ISIN: DE000A0RL2V3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0RL2V
Rücknahmepreis: 133,53 EUR (20.10.2026)
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern, landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln ist.
Fakten
| Auflagedatum |
22.01.2014 |
| Fondsvolumen |
167,32 Mio. EUR (31.08.2026) |
| Risikoklasse |
4 (29.09.2026) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Einstufung gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,40 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,35 %
(29.09.2026)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,21 % |
| 3 Monate |
10,16 % |
| 6 Monate |
12,26 % |
| lfd. Jahr |
35,91 % |
| 1 Jahr |
44,75 % |
| 3 Jahre p.a. |
16,87 % |
| 5 Jahre p.a. |
14,30 % |
| 10 Jahre p.a. |
11,33 % |
| 3 Jahre |
59,69 % |
| 5 Jahre |
95,16 % |
| 10 Jahre |
192,72 % |
| seit Auflage |
169,38 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.10.2016 - 20.10.2017 |
5,36 % |
| 20.10.2017 - 20.10.2018 |
2,53 % |
| 20.10.2018 - 20.10.2019 |
-14,75 % |
| 20.10.2019 - 20.10.2020 |
-6,93 % |
| 20.10.2020 - 20.10.2021 |
74,99 % |
| 20.10.2021 - 20.10.2022 |
21,41 % |
| 20.10.2022 - 20.10.2023 |
0,66 % |
| 20.10.2023 - 20.10.2024 |
8,12 % |
| 20.10.2024 - 20.10.2025 |
2,04 % |
| 20.10.2025 - 20.10.2026 |
44,75 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
99,11 % |
| Weitere Anteile |
|
0,89 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
76,35 % |
| USA |
|
68,43 % |
| Weitere Anteile |
|
24,54 % |
| Kanada |
|
11,98 % |
| Curaçao |
|
4,00 % |
| Australien |
|
3,91 % |
| Brasilien |
|
3,76 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,65 % |
| Schweiz |
|
3,38 % |
Top 10 Branchen
| Rohstoffe |
|
34,47 % |
| Energie |
|
34,38 % |
| Nahrungsm./Getränke/Tabak |
|
19,23 % |
| Chemie |
|
3,89 % |
| Erdöl & Erdgas |
|
3,76 % |
| Immobilien |
|
3,38 % |
| Weitere Anteile |
|
0,89 % |
Top 10 Holdings
| Marathon Petroleum Corp |
|
5,33 % |
| Valero Energy |
|
5,13 % |
| Phillips 66 |
|
4,94 % |
| Newmont Corp. |
|
4,31 % |
| General Mills |
|
4,22 % |
| Cheniere Energy |
|
4,21 % |
| Conagra |
|
4,16 % |
| Freeport-McMoRan Inc |
|
4,11 % |
| Barrick Mining Corp |
|
4,10 % |
| Schlumberger N.V. (Ltd.) |
|
4,00 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
16,29 % |
11,56 % |
-7,89 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,59 % |
12,22 % |
-18,98 % |
2 |
| 5 Jahre |
19,29 % |
14,17 % |
-22,70 % |
4 |
| 10 Jahre |
23,36 % |
17,06 % |
-55,57 % |
6 |
| Seit Auflage |
23,35 % |
17,03 % |
-57,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-10,05 % |
| 3 Jahre |
-10,70 % |
| 5 Jahre |
-12,52 % |
| 10 Jahre |
-15,22 % |
| Seit Auflage |
-15,26 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
2,57 |
3,55 |
| 3 Jahre |
0,83 |
1,09 |
| 5 Jahre |
0,62 |
0,85 |
| 10 Jahre |
0,45 |
0,62 |
| Seit Auflage |
0,32 |
0,43 |
