ISIN: IE00B1FZS350
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Immobilienaktien
WKN: A0LEW8
Rücknahmepreis: 22,26 EUR (16.01.2025)
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index widerspiegelt.
Fakten
| Auflagedatum |
20.10.2006 |
| Fondsvolumen |
1,66 Mrd. EUR (31.12.2024) |
| Risikoklasse |
5 (07.06.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Bank of New York Mellon SA/NV, NL Dublin |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
USD |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.11. - 31.10. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,59 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,61 %
(07.06.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,70 % |
| 3 Monate |
-2,88 % |
| 6 Monate |
4,69 % |
| lfd. Jahr |
1,04 % |
| 1 Jahr |
8,36 % |
| 3 Jahre p.a. |
-2,11 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,04 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,69 % |
| 3 Jahre |
-6,20 % |
| 5 Jahre |
0,21 % |
| 10 Jahre |
30,44 % |
| seit Auflage |
100,07 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.01.2015 - 16.01.2016 |
-6,51 % |
| 16.01.2016 - 16.01.2017 |
16,07 % |
| 16.01.2017 - 16.01.2018 |
-6,55 % |
| 16.01.2018 - 16.01.2019 |
8,96 % |
| 16.01.2019 - 16.01.2020 |
17,81 % |
| 16.01.2020 - 16.01.2021 |
-18,38 % |
| 16.01.2021 - 16.01.2022 |
30,89 % |
| 16.01.2022 - 16.01.2023 |
-13,48 % |
| 16.01.2023 - 16.01.2024 |
0,06 % |
| 16.01.2024 - 16.01.2025 |
8,36 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Immobilien |
|
99,20 % |
| Kasse |
|
0,80 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
69,09 % |
| Japan |
|
7,18 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,81 % |
| Australien |
|
3,46 % |
| Singapur |
|
3,03 % |
| Hongkong |
|
2,58 % |
| Kanada |
|
1,96 % |
| Deutschland |
|
1,93 % |
| Frankreich |
|
1,54 % |
| Schweiz |
|
1,26 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
27,88 % |
| Einzelhandelsimmobilien |
|
17,43 % |
| Spezialimmobilien |
|
14,70 % |
| Wohnimmobilien |
|
13,90 % |
| Immobilienholding & -entwicklung |
|
9,78 % |
| Büroimmobilien |
|
6,57 % |
| REITs - Diversifizierte |
|
5,41 % |
| REITS - Hotel- und Beherbergung |
|
4,33 % |
Top 10 Holdings
| ProLogis Inc. |
|
5,99 % |
| Equinix Inc. |
|
5,57 % |
| Welltower Inc |
|
4,76 % |
| Digital Realty Trust Inc. |
|
3,60 % |
| Simon Property Group |
|
3,42 % |
| Public Storage |
|
2,90 % |
| Realty Income Corp. |
|
2,86 % |
| Extra Space Storage |
|
1,92 % |
| Avalonbay Communities |
|
1,92 % |
| Iron Mountain |
|
1,88 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,83 % |
10,32 % |
-8,53 % |
2 |
| 3 Jahre |
16,52 % |
11,58 % |
-29,14 % |
3 |
| 5 Jahre |
20,81 % |
15,67 % |
-42,90 % |
3 |
| 10 Jahre |
17,40 % |
13,05 % |
-42,90 % |
7 |
| Seit Auflage |
20,07 % |
14,68 % |
-69,02 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,93 % |
| 3 Jahre |
-10,91 % |
| 5 Jahre |
-13,64 % |
| 10 Jahre |
-11,34 % |
| Seit Auflage |
-12,99 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,34 |
0,41 |
| 3 Jahre |
-0,26 |
-0,37 |
| 5 Jahre |
-0,05 |
-0,06 |
| 10 Jahre |
0,13 |
0,19 |
| Seit Auflage |
0,15 |
0,20 |
