ISIN: AT0000A1A1F0
Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten
WKN: A12BM9
Rücknahmepreis: 159,57 EUR (16.01.2025)
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Anleihen internationaler Emittenten, die in Euro begeben oder gehedgt sind und deren Rating sich im Investment-Grade Bereich befindet. Bei der Auswahl der Anleihen finden besondere ethische Ausschlusskriterien Berücksichtigung.
Fakten
| Auflagedatum |
05.11.2014 |
| Fondsvolumen |
198,33 Mio. EUR (30.12.2024) |
| Risikoklasse |
2 (19.09.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Raiffeisenlandesbank OÖ AG |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.09. - 31.08. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
Art. 8 TVO ESG Merkmale |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
Positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit (Nr. 7b)
Nachhaltigkeitsschädliches Verhalten minimieren (Nr. 7c) |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,60 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,35 %
(19.09.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-1,57 % |
| 3 Monate |
-0,52 % |
| 6 Monate |
2,18 % |
| lfd. Jahr |
-0,86 % |
| 1 Jahr |
3,28 % |
| 3 Jahre p.a. |
-2,07 % |
| 5 Jahre p.a. |
-1,20 % |
| 10 Jahre p.a. |
0,26 % |
| 3 Jahre |
-6,09 % |
| 5 Jahre |
-5,85 % |
| 10 Jahre |
2,68 % |
| seit Auflage |
4,80 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.01.2015 - 16.01.2016 |
-0,31 % |
| 16.01.2016 - 16.01.2017 |
2,93 % |
| 16.01.2017 - 16.01.2018 |
0,40 % |
| 16.01.2018 - 16.01.2019 |
0,62 % |
| 16.01.2019 - 16.01.2020 |
5,21 % |
| 16.01.2020 - 16.01.2021 |
2,56 % |
| 16.01.2021 - 16.01.2022 |
-2,25 % |
| 16.01.2022 - 16.01.2023 |
-12,49 % |
| 16.01.2023 - 16.01.2024 |
3,90 % |
| 16.01.2024 - 16.01.2025 |
3,28 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Renten |
|
99,85 % |
| Kasse |
|
0,15 % |
Top 10 Länder
| Weitere Anteile |
|
27,28 % |
| Deutschland |
|
16,72 % |
| Österreich |
|
15,04 % |
| Frankreich |
|
11,89 % |
| Italien |
|
7,39 % |
| Niederlande |
|
5,51 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,72 % |
| Spanien |
|
4,34 % |
| Belgien |
|
3,75 % |
| USA |
|
3,36 % |
Top 10 Währungen
| EUR |
|
95,99 % |
| USD |
|
3,47 % |
| GBP |
|
0,54 % |
Top 10 Rating
| AAA |
|
33,73 % |
| A |
|
20,71 % |
| BBB |
|
20,62 % |
| AA |
|
19,22 % |
| BB |
|
3,94 % |
| NR |
|
0,83 % |
| B |
|
0,39 % |
| CC |
|
0,39 % |
| CCC |
|
0,17 % |
Top 10 Laufzeiten
| Variabel |
|
32,59 % |
| 3 - 5 Jahre |
|
15,28 % |
| 1 - 3 Jahre |
|
13,96 % |
| > 10 Jahre |
|
13,95 % |
| 7 - 10 Jahre |
|
10,77 % |
| 5 - 7 Jahre |
|
9,70 % |
| 0 - 1 Jahr |
|
3,75 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,30 % |
2,36 % |
-2,23 % |
2 |
| 3 Jahre |
4,99 % |
3,45 % |
-16,09 % |
6 |
| 5 Jahre |
4,21 % |
2,98 % |
-18,24 % |
7 |
| 10 Jahre |
3,39 % |
2,45 % |
-18,24 % |
7 |
| Seit Auflage |
3,37 % |
2,43 % |
-18,24 % |
7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,13 % |
| 3 Jahre |
-3,37 % |
| 5 Jahre |
-2,82 % |
| 10 Jahre |
-2,24 % |
| Seit Auflage |
-2,23 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,07 |
-0,15 |
| 3 Jahre |
-0,86 |
-1,25 |
| 5 Jahre |
-0,56 |
-0,77 |
| 10 Jahre |
-0,05 |
-0,06 |
| Seit Auflage |
0,01 |
0,02 |
