ISIN: DE000A0D95Q0
Fondskategorie: //
WKN: A0D95Q
Rücknahmepreis: 75,80 EUR (01.04.2026)
Anlagestrategie
Der BHF Total Return FT ist ein defensiver vermögensverwaltender Mischfonds mit einer Aktienquote von maximal 40 %. Ziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei gleichzeitiger Vermeidung von Verlusten auf Jahressicht.
Fakten
| Auflagedatum |
15.07.2005 |
| Fondsvolumen |
1,49 Mrd. EUR (27.02.2026) |
| Risikoklasse |
2 (18.12.2025) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
ODDO BHF Asset Management GmbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing, Sitz FfM |
| Fondsdomizil |
Deutschland |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Ausschüttend |
| Geschäftsjahr |
01.01. - 31.12. |
| Fondsart |
|
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
1,25 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
0,10 % |
| Laufende Kosten |
1,29 %
(18.12.2025)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-3,22 % |
| 3 Monate |
-1,53 % |
| 6 Monate |
-1,01 % |
| lfd. Jahr |
-1,53 % |
| 1 Jahr |
1,71 % |
| 3 Jahre p.a. |
3,98 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,74 % |
| 10 Jahre p.a. |
2,37 % |
| 3 Jahre |
12,43 % |
| 5 Jahre |
9,00 % |
| 10 Jahre |
26,37 % |
| seit Auflage |
77,18 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.04.2016 - 01.04.2017 |
3,90 % |
| 01.04.2017 - 01.04.2018 |
-0,86 % |
| 01.04.2018 - 01.04.2019 |
3,48 % |
| 01.04.2019 - 01.04.2020 |
-3,60 % |
| 01.04.2020 - 01.04.2021 |
12,82 % |
| 01.04.2021 - 01.04.2022 |
0,86 % |
| 01.04.2022 - 01.04.2023 |
-3,87 % |
| 01.04.2023 - 01.04.2024 |
7,35 % |
| 01.04.2024 - 01.04.2025 |
2,97 % |
| 01.04.2025 - 01.04.2026 |
1,71 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Inv.-Grade-Anleihen |
|
33,24 % |
| Pfandbriefe |
|
13,55 % |
| Staatsanleihen |
|
13,10 % |
| Aktien Nordamerika |
|
10,72 % |
| Aktien Euro-Länder |
|
10,58 % |
| Aktien Europa, sonstige |
|
4,94 % |
| Rohstoffe |
|
4,48 % |
| Schwellenländeranleihen |
|
3,19 % |
| Aktien sonstige |
|
2,43 % |
| Anleihen sonstige |
|
1,78 % |
Top 10 Länder
| Deutschland |
|
19,16 % |
| Frankreich |
|
16,70 % |
| USA |
|
14,23 % |
| Niederlande |
|
9,41 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,91 % |
| Luxemburg |
|
6,70 % |
| Spanien |
|
2,82 % |
| Belgien |
|
2,39 % |
| Finnland |
|
2,32 % |
| Norwegen |
|
2,29 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
80,93 % |
| USD |
|
11,37 % |
| GBP |
|
4,05 % |
| CHF |
|
1,66 % |
| Weitere Anteile |
|
1,03 % |
| HKD |
|
0,96 % |
Top 10 Branchen
| Finanzdienstleistungen |
|
28,92 % |
| Verarbeitendes Gewerbe |
|
19,70 % |
| Finanzen & Versicherungen |
|
11,96 % |
| Öffentl. Verwaltung, Verteidigung, Sozialvers. |
|
8,49 % |
| Information & Kommunikation |
|
7,07 % |
| Energieversorgung |
|
5,07 % |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen |
|
2,97 % |
| freiberufl./wissenschaftl./techn. Dienstleistungen |
|
2,56 % |
| Bergbau |
|
2,29 % |
| wirtschaftliche Dienstleistungen |
|
1,85 % |
Top 10 Holdings
| XETRA Gold |
|
4,48 % |
| AXA S.A. |
|
1,16 % |
| Schneider Electric SE |
|
1,03 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,02 % |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C |
|
0,99 % |
| REPUBLIC OF FINLAND, BONDS / SUOMEN VALTIO JVK:T |
|
0,99 % |
| Allianz SE |
|
0,93 % |
| 3,375% Scot.Hydro-Electric Trans.PLC 25-02.11.33 |
|
0,91 % |
| Compagnie de Saint-Gobain |
|
0,87 % |
| !Zürich Versicherung |
|
0,87 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
33,00 % |
| AAA |
|
32,30 % |
| A |
|
18,20 % |
| AA |
|
13,30 % |
| BB |
|
2,90 % |
| Weitere Anteile |
|
0,30 % |
Top 10 Laufzeiten
| Weitere Anteile |
|
38,36 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
19,52 % |
| 5 - 10 Jahre |
|
18,91 % |
| 2 - 3 Jahre |
|
8,49 % |
| 1 - 2 Jahre |
|
6,71 % |
| > 15 Jahre |
|
4,18 % |
| 6 - 12 Monate |
|
2,12 % |
| 10 - 15 Jahre |
|
1,68 % |
| 3 - 6 Monate |
|
0,03 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
4,63 % |
3,65 % |
-4,64 % |
2 |
| 3 Jahre |
4,08 % |
3,06 % |
-6,89 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,14 % |
3,05 % |
-11,01 % |
3 |
| 10 Jahre |
4,25 % |
3,22 % |
-12,58 % |
3 |
| Seit Auflage |
3,89 % |
2,92 % |
-12,58 % |
3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-3,02 % |
| 3 Jahre |
-2,62 % |
| 5 Jahre |
-2,70 % |
| 10 Jahre |
-2,75 % |
| Seit Auflage |
-2,51 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,05 |
-0,01 |
| 3 Jahre |
0,25 |
0,33 |
| 5 Jahre |
-0,01 |
0,01 |
| 10 Jahre |
0,39 |
0,51 |
| Seit Auflage |
0,44 |
0,59 |
