iShares STOXX Global Select Div. 100 DE
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ISIN: DE000A0F5UH1
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Value/Large Cap
WKN: A0F5UH
Rücknahmepreis: 36,36 EUR (01.04.2026)
Anlagestrategie
Der Teilfonds iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Global Select Dividend 100 Index abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von 100 nach Dividendenrendite führenden Aktien aus dem STOXX® Europe Select Dividend 30 Index, dem STOXX® North America Select Dividend 40 Index und dem STOXX® Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, die bestimmte Kriterien erfüllen. Der Index enthält Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in vier von fünf Kalenderjahren Dividenden gezahlt haben, in den letzten fünf Jahren kein negatives Dividendenwachstum verzeichnet haben, deren Ausschüttungsquote maximal 60 % (80 % für Asien/Pazifik) beträgt und die die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Der Index wird nach der Nettodividendenrendite gewichtet, wobei die Obergrenze für einzelne Unternehmen bei 10 % liegt. Der Index wird jährlich neu gewichtet, und die Auswahl der Titel unterliegt Indexregeln, gemäß denen bereits vor seiner Neugewichtung im Index enthaltene Bestandteile bevorzugt werden. Darüber hinaus unterliegt der Index vierteljährlichen und laufenden Überprüfungen, die nach dem Ermessen des Indexanbieters die Entfernung eines Unternehmens ermöglichen, wenn es nicht mehr den ursprünglichen Auswahlkriterien entspricht. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.Fakten
| Auflagedatum | 25.09.2009 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 3,90 Mrd. EUR (30.01.2026) |
| Risikoklasse | 3 (21.11.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.03. - 28.02. |
| Fondsart | Dachfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,45 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,47 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,46 % (21.11.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,78 % |
|---|---|
| 3 Monate | 8,15 % |
| 6 Monate | 14,64 % |
| lfd. Jahr | 8,15 % |
| 1 Jahr | 24,70 % |
| 3 Jahre p.a. | 15,84 % |
| 5 Jahre p.a. | 10,15 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,80 % |
| 3 Jahre | 55,49 % |
| 5 Jahre | 62,19 % |
| 10 Jahre | 93,21 % |
| seit Auflage | 295,64 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.04.2016 - 01.04.2017 | 13,87 % |
|---|---|
| 01.04.2017 - 01.04.2018 | -9,19 % |
| 01.04.2018 - 01.04.2019 | 7,94 % |
| 01.04.2019 - 01.04.2020 | 0,00 % |
| 01.04.2020 - 01.04.2021 | 0,00 % |
| 01.04.2021 - 01.04.2022 | 11,89 % |
| 01.04.2022 - 01.04.2023 | -6,77 % |
| 01.04.2023 - 01.04.2024 | 9,32 % |
| 01.04.2024 - 01.04.2025 | 14,07 % |
| 01.04.2025 - 01.04.2026 | 24,70 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 99,64 % | |
| Weitere Anteile | 0,36 % |
Top 10 Länder
| USA | 16,02 % | |
| Australien | 13,63 % | |
| Hongkong | 12,73 % | |
| Vereinigtes Königreich | 10,44 % | |
| Kanada | 8,38 % | |
| Niederlande | 6,89 % | |
| Japan | 6,17 % | |
| Frankreich | 4,80 % | |
| Singapur | 4,14 % | |
| Deutschland | 3,99 % |
Top 10 Währungen
| EUR | 19,98 % | |
| USD | 16,02 % | |
| AUD | 13,63 % | |
| HKD | 12,73 % | |
| GBP | 10,44 % | |
| CAD | 8,38 % | |
| JPY | 6,17 % | |
| SGD | 4,14 % | |
| DKK | 2,64 % | |
| NOK | 2,04 % |
Top 10 Branchen
| Finanzen | 38,25 % | |
| Energie | 11,46 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,47 % | |
| Versorger | 8,47 % | |
| Materialien | 8,40 % | |
| Industrie | 7,17 % | |
| Real Estate | 6,90 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,35 % | |
| Kommunikationsdienste | 2,84 % | |
| Gesundheitswesen | 1,62 % |
Top 10 Holdings
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 2,13 % | |
| Xinyi Glass | 2,11 % | |
| Det Norske Oljeselskap | 2,04 % | |
| Yancoal Australia Ltd. | 2,02 % | |
| Henderson Land & Development | 1,97 % | |
| ABN AMRO GROUP NV DR EACH REP SHS | 1,93 % | |
| Rio Tinto PLC | 1,72 % | |
| Woodside Energy Group, Ltd. | 1,69 % | |
| Legal&General Group | 1,69 % | |
| PKN ORLEN. | 1,62 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 36,82 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 34,08 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 36,82 EUR |
| 12-Monats-Tief | 26,92 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 43,07 % | 12 |
| 3 Jahre | 65,97 % | 12 |
| 5 Jahre | 67,17 % | 12 |
| 10 Jahre | 137,50 % | 12 |
| Seit Auflage | 307,79 % | 12 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,92 % | 8,91 % | -11,73 % | 1 |
| 3 Jahre | 10,05 % | 7,83 % | -13,04 % | 2 |
| 5 Jahre | 10,21 % | 7,87 % | -13,07 % | 4 |
| 10 Jahre | 11,71 % | 8,84 % | -31,19 % | - |
| Seit Auflage | 11,80 % | 8,82 % | -31,19 % | - |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,74 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -6,33 % |
| 5 Jahre | -6,52 % |
| 10 Jahre | -7,61 % |
| Seit Auflage | -7,61 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,04 | 2,56 |
| 3 Jahre | 1,25 | 1,60 |
| 5 Jahre | 0,80 | 1,05 |
| 10 Jahre | 0,52 | 0,68 |
| Seit Auflage | 0,68 | 0,92 |
Downloads
| 01.04.2026 | |
| 11.03.2026 | |
| 24.11.2025 | |
| 27.10.2025 | |
| 17.03.2025 | |
| 12.02.2025 | |
Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.
