ISIN: DE000DWS0RW5
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: DWS0RW
Rücknahmepreis: 144,08 EUR (03.09.2026)
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Dazu kann das Fondsvermögen bis zu 100% in Fonds und Gemischte Fonds, bis zu 100% in Renten- und Mischfonds, bis zu 30% in Aktienfonds und bis zu 25% in offene Immobilienfonds investiert werden.
Fakten
| Auflagedatum |
19.05.2008 |
| Fondsvolumen |
205,43 Mio. EUR (30.04.2026) |
| Risikoklasse |
2 (01.10.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
HSBC Continental Europe S.A., Germany |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,97 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,03 % |
| Laufende Kosten |
1,19 %
(01.10.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,17 % |
| 3 Monate |
-0,48 % |
| 6 Monate |
1,95 % |
| lfd. Jahr |
3,27 % |
| 1 Jahr |
6,32 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,79 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,29 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,70 % |
| 3 Jahre |
18,40 % |
| 5 Jahre |
1,46 % |
| 10 Jahre |
18,37 % |
| seit Auflage |
51,02 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 03.09.2016 - 03.09.2017 |
1,02 % |
| 03.09.2017 - 03.09.2018 |
-1,70 % |
| 03.09.2018 - 03.09.2019 |
7,11 % |
| 03.09.2019 - 03.09.2020 |
3,56 % |
| 03.09.2020 - 03.09.2021 |
5,92 % |
| 03.09.2021 - 03.09.2022 |
-13,51 % |
| 03.09.2022 - 03.09.2023 |
-0,91 % |
| 03.09.2023 - 03.09.2024 |
8,26 % |
| 03.09.2024 - 03.09.2025 |
2,86 % |
| 03.09.2025 - 03.09.2026 |
6,32 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Fonds |
|
77,37 % |
| Renten |
|
20,46 % |
| Weitere Anteile |
|
2,17 % |
Top 10 Holdings
| JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) |
|
6,40 % |
| Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR (C) |
|
5,86 % |
| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) |
|
5,81 % |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR acc |
|
5,59 % |
| iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) |
|
5,58 % |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class |
|
5,35 % |
| CT (Lux) Global Focus Fund IE EUR acc |
|
5,10 % |
| Commodities-Invest |
|
5,01 % |
| Janus Henderson HF - Euro Corporate Bond Fund G2 EUR acc |
|
4,98 % |
| Robeco Euro Government Bonds IH EUR |
|
3,78 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile |
|
79,54 % |
| 5 - 10 Jahre |
|
11,73 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
4,74 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
2,02 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
1,88 % |
| 0 - 3 Monate |
|
0,09 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
4,27 % |
2,93 % |
-3,75 % |
2 |
| 3 Jahre |
4,45 % |
3,21 % |
-7,49 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,84 % |
3,49 % |
-19,00 % |
6 |
| 10 Jahre |
4,21 % |
3,11 % |
-19,00 % |
6 |
| Seit Auflage |
3,90 % |
2,90 % |
-19,00 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,70 % |
| 3 Jahre |
-2,84 % |
| 5 Jahre |
-3,20 % |
| 10 Jahre |
-2,75 % |
| Seit Auflage |
-2,53 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,99 |
1,56 |
| 3 Jahre |
0,66 |
0,92 |
| 5 Jahre |
-0,35 |
-0,48 |
| 10 Jahre |
0,21 |
0,29 |
| Seit Auflage |
0,39 |
0,53 |
