| Deutschland |
|
2,14 % |
| Frankreich |
|
1,99 % |
| Schweiz |
|
1,71 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
63,51 % |
| JPY |
|
8,56 % |
| EUR |
|
6,30 % |
| AUD |
|
4,50 % |
| GBP |
|
4,01 % |
| SGD |
|
3,38 % |
| HKD |
|
3,12 % |
| CAD |
|
2,25 % |
| CHF |
|
1,71 % |
| SEK |
|
1,21 % |
Top 10 Branchen
| Real Estate |
|
99,13 % |
| Weitere Anteile |
|
0,87 % |
Top 10 Holdings
| ProLogis Inc. |
|
7,27 % |
| Equinix Inc. |
|
4,49 % |
| Simon Property Group |
|
3,68 % |
| Digital Realty Trust Inc. |
|
3,29 % |
| Realty Income Corp. |
|
3,18 % |
| Public Storage |
|
2,64 % |
| Ventas |
|
2,23 % |
| Mitsui Fudosan |
|
1,87 % |
| VICI Properties Inc |
|
1,86 % |
| Extra Space Storage |
|
1,71 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
14,60 % |
11,11 % |
-16,53 % |
2 |
| 3 Jahre |
14,97 % |
10,79 % |
-18,12 % |
3 |
| 5 Jahre |
15,20 % |
10,93 % |
-27,02 % |
3 |
| 10 Jahre |
17,11 % |
12,87 % |
-42,90 % |
7 |
| Seit Auflage |
19,87 % |
14,55 % |
-69,02 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,83 % |
| 3 Jahre |
-9,83 % |
| 5 Jahre |
-9,92 % |
| 10 Jahre |
-11,17 % |
| Seit Auflage |
-12,87 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,68 |
-0,96 |
| 3 Jahre |
-0,08 |
-0,13 |
| 5 Jahre |
0,17 |
0,23 |
| 10 Jahre |
0,13 |
0,17 |
| Seit Auflage |
0,13 |
0,18 |
