ISIN: DE000A2AFXA5
Fondskategorie: Regelbasierte Anlagestrategie (RBA)/Global/Multi-Asset
WKN: A2AFXA
Rücknahmepreis: 167,50 EUR (16.01.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds hält als Basisportfolio durchgehend kurzlaufende Anleihen weltweiter Emittenten. In Aufwärtstrends soll der Fonds möglichst zu 100 Prozent am deutschen, japanischen und amerikanischen Aktienmarkt partizipieren und investiert in diesen Aktienphasen daher zusätzlich in derivative Finanzinstrumente (derzeit vor allem Futures auf die Indizes DAX 30, NIKKEI 225 Total Return Index in Euro und NASDAQ 100 Total Return Index in Euro). In welchem Trend sich ein Aktienmarkt befindet, wird grundsätzlich danach bestimmt, ob der 38-Tage-Durchschnitt des jeweiligen Index um mehr als 1 Prozent über (Aufwärtstrend) beziehungsweise unter (Abwärtstrend) dem 200-Tage-Durchschnitt liegt (38/200-Modell).
Allerdings soll in den jeweiligen Aktienmarkt bereits zur Hälfte investiert werden, sofern das eingesetzte „Chancenmodell“ (basierend auf dem Verlauf der erwarteten
Schwankungsbreite des jeweiligen Marktes (implizite Volatilität)) ein positives Signal anzeigt (Chancenphase). Dieses Investment läuft automatisch nach 38 Tagen aus – es sei denn, das 38/200-Modell liefert vorher ebenfalls ein positives Signal. Dann folgt der Übergang in die Aktienphase.
Die Investments in die drei genannten Aktienmärkte auf Basis des 38/200-Modells erfolgen bei Übergang in die Aktienphase jeweils zu einem Drittel am Gesamtportfolio, die Investments auf Basis des „Chancenmodells“ zu einem Sechstel. Bei jedem Signalwechsel erfolgt eine Neugewichtung auf die genannten Basisgewichte.
In diesen Fonds kann exklusiv und mittelbar über eine Fondsgebundene Versicherung investiert werden. Der Anleger schließt dabei einen Versicherungsvertrag ab und erwirbt selbst keine Fondsanteile.
Fakten
| Auflagedatum |
01.09.2016 |
| Fondsvolumen |
413,71 Mio. EUR (16.01.2025) |
| Risikoklasse |
4 (18.01.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Union Investment Institutional GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.11. - 31.10. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,20 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,00 %
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,98 % |
| 3 Monate |
5,21 % |
| 6 Monate |
6,81 % |
| lfd. Jahr |
0,82 % |
| 1 Jahr |
20,53 % |
| 3 Jahre p.a. |
7,70 % |
| 5 Jahre p.a. |
6,06 % |
| 10 Jahre p.a. |
– |
| 3 Jahre |
24,95 % |
| 5 Jahre |
34,27 % |
| 10 Jahre |
– |
| seit Auflage |
67,50 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.09.2016 - 16.01.2017 |
8,22 % |
| 16.01.2017 - 16.01.2018 |
8,82 % |
| 16.01.2018 - 16.01.2019 |
-7,33 % |
| 16.01.2019 - 16.01.2020 |
14,31 % |
| 16.01.2020 - 16.01.2021 |
-2,81 % |
| 16.01.2021 - 16.01.2022 |
10,56 % |
| 16.01.2022 - 16.01.2023 |
-7,68 % |
| 16.01.2023 - 16.01.2024 |
12,29 % |
| 16.01.2024 - 16.01.2025 |
20,53 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Rentenorientierte Anlagen |
|
84,38 % |
| Liquidität |
|
16,91 % |
| Aktienorientierte Anlagen |
|
-1,29 % |
Top 10 Länder
| Europa |
|
53,12 % |
| Nordamerika |
|
20,38 % |
| Asien/Pazifik |
|
7,65 % |
| Global |
|
0,97 % |
Top 10 Währungen
| US-Dollar |
|
36,25 % |
| Japanische Yen |
|
32,15 % |
| Euro |
|
-24,07 % |
Top 10 Holdings
| 3.338 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. FRN v.23(2025) |
|
2,03 % |
| 3.152 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) |
|
1,95 % |
| 0.000 % Österreich v.24(2025) |
|
1,95 % |
| 3.413 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.24(2027) |
|
1,88 % |
| 3.704 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.24(2028) |
|
1,83 % |
| 4.164 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.23(2026) |
|
1,79 % |
| 2.750 % Philip Morris International Inc. v.13(2025) |
|
1,70 % |
| 3.669 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) |
|
1,68 % |
| 3.487 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. FRN v.24(2028) |
|
1,62 % |
| 3.381 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) |
|
1,61 % |
Top 10 Rating
| A+ bis A- |
|
49,90 % |
| BBB+ bis BBB- |
|
20,18 % |
| AA+ bis AA- |
|
12,72 % |
| AAA |
|
1,58 % |
Top 10 Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr |
|
57,20 % |
| 1 bis 3 Jahre |
|
22,39 % |
| 3 bis 5 Jahre |
|
4,79 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
13,81 % |
10,44 % |
-12,52 % |
1 |
| 3 Jahre |
10,41 % |
7,74 % |
-12,52 % |
- |
| 5 Jahre |
13,15 % |
10,25 % |
-32,06 % |
- |
| 10 Jahre |
– |
– |
– |
- |
| Seit Auflage |
11,96 % |
9,13 % |
-32,06 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-8,83 % |
| 3 Jahre |
-6,85 % |
| 5 Jahre |
-9,32 % |
| 10 Jahre |
– |
| Seit Auflage |
-8,26 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
1,19 |
1,53 |
| 3 Jahre |
0,50 |
0,68 |
| 5 Jahre |
0,37 |
0,47 |
| 10 Jahre |
- |
- |
| Seit Auflage |
0,48 |
0,63 |
