ISIN: DE000DWS0RW5
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: DWS0RW
Rücknahmepreis: 138,96 EUR (01.04.2026)
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung. Dazu kann das Fondsvermögen bis zu 100% in Fonds und Gemischte Fonds, bis zu 100% in Renten- und Mischfonds, bis zu 30% in Aktienfonds und bis zu 25% in offene Immobilienfonds investiert werden.
Fakten
| Auflagedatum |
19.05.2008 |
| Fondsvolumen |
205,66 Mio. EUR (30.09.2025) |
| Risikoklasse |
2 (01.10.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
HSBC Continental Europe S.A., Germany |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.10. - 30.09. |
| Fondsart |
Dachfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,97 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,03 % |
| Laufende Kosten |
1,19 %
(01.10.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-2,45 % |
| 3 Monate |
-0,40 % |
| 6 Monate |
0,86 % |
| lfd. Jahr |
-0,40 % |
| 1 Jahr |
4,80 % |
| 3 Jahre p.a. |
5,31 % |
| 5 Jahre p.a. |
0,30 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,57 % |
| 3 Jahre |
16,81 % |
| 5 Jahre |
1,50 % |
| 10 Jahre |
16,85 % |
| seit Auflage |
45,66 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.04.2016 - 01.04.2017 |
2,26 % |
| 01.04.2017 - 01.04.2018 |
1,28 % |
| 01.04.2018 - 01.04.2019 |
-1,14 % |
| 01.04.2019 - 01.04.2020 |
0,95 % |
| 01.04.2020 - 01.04.2021 |
11,37 % |
| 01.04.2021 - 01.04.2022 |
-2,64 % |
| 01.04.2022 - 01.04.2023 |
-10,75 % |
| 01.04.2023 - 01.04.2024 |
9,25 % |
| 01.04.2024 - 01.04.2025 |
2,03 % |
| 01.04.2025 - 01.04.2026 |
4,80 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
70,49 % |
| Aktien |
|
26,21 % |
| Weitere Anteile |
|
3,30 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
72,29 % |
| Japan |
|
4,45 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,38 % |
| Deutschland |
|
3,10 % |
| Kanada |
|
2,83 % |
| Frankreich |
|
2,18 % |
| Schweiz |
|
1,91 % |
| Australien |
|
1,42 % |
| Niederlande |
|
1,18 % |
| Taiwan |
|
1,15 % |
Top 10 Branchen
| Informationstechnologie |
|
31,71 % |
| Finanzwesen |
|
17,46 % |
| Industrie |
|
11,36 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,93 % |
| Telekommunikationsdienste |
|
8,61 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,34 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
3,44 % |
| Rohstoffe |
|
3,02 % |
| Energie |
|
2,25 % |
| Versorger |
|
1,95 % |
Top 10 Holdings
| iShares MSCI World ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) |
|
7,08 % |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (acc) |
|
6,30 % |
| Amundi Euro Aggregate Bond ESG UCITS ETF DR (C) |
|
5,85 % |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR acc |
|
5,58 % |
| CT (Lux) Global Focus Fund IE EUR acc |
|
5,53 % |
| iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class |
|
5,40 % |
| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) |
|
5,34 % |
| Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund A2 EUR |
|
4,98 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
4,46 % |
3,36 % |
-3,75 % |
2 |
| 3 Jahre |
4,39 % |
3,19 % |
-7,49 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,71 % |
3,44 % |
-19,00 % |
6 |
| 10 Jahre |
4,15 % |
3,08 % |
-19,00 % |
6 |
| Seit Auflage |
3,88 % |
2,90 % |
-19,00 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,85 % |
| 3 Jahre |
-2,82 % |
| 5 Jahre |
-3,11 % |
| 10 Jahre |
-2,71 % |
| Seit Auflage |
-2,52 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,63 |
0,95 |
| 3 Jahre |
0,53 |
0,72 |
| 5 Jahre |
-0,31 |
-0,42 |
| 10 Jahre |
0,21 |
0,28 |
| Seit Auflage |
0,36 |
0,49 |
