ISIN: DE000DWS0RW5
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: DWS0RW
Rücknahmepreis: 142,97 EUR (19.10.2026)
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Dazu kann das Fondsvermögen bis zu 100% in Fonds und Gemischte Fonds, bis zu 100% in Renten- und Mischfonds, bis zu 30% in Aktienfonds und bis zu 25% in offene Immobilienfonds investiert werden.
Fakten
| Auflagedatum |
19.05.2008 |
| Fondsvolumen |
209,74 Mio. EUR (29.05.2026) |
| Risikoklasse |
2 (16.04.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
HSBC Continental Europe S.A., Germany |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,97 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,03 % |
| Laufende Kosten |
1,19 %
(16.04.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
0,17 % |
| 3 Monate |
-0,45 % |
| 6 Monate |
0,68 % |
| lfd. Jahr |
2,47 % |
| 1 Jahr |
2,60 % |
| 3 Jahre p.a. |
6,45 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,38 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,64 % |
| 3 Jahre |
20,66 % |
| 5 Jahre |
1,90 % |
| 10 Jahre |
17,71 % |
| seit Auflage |
49,86 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.10.2016 - 19.10.2017 |
2,29 % |
| 19.10.2017 - 19.10.2018 |
-3,94 % |
| 19.10.2018 - 19.10.2019 |
7,42 % |
| 19.10.2019 - 19.10.2020 |
5,36 % |
| 19.10.2020 - 19.10.2021 |
3,87 % |
| 19.10.2021 - 19.10.2022 |
-16,67 % |
| 19.10.2022 - 19.10.2023 |
1,34 % |
| 19.10.2023 - 19.10.2024 |
13,88 % |
| 19.10.2024 - 19.10.2025 |
3,27 % |
| 19.10.2025 - 19.10.2026 |
2,60 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
71,50 % |
| Aktien |
|
26,38 % |
| Weitere Anteile |
|
2,12 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
67,75 % |
| Weitere Anteile |
|
13,00 % |
| Japan |
|
9,25 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,73 % |
| Frankreich |
|
2,69 % |
| Kanada |
|
2,61 % |
| Niederlande |
|
1,97 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
98,04 % |
| Informationstechnologie |
|
33,86 % |
| Finanzdienstleistungen |
|
14,38 % |
| Industrie |
|
10,80 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,39 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,14 % |
| Telekommunikation |
|
8,92 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,80 % |
| Weitere Anteile |
|
3,38 % |
| Rohstoffe |
|
3,37 % |
Top 10 Holdings
| JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) |
|
6,58 % |
| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) |
|
6,04 % |
| Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR (C) |
|
5,80 % |
| iShares MSCI World CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) |
|
5,77 % |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR acc |
|
5,53 % |
| CT (Lux) Global Focus Fund IE EUR acc |
|
5,48 % |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class |
|
5,27 % |
| Janus Henderson HF - Euro Corporate Bond Fund G2 EUR acc |
|
4,93 % |
| Commodities-Invest |
|
3,89 % |
| Robeco Euro Government Bonds IH EUR |
|
3,76 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
4,41 % |
2,97 % |
-3,75 % |
2 |
| 3 Jahre |
4,41 % |
3,18 % |
-7,49 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,86 % |
3,51 % |
-19,00 % |
6 |
| 10 Jahre |
4,22 % |
3,11 % |
-19,00 % |
6 |
| Seit Auflage |
3,90 % |
2,90 % |
-19,00 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,85 % |
| 3 Jahre |
-2,81 % |
| 5 Jahre |
-3,21 % |
| 10 Jahre |
-2,76 % |
| Seit Auflage |
-2,53 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,12 |
0,17 |
| 3 Jahre |
0,83 |
1,11 |
| 5 Jahre |
-0,35 |
-0,48 |
| 10 Jahre |
0,19 |
0,26 |
| Seit Auflage |
0,37 |
0,50 |
