ISIN: IE00B1FZS350
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Immobilienaktien
WKN: A0LEW8
Rücknahmepreis: 20,82 EUR (29.01.2026)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index widerspiegelt.
Fakten
| Auflagedatum |
20.10.2006 |
| Fondsvolumen |
1,23 Mrd. EUR (31.12.2025) |
| Risikoklasse |
4 (12.08.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Bank of New York Mellon SA/NV, NL Dublin |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.11. - 31.10. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,59 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,59 %
(12.08.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
1,63 % |
| 3 Monate |
1,18 % |
| 6 Monate |
1,12 % |
| lfd. Jahr |
1,86 % |
| 1 Jahr |
-2,99 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,94 % |
| 5 Jahre p.a. |
4,49 % |
| 10 Jahre p.a. |
3,35 % |
| 3 Jahre |
2,86 % |
| 5 Jahre |
24,55 % |
| 10 Jahre |
39,09 % |
| seit Auflage |
103,70 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.01.2016 - 29.01.2017 |
12,49 % |
| 29.01.2017 - 29.01.2018 |
-6,07 % |
| 29.01.2018 - 29.01.2019 |
13,47 % |
| 29.01.2019 - 29.01.2020 |
15,11 % |
| 29.01.2020 - 29.01.2021 |
-19,08 % |
| 29.01.2021 - 29.01.2022 |
30,67 % |
| 29.01.2022 - 29.01.2023 |
-7,33 % |
| 29.01.2023 - 29.01.2024 |
-3,36 % |
| 29.01.2024 - 29.01.2025 |
9,71 % |
| 29.01.2025 - 29.01.2026 |
-2,99 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,01 % |
| Weitere Anteile |
|
0,95 % |
| Geldmarkt |
|
0,04 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
62,24 % |
| Japan |
|
8,48 % |
| Australien |
|
4,57 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,07 % |
| Singapur |
|
3,53 % |
| Hongkong |
|
3,47 % |
| Kanada |
|
2,31 % |
| Frankreich |
|
2,16 % |
| Deutschland |
|
2,05 % |
| Schweiz |
|
1,78 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
62,69 % |
| JPY |
|
8,48 % |
| EUR |
|
6,41 % |
| AUD |
|
4,57 % |
| GBP |
|
4,07 % |
| SGD |
|
3,47 % |
| HKD |
|
3,04 % |
| CAD |
|
2,31 % |
| CHF |
|
1,78 % |
| SEK |
|
1,25 % |
Top 10 Branchen
| Real Estate |
|
98,68 % |
| Weitere Anteile |
|
1,32 % |
Top 10 Holdings
| ProLogis Inc. |
|
7,24 % |
| Equinix Inc. |
|
4,58 % |
| Simon Property Group |
|
3,68 % |
| Digital Realty Trust Inc. |
|
3,25 % |
| Realty Income Corp. |
|
3,15 % |
| Public Storage |
|
2,51 % |
| Ventas |
|
2,21 % |
| VICI Properties Inc |
|
1,83 % |
| Mitsui Fudosan |
|
1,82 % |
| Extra Space Storage |
|
1,68 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,76 % |
10,48 % |
-16,11 % |
2 |
| 3 Jahre |
14,62 % |
10,62 % |
-18,12 % |
3 |
| 5 Jahre |
15,13 % |
10,88 % |
-27,02 % |
3 |
| 10 Jahre |
16,97 % |
12,80 % |
-42,90 % |
7 |
| Seit Auflage |
19,77 % |
14,48 % |
-69,02 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-9,15 % |
| 3 Jahre |
-9,60 % |
| 5 Jahre |
-9,89 % |
| 10 Jahre |
-11,07 % |
| Seit Auflage |
-12,81 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,36 |
-0,53 |
| 3 Jahre |
-0,13 |
-0,18 |
| 5 Jahre |
0,18 |
0,23 |
| 10 Jahre |
0,16 |
0,22 |
| Seit Auflage |
0,14 |
0,19 |
