ISIN: DE000A0RL2V3
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Rohstoffe: Industrie- und Edelmetalle
WKN: A0RL2V
Rücknahmepreis: 96,48 EUR (05.12.2025)
Anlagestrategie
Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapital- und Rohstoffmärkte, eine angemessene Wertentwicklung zu erzielen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in Aktien von Unternehmen angelegt, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern, landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Lebensmitteln ist.
Fakten
| Auflagedatum |
22.01.2014 |
| Fondsvolumen |
110,47 Mio. EUR (31.10.2025) |
| Risikoklasse |
5 (01.04.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Amundi Deutschland GmbH |
| Vertrieb |
UniCredit Bank AG |
| Depotbank |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.02. - 31.01. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
1,40 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
– |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,05 % |
| Laufende Kosten |
1,36 %
(01.04.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
6,29 % |
| 3 Monate |
6,86 % |
| 6 Monate |
15,71 % |
| lfd. Jahr |
16,09 % |
| 1 Jahr |
6,65 % |
| 3 Jahre p.a. |
2,27 % |
| 5 Jahre p.a. |
15,19 % |
| 10 Jahre p.a. |
9,68 % |
| 3 Jahre |
6,96 % |
| 5 Jahre |
102,86 % |
| 10 Jahre |
152,23 % |
| seit Auflage |
94,64 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 05.12.2015 - 05.12.2016 |
33,84 % |
| 05.12.2016 - 05.12.2017 |
-4,42 % |
| 05.12.2017 - 05.12.2018 |
-9,94 % |
| 05.12.2018 - 05.12.2019 |
-0,07 % |
| 05.12.2019 - 05.12.2020 |
7,99 % |
| 05.12.2020 - 05.12.2021 |
36,94 % |
| 05.12.2021 - 05.12.2022 |
38,49 % |
| 05.12.2022 - 05.12.2023 |
-7,57 % |
| 05.12.2023 - 05.12.2024 |
8,50 % |
| 05.12.2024 - 05.12.2025 |
6,65 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien |
|
98,62 % |
| Weitere Anteile |
|
1,38 % |
Top 10 Länder
| USA |
|
78,66 % |
| Kanada |
|
11,16 % |
| Australien |
|
8,80 % |
| Weitere Anteile |
|
1,38 % |
Top 10 Branchen
| Grundstoffe |
|
41,17 % |
| Energie |
|
34,97 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
18,84 % |
| Immobilien |
|
3,64 % |
| Weitere Anteile |
|
1,38 % |
Top 10 Holdings
| Newmont Corp. |
|
5,42 % |
| Halliburton |
|
4,58 % |
| Rio Tinto PLC |
|
4,58 % |
| Phillips 66 |
|
4,50 % |
| Alcoa Corp. |
|
4,43 % |
| Bunge Global SA |
|
4,26 % |
| Nucor Corp |
|
4,23 % |
| BHP Group Ltd. |
|
4,22 % |
| Marathon Petroleum Corp |
|
4,07 % |
| Franco-Nevada Corp |
|
4,06 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
19,29 % |
14,55 % |
-18,20 % |
1 |
| 3 Jahre |
16,65 % |
12,37 % |
-18,98 % |
4 |
| 5 Jahre |
20,81 % |
14,96 % |
-22,70 % |
4 |
| 10 Jahre |
24,31 % |
17,77 % |
-55,57 % |
6 |
| Seit Auflage |
23,79 % |
17,35 % |
-57,65 % |
6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-12,66 % |
| 3 Jahre |
-10,98 % |
| 5 Jahre |
-13,50 % |
| 10 Jahre |
-15,87 % |
| Seit Auflage |
-15,58 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
0,23 |
0,19 |
| 3 Jahre |
-0,04 |
-0,05 |
| 5 Jahre |
0,64 |
0,89 |
| 10 Jahre |
0,37 |
0,51 |
| Seit Auflage |
0,22 |
0,30 |
