ISIN: DE000A1JUV78
Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv
WKN: A1JUV7
Rücknahmepreis: 102,55 EUR (16.01.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt einen möglichst hohen Wertzuwachs bei angemessenem Risiko an. Mindestens 51 % des Fonds bestehen aus verzinslichen Wertpapieren, überwiegend festverzinslichen Papieren in- und ausländischer Emittenten. Der Fonds verfolgt einen strukturierten Managementansatz, wobei die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen durch eine quantitative Datenbank gesteuert wird. Aktien und Aktienzertifikate dürfen maximal 25 % des Fonds ausmachen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird. Die Anlagepolitik kann variieren und unterschiedliche Kriterien berücksichtigen, die nicht abschließend sind und zukünftigen Entwicklungen Rechnung tragen. Aufgrund der Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken, was zu unterschiedlichen Transaktionskosten führt.
Fakten
| Auflagedatum |
03.09.2012 |
| Fondsvolumen |
112,64 Mio. EUR (29.11.2024) |
| Risikoklasse |
3 (24.01.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Vertrieb |
Packenius, Mademann & Partner GmbH |
| Depotbank |
Donner & Reuschel AG |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,70 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,04 % |
| Laufende Kosten |
1,77 %
(24.01.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,94 % |
| 3 Monate |
-1,16 % |
| 6 Monate |
0,90 % |
| lfd. Jahr |
0,20 % |
| 1 Jahr |
4,71 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,47 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,06 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,17 % |
| 3 Jahre |
7,61 % |
| 5 Jahre |
5,44 % |
| 10 Jahre |
23,91 % |
| seit Auflage |
36,03 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.01.2015 - 16.01.2016 |
-2,28 % |
| 16.01.2016 - 16.01.2017 |
13,82 % |
| 16.01.2017 - 16.01.2018 |
4,82 % |
| 16.01.2018 - 16.01.2019 |
-3,95 % |
| 16.01.2019 - 16.01.2020 |
4,95 % |
| 16.01.2020 - 16.01.2021 |
0,05 % |
| 16.01.2021 - 16.01.2022 |
-2,07 % |
| 16.01.2022 - 16.01.2023 |
-4,17 % |
| 16.01.2023 - 16.01.2024 |
7,24 % |
| 16.01.2024 - 16.01.2025 |
4,71 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Unternehmensanleihen |
|
66,23 % |
| Aktien |
|
22,40 % |
| Staatsanleihen |
|
7,79 % |
| Kasse |
|
3,58 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
70,35 % |
| Deutschland |
|
10,43 % |
| Weitere Anteile |
|
9,18 % |
| Kanada |
|
4,78 % |
| Mexiko |
|
3,18 % |
| Südafrika |
|
2,08 % |
Top 10 Währungen
| USD |
|
79,49 % |
| EUR |
|
7,84 % |
| CAD |
|
4,01 % |
| MXN |
|
2,33 % |
| ZAR |
|
2,08 % |
| Weitere Anteile |
|
0,91 % |
| JPY |
|
0,86 % |
| NOK |
|
0,85 % |
| PLN |
|
0,82 % |
| NZD |
|
0,81 % |
Top 10 Branchen
| Weitere Anteile |
|
87,31 % |
| Industrieuntern. |
|
2,78 % |
| Energie |
|
2,28 % |
| Technologie |
|
2,05 % |
| Basiskonsumgüter |
|
1,94 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,05 % |
| Grundstoffe |
|
0,96 % |
| Telekommunikation |
|
0,85 % |
| Verbrauchsgüter |
|
0,78 % |
Top 10 Holdings
| Dell Computer Corp. DL-Debentures 1998(98/28) |
|
9,57 % |
| Sirius XM Radio Inc. DL-Notes 19/29 |
|
8,51 % |
| T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2018(18/28) |
|
6,14 % |
| TBF Global Technology USD (I) |
|
5,31 % |
| Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/53) |
|
4,87 % |
| MICROSOFT CORP MSFT 2.921 03/17/52 |
|
4,72 % |
| NVIDIA CORP FIX 3.500% 01.04.2050 |
|
4,32 % |
| APPLE INC 4.85000% 23-10.05.53 |
|
4,19 % |
| CHENIERE ENERGY INC 4.625%/21-151028 |
|
4,18 % |
| TBF Smart Power EUR I |
|
4,01 % |
Top 10 Laufzeiten
| > 10 Jahre |
|
28,81 % |
| Weitere Anteile |
|
25,99 % |
| 3 - 4 Jahre |
|
19,88 % |
| 4 - 5 Jahre |
|
12,42 % |
| 6 - 7 Jahre |
|
5,53 % |
| 7 - 8 Jahre |
|
3,88 % |
| 5 - 6 Jahre |
|
1,25 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
0,85 % |
| 9 - 10 Jahre |
|
0,84 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
0,55 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
4,03 % |
2,95 % |
-3,42 % |
1 |
| 3 Jahre |
5,19 % |
3,74 % |
-10,73 % |
3 |
| 5 Jahre |
8,77 % |
7,10 % |
-18,55 % |
- |
| 10 Jahre |
6,65 % |
5,30 % |
-20,01 % |
- |
| Seit Auflage |
6,10 % |
4,85 % |
-20,01 % |
- |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,58 % |
| 3 Jahre |
-3,36 % |
| 5 Jahre |
-5,91 % |
| 10 Jahre |
-4,45 % |
| Seit Auflage |
-4,06 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,28 |
0,31 |
| 3 Jahre |
0,03 |
0,04 |
| 5 Jahre |
-0,01 |
-0,02 |
| 10 Jahre |
0,26 |
0,33 |
| Seit Auflage |
0,35 |
0,44 |
