ISIN: IE0032768974
Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Mid-Small Cap
WKN: A0YAPS
Rücknahmepreis: 58,83 EUR (29.01.2026)
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien in den USA gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleine Unternehmen eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleine Unternehmen basiert in erster Linie auf ihrer Marktkapitalisierung.
Fakten
| Auflagedatum |
29.04.2004 |
| Fondsvolumen |
275,78 Mio. EUR (28.11.2025) |
| Risikoklasse |
5 (30.06.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil |
Irland |
| Vergleichsindex |
Russell 2000 Index in EUR (Aquila) |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.12. - 30.11. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,35 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,01 % |
| Laufende Kosten |
0,36 %
(30.06.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
2,71 % |
| 3 Monate |
5,07 % |
| 6 Monate |
9,09 % |
| lfd. Jahr |
4,07 % |
| 1 Jahr |
-3,49 % |
| 3 Jahre p.a. |
7,29 % |
| 5 Jahre p.a. |
9,69 % |
| 10 Jahre p.a. |
9,98 % |
| 3 Jahre |
23,54 % |
| 5 Jahre |
58,83 % |
| 10 Jahre |
159,05 % |
| seit Auflage |
488,30 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 29.01.2016 - 29.01.2017 |
35,45 % |
| 29.01.2017 - 29.01.2018 |
-0,65 % |
| 29.01.2018 - 29.01.2019 |
-1,21 % |
| 29.01.2019 - 29.01.2020 |
12,89 % |
| 29.01.2020 - 29.01.2021 |
8,69 % |
| 29.01.2021 - 29.01.2022 |
21,71 % |
| 29.01.2022 - 29.01.2023 |
5,63 % |
| 29.01.2023 - 29.01.2024 |
8,06 % |
| 29.01.2024 - 29.01.2025 |
18,46 % |
| 29.01.2025 - 29.01.2026 |
-3,49 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,60 % |
| Weitere Anteile |
|
0,40 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
99,25 % |
| USA |
|
95,71 % |
| Weitere Anteile |
|
1,67 % |
| Bermuda |
|
0,76 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,70 % |
| Irland |
|
0,48 % |
| Schweiz |
|
0,38 % |
| Puerto Rico |
|
0,30 % |
| Kanada |
|
0,28 % |
| Schweden |
|
0,19 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
99,60 % |
| Weitere Anteile |
|
0,40 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen |
|
19,87 % |
| Industrie |
|
19,83 % |
| Verbrauchsgüter |
|
13,85 % |
| Gesundheitswesen |
|
12,89 % |
| Informationstechnologie |
|
11,45 % |
| Material |
|
5,93 % |
| Energie |
|
5,40 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,08 % |
| Versorger |
|
2,97 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,60 % |
Top 10 Holdings
| Albemarle Corp |
|
0,34 % |
| Exact Sciences |
|
0,32 % |
| M/A-Com Tech Solutions Holdings |
|
0,29 % |
| Wesco International Inc. |
|
0,29 % |
| Jack Henry & Associates |
|
0,28 % |
| Akamai Tech. |
|
0,28 % |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE |
|
0,28 % |
| Kratos Defense&Security Sol. |
|
0,27 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc. |
|
0,27 % |
| Jefferies Financial Group, Inc. |
|
0,26 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile |
|
99,78 % |
| > 15 Jahre |
|
0,22 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
23,92 % |
16,99 % |
-26,79 % |
3 |
| 3 Jahre |
20,36 % |
14,24 % |
-29,33 % |
3 |
| 5 Jahre |
20,66 % |
14,69 % |
-29,33 % |
3 |
| 10 Jahre |
22,81 % |
16,52 % |
-42,93 % |
3 |
| Seit Auflage |
23,46 % |
16,94 % |
-59,92 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-15,84 % |
| 3 Jahre |
-13,35 % |
| 5 Jahre |
-13,54 % |
| 10 Jahre |
-14,94 % |
| Seit Auflage |
-15,36 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,23 |
-0,32 |
| 3 Jahre |
0,21 |
0,29 |
| 5 Jahre |
0,38 |
0,50 |
| 10 Jahre |
0,41 |
0,59 |
| Seit Auflage |
0,31 |
0,43 |
