ISIN: DE000DWS0RW5
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: DWS0RW
Rücknahmepreis: 135,15 EUR (15.01.2025)
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Dazu kann das Fondsvermögen bis zu 100% in Fonds und Gemischte Fonds, bis zu 100% in Renten- und Mischfonds, bis zu 30% in Aktienfonds und bis zu 25% in offene Immobilienfonds investiert werden.
Fakten
| Auflagedatum |
19.05.2008 |
| Fondsvolumen |
208,00 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse |
2 (01.10.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
HSBC Continental Europe S.A., Germany |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,97 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,03 % |
| Laufende Kosten |
1,23 %
(01.10.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,47 % |
| 3 Monate |
0,55 % |
| 6 Monate |
2,89 % |
| lfd. Jahr |
-0,36 % |
| 1 Jahr |
7,05 % |
| 3 Jahre p.a. |
-1,24 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,83 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,13 % |
| 3 Jahre |
-3,68 % |
| 5 Jahre |
4,20 % |
| 10 Jahre |
11,96 % |
| seit Auflage |
41,66 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 15.01.2015 - 15.01.2016 |
-2,37 % |
| 15.01.2016 - 15.01.2017 |
1,90 % |
| 15.01.2017 - 15.01.2018 |
4,19 % |
| 15.01.2018 - 15.01.2019 |
-5,46 % |
| 15.01.2019 - 15.01.2020 |
9,64 % |
| 15.01.2020 - 15.01.2021 |
5,96 % |
| 15.01.2021 - 15.01.2022 |
2,10 % |
| 15.01.2022 - 15.01.2023 |
-15,19 % |
| 15.01.2023 - 15.01.2024 |
6,09 % |
| 15.01.2024 - 15.01.2025 |
7,05 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Top 10 Holdings
| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) |
|
6,56 % |
| iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) |
|
6,34 % |
| CT (Lux) Global Focus Fund IE EUR acc |
|
5,80 % |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - USD (acc) |
|
5,71 % |
| Amundi Index Euro Aggregate SRI - UCITS ETF DR - EUR D |
|
5,67 % |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR acc |
|
5,45 % |
| iShares EUR Covered Bond (DE) UCITS ETF |
|
5,28 % |
| Janus Henderson HF - Euro Corporate Bond Fund G2 EUR acc |
|
4,69 % |
| Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y - UCITS ETF DR |
|
3,75 % |
| Robeco Euro Government Bonds IH EUR |
|
3,67 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
4,03 % |
2,91 % |
-2,69 % |
1 |
| 3 Jahre |
5,07 % |
3,63 % |
-17,08 % |
6 |
| 5 Jahre |
4,92 % |
3,64 % |
-19,00 % |
6 |
| 10 Jahre |
4,14 % |
3,08 % |
-19,00 % |
6 |
| Seit Auflage |
3,82 % |
2,85 % |
-19,00 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,56 % |
| 3 Jahre |
-3,40 % |
| 5 Jahre |
-3,24 % |
| 10 Jahre |
-2,72 % |
| Seit Auflage |
-2,48 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,85 |
1,12 |
| 3 Jahre |
-0,69 |
-0,96 |
| 5 Jahre |
-0,07 |
-0,09 |
| 10 Jahre |
0,17 |
0,22 |
| Seit Auflage |
0,39 |
0,53 |
