iShares STOXX Global Select Div. 100 DE
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ISIN: DE000A0F5UH1
Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Value/Large Cap
WKN: A0F5UH
Rücknahmepreis: 29,86 EUR (16.01.2025)
Anlagestrategie
Der Teilfonds iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Global Select Dividend 100 Index abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von 100 nach Dividendenrendite führenden Aktien aus dem STOXX® Europe Select Dividend 30 Index, dem STOXX® North America Select Dividend 40 Index und dem STOXX® Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, die bestimmte Kriterien erfüllen. Der Index enthält Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in vier von fünf Kalenderjahren Dividenden gezahlt haben, in den letzten fünf Jahren kein negatives Dividendenwachstum verzeichnet haben, deren Ausschüttungsquote maximal 60 % (80 % für Asien/Pazifik) beträgt und die die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Der Index wird nach der Nettodividendenrendite gewichtet, wobei die Obergrenze für einzelne Unternehmen bei 10 % liegt. Der Index wird jährlich neu gewichtet, und die Auswahl der Titel unterliegt Indexregeln, gemäß denen bereits vor seiner Neugewichtung im Index enthaltene Bestandteile bevorzugt werden. Darüber hinaus unterliegt der Index vierteljährlichen und laufenden Überprüfungen, die nach dem Ermessen des Indexanbieters die Entfernung eines Unternehmens ermöglichen, wenn es nicht mehr den ursprünglichen Auswahlkriterien entspricht. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.Fakten
| Auflagedatum | 25.09.2009 |
|---|---|
| Fondsvolumen | 2,59 Mrd. EUR (30.12.2024) |
| Risikoklasse | 4 (25.06.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertrieb | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Vergleichsindex | – |
| Fondswährung | EUR |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.03. - 28.02. |
| Fondsart | Dachfonds |
| Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
|---|---|
| All-In-Fee p.a. | 0,45 % |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 0,47 % |
| Max. Beratervergütung p.a. | – |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. | – |
| Max. Depotbankvergütung p.a. | – |
| Laufende Kosten | 0,46 % (25.06.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung | – |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,64 % |
|---|---|
| 3 Monate | 1,22 % |
| 6 Monate | 6,08 % |
| lfd. Jahr | 1,02 % |
| 1 Jahr | 15,99 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,57 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,21 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,73 % |
| 3 Jahre | 14,37 % |
| 5 Jahre | 28,96 % |
| 10 Jahre | 44,22 % |
| seit Auflage | 206,22 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.01.2015 - 16.01.2016 | -10,06 % |
|---|---|
| 16.01.2016 - 16.01.2017 | 19,38 % |
| 16.01.2017 - 16.01.2018 | -3,04 % |
| 16.01.2018 - 16.01.2019 | -6,00 % |
| 16.01.2019 - 16.01.2020 | 14,28 % |
| 16.01.2020 - 16.01.2021 | -6,81 % |
| 16.01.2021 - 16.01.2022 | 21,00 % |
| 16.01.2022 - 16.01.2023 | -1,27 % |
| 16.01.2023 - 16.01.2024 | -0,13 % |
| 16.01.2024 - 16.01.2025 | 15,99 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Aktien | 100,00 % |
Top 10 Länder
| USA | 19,43 % | |
| Hongkong | 15,38 % | |
| Australien | 11,79 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,66 % | |
| Kanada | 7,62 % | |
| Singapur | 6,06 % | |
| Niederlande | 5,52 % | |
| Frankreich | 4,02 % | |
| Deutschland | 3,98 % | |
| Japan | 3,68 % |
Top 10 Branchen
| Finanzwesen | 39,83 % | |
| Versorger | 9,48 % | |
| Industrie | 9,09 % | |
| Energie | 9,03 % | |
| zyklische Konsumgüter | 7,52 % | |
| Materialien | 7,48 % | |
| Immobilien | 6,36 % | |
| Kommunikation | 4,49 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 3,04 % | |
| Gesundheitsversorgung | 2,01 % |
Top 10 Holdings
| SITC Int. | 5,65 % | |
| Natwest | 2,17 % | |
| New Hope Corporation Ltd. | 2,10 % | |
| HSBC Holding Plc | 1,98 % | |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | 1,73 % | |
| Henderson Land & Development | 1,69 % | |
| ABN Amro Bank | 1,58 % | |
| DBS Group Holdings Ltd | 1,57 % | |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd | 1,57 % | |
| Ing Groep NV | 1,54 % |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch | 30,20 EUR |
|---|---|
| Jahrestief | 29,75 EUR |
| 12-Monats-Hoch | 30,68 EUR |
| 12-Monats-Tief | 26,65 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 19,48 % | 10 |
| 3 Jahre | 31,50 % | 10 |
| 5 Jahre | 86,83 % | 10 |
| 10 Jahre | 86,83 % | 10 |
| Seit Auflage | 216,28 % | 11 |
RISIKOINDIKATOR
◀ Geringeres Risiko
Höheres Risiko ▶
1
2
3
4
5
6
7
| Volatilität | Semivolatilität | Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,36 % | 7,41 % | -6,74 % | 2 |
| 3 Jahre | 10,44 % | 7,75 % | -13,07 % | 4 |
| 5 Jahre | 13,56 % | 10,16 % | -31,19 % | - |
| 10 Jahre | 12,56 % | 9,37 % | -31,19 % | - |
| Seit Auflage | 11,90 % | 8,83 % | -31,19 % | - |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -5,87 % |
|---|---|
| 3 Jahre | -6,78 % |
| 5 Jahre | -8,91 % |
| 10 Jahre | -8,22 % |
| Seit Auflage | -7,69 % |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,28 | 1,53 |
| 3 Jahre | 0,21 | 0,28 |
| 5 Jahre | 0,29 | 0,41 |
| 10 Jahre | 0,26 | 0,37 |
| Seit Auflage | 0,60 | 0,80 |
Downloads
| 16.01.2025 | |
| 09.01.2025 | |
| 27.06.2024 | |
| 23.03.2021 | |
| 29.02.2024 | |
| 31.08.2024 | |
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