ISIN: AT0000622022
Fondskategorie: Rentenfonds/Europa/Inflationsgeschützte Staatsanleihen
WKN: A0B7Z4
Rücknahmepreis: 146,46 EUR (16.01.2025)
Anlagestrategie
Der Anleihefonds strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge oder eine in einem Niedrigzinsumfeld bestmögliche Wertentwicklung an und investiert überwiegend (mind. 51% des Fondsvermögens) in auf Euro lautende inflationsindexierte Anleihen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein
Fakten
| Auflagedatum |
23.08.2006 |
| Fondsvolumen |
53,58 Mio. EUR (31.12.2024) |
| Risikoklasse |
2 (09.02.2024) |
| Kapitalverwaltungsgesellschaft |
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Vertrieb |
|
| Depotbank |
Raiffeisen International Bank AG, Wien |
| Fondsdomizil |
Österreich |
| Vergleichsindex |
– |
| Fondswährung |
EUR |
| Ertragsverwendung |
Thesaurierend |
| Geschäftsjahr |
01.05. - 30.04. |
| Fondsart |
Einzelfonds |
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088
über nachhaltigkeitsbezogene
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor |
- |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a. |
– |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. |
0,72 % |
| Max. Beratervergütung p.a. |
– |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a. |
– |
| Max. Depotbankvergütung p.a. |
– |
| Laufende Kosten |
0,86 %
(09.02.2024)
|
| Erfolgsabhängige Vergütung |
–
|
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat |
-0,79 % |
| 3 Monate |
-0,58 % |
| 6 Monate |
1,00 % |
| lfd. Jahr |
-0,14 % |
| 1 Jahr |
1,20 % |
| 3 Jahre p.a. |
0,67 % |
| 5 Jahre p.a. |
1,27 % |
| 10 Jahre p.a. |
1,05 % |
| 3 Jahre |
2,02 % |
| 5 Jahre |
6,50 % |
| 10 Jahre |
11,06 % |
| seit Auflage |
9,40 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.01.2015 - 16.01.2016 |
0,17 % |
| 16.01.2016 - 16.01.2017 |
2,03 % |
| 16.01.2017 - 16.01.2018 |
0,98 % |
| 16.01.2018 - 16.01.2019 |
-1,93 % |
| 16.01.2019 - 16.01.2020 |
3,04 % |
| 16.01.2020 - 16.01.2021 |
0,14 % |
| 16.01.2021 - 16.01.2022 |
4,25 % |
| 16.01.2022 - 16.01.2023 |
-1,25 % |
| 16.01.2023 - 16.01.2024 |
2,10 % |
| 16.01.2024 - 16.01.2025 |
1,20 % |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen
| Anleihen |
|
100,00 % |
| Kasse |
|
0,32 % |
Top 10 Länder
| Frankreich |
|
36,18 % |
| Italien |
|
28,13 % |
| Deutschland |
|
26,04 % |
| Spanien |
|
20,69 % |
Top 10 Rating
| BBB |
|
43,05 % |
| AA |
|
36,30 % |
| AAA |
|
14,73 % |
| A |
|
5,92 % |
RISIKOINDIKATOR
|
Volatilität |
Semivolatilität |
Maximaler Verlust |
Verlustdauer in Monaten |
| 1 Jahr |
3,45 % |
2,36 % |
-1,73 % |
3 |
| 3 Jahre |
5,03 % |
3,42 % |
-8,76 % |
3 |
| 5 Jahre |
4,47 % |
3,15 % |
-8,76 % |
3 |
| 10 Jahre |
3,62 % |
2,57 % |
-8,76 % |
3 |
| Seit Auflage |
6,05 % |
5,43 % |
-22,13 % |
5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr |
-2,26 % |
| 3 Jahre |
-3,29 % |
| 5 Jahre |
-2,91 % |
| 10 Jahre |
-2,37 % |
| Seit Auflage |
-3,98 % |
Risikoprämie
|
Sharpe Ratio |
Sortino Ratio |
| 1 Jahr |
-0,65 |
-1,05 |
| 3 Jahre |
-0,32 |
-0,47 |
| 5 Jahre |
0,02 |
0,03 |
| 10 Jahre |
0,17 |
0,25 |
| Seit Auflage |
-0,07 |
-0,08 |
